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企业财务档案管理制度细则 财务档案方面的工作对企业的发展具有重要的影响作用,随着企业对财务档案管理的重视,财务档案管理水平也在不断的提高,但当前仍然存在不少的问题,这主要表现在财务档案管理不完善等方面。下面爱汇的企业财务档案管理制度,供你参考。 (一)凡本单位工作人员因工作需要均可查阅本单位形成的档案资料,如需要借阅,应经分管领导批准,一周内归还。 (二)外单位需要查阅本单位档案资料时,需出示介绍信,说明查阅目的,经分管领导批准,方可借阅,一般不予外借。 (三)查阅档案者,要爱护档案,严禁在档案材料上画图、划线、折叠、涂改、撕页、拆卷等。借阅的档案要妥善保管,不得转借、遗失。如有损坏、遗失,要给予行政处分或罚款,情节特别严重者,要追究刑事责任。 (四)查阅档案必须履行登记手续,查档者应将利用目的、取得的效益及时反馈给综合档案室。 档案人员岗位责任制 (一)贯彻执行 _有关档案工作的法律法规,负责制定本单位档案工作的各项制度。 (二)热爱档案工作,熟悉业务,做好各类档案分类编号和上架排列工作,编制各种档案目录,建立各种台帐,认真做好登记、统计工作。 (三)集中统一管理本单位各种门类和载体的档案,开展档案史料的编研工作,积极配合有关部门编写全宗介绍、组织沿革、大事记、基础数字汇集、文件汇集、专题介绍等。积极主动提供利用,为各项工作服务。 (四)负责对本单位各部门各种文件材料的收集归档,并对各部门立卷归档进行监督与指导。 (五)根据档案工作统一领导,分级管理的原则,对所属单位的档案工作进行监督和指导。 (六)严格遵守档案工作的各项规章制度,积极宣传档案工作的重要意义,为领导当好参谋、助手。 (七)负责对本单位到期档案的鉴定工作,按规定销毁无保存价值的档案材料。 (八)按规定向档案馆应进馆档案。 (一)本单位各种门类和载体的.档案均由综合档案室集中统一保管,档案室在接收档案时必须认真检查验收并履行交接手续。 (二)存放档案设置必需的档案专用库房和箱柜并进行科学分类、排列、编目,便于查找。 (三)库内配备温湿度计,坚持库内温湿度测量与记录,有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施。 (四)做到库内不办公、无杂物堆放、经常保持库房清洁卫生。 (五)定期检查档案保管状况和“八防”措施,每年核对案卷数一次,做到数字准确、案卷与目录相符,对破损和变质档案要及时修复和复制,发现问题及时报告,及时处理、并认真做好记录。 (六)建立全宗卷,以积累存贮本单位档案的立卷情况说明、分类方案、鉴定报告、销毁清册、交接凭证、检查记录、全宗介绍等材料。 (七)库房钥匙由综合档案室档案员保管,非档案人员不得擅自进入档案库房,进出应随手关门。 (八)档案人员调动工作时,对所管档案必须严格办理移交手续,交接双方和监交人都必须签名。 档 案 保 密 制 度 (一)档案管理人员和利用者,不得随意谈论保密档案材料的情况及内容,非档案人员不准私自开箱或者翻阅档案材料。 (二)利用者只能查阅与本单位或与本人工作有关的内容,其他档案内容不得随意翻阅摘抄。 (三)查阅复制有关机密档案材料时,须经分管领导批准。 (四)借阅档案资料必须进行登记,收回时核对无误后及时入库。 (五)不准将所借档案随便转借他人,不准将档案带到家里或公共场所。 (六)档案室箱柜要加锁,要随手关门、关灯。 (七)销毁期满档案需要经档案鉴定小组鉴定,报领导批准,登记造册,报有关部门备案,严把废纸出售关。 第一条 为了规范公司档案管理工作,保证档案的完整性及保密性,理顺工作程序,明确工作职责,杜绝资料流失,特制定本制度。 第二条 档案管理机构及其职责 1、公司档案工作实行二级管理,一级管理是指公司综合管理部的统筹管理;二级管理是指各部门的档案资料管理工作。 2、综合管理部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理,各部门的档案管理员负责本部门档案资料的使用管理。 3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定,认真细致地做好档案保管以及利用工作,充分发挥档案资料的作用。 4、综合管理部档案管理员有责任对二级档案管理工作进行监督和指导,每年对二级档案管理进行一次检查验收。 第三条 归档制度 1、凡是反映公司战略发展、生产经营、企业管理及工程建设等活动,具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。 2、凡属归档范围的文件资料,均由公司集中统一管理,任何个人不得擅自留存。 3、归档的文件资料,原则上必须是原件,原件用于报批不能归档或相关部门保留的,综合部保存复印件。 4、凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档;以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。 5、业务活动中涉及金融财税方面的资料,由财务部保存原件;属于方面的资料,由资源部保存原件;属于工程建设方面的,由规划 _保存原件。以上部门应将涉外事务的复印件报综合管理部备案。 6、由公司对外签订的经济,应保留三份原件,综合管理部保存一份,财务部及合同执行(或签订)部门各保存一份。特殊情况只有一份原件时,由综合部保存原件。 7、在归档范围内的其他资料,由经办人后连同有关资料移交综合管理部档案室。部门需要使用的可复印或复制,归档范围外的由各部门自行保管。 第四条 档案保管制度 1、公司综合管理部设存放档案的专门库房,各部门应根据保存档案数量,设置存放档案的箱柜,并具备防火、防潮、防虫等安全条件。 2、归档资料要进行登记,编制归档目录。 3、档案管理员要科学地编制分类法,根据分类法,编制分类目录;根据需要编制专题目录,完善检索工具,以便于查找。 4、档案要分类、分卷装订成册,保管要有条理,主次分明,存放科学。 5、库存档案必须图物相符,帐物相符。 6、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料,了解利用者的需求,掌握利用规律。 7、根据有关规定及公司实际情况,确定档案保存期限,每年年终据此进行、剔除。 8、经确定需销毁的档案,由档案管理员编造销毁清册,经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。 9、严格遵守档案安全保密制度,做好档案流失的防护工作。 10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作,方可办理调动手续。 第五条 档案借阅制度 1、档案属于公司机密,未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。 2、借阅档案资料,须经档案保管部门负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方,不得携带外出。需要借出档案的,须经档案保管部门负责人批准。 3、借阅档案,必须履行登记、签收手续。 4、借出档案材料的时间不得超过一周,必要时可以续借。过期由档案管理员催还。需要长期借出的,须经分管副总经理批准。 5、借出档案时,应在借出的档案位置上,放一代替卡,标明卷号、借阅时间、借阅单位或借阅人,以便查阅和催还。 6、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料,不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件,归还时保证档案材料完整无损,否则,追究当事人责任。 7、借出档案材料,因保管不慎丢失时,要及时追查,并报告主管部门及时处理。 8、重要档案、机密档案不得借阅,必须借阅的要经分管副总经理同意,必须外借的,由总经理审批。 第六条 二级档案应根据资料的性质和部门需要,每三年移交一次,必须保留的尽量留复印件,其余资料交综合管理部统一保存。 【企业财务档案管理制度细则】相关文章: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 企业财务档案管理制度细则 财务档案方面的工作对企业的发展具有重要的影响作用,随着企业对财务档案管理的重视,财务档案管理水平也在不断的提高,但当前仍然存在不少的问题,这主要表现在财务档案管理不完善等方面。下面爱汇的企业财务档案管理制度,供你参考。 (一)凡本单位工作人员因工作需要均可查阅本单位形成的档案资料,如需要借阅,应经分管领导批准,一周内归还。 (二)外单位需要查阅本单位档案资料时,需出示介绍信,说明查阅目的,经分管领导批准,方可借阅,一般不予外借。 (三)查阅档案者,要爱护档案,严禁在档案材料上画图、划线、折叠、涂改、撕页、拆卷等。借阅的档案要妥善保管,不得转借、遗失。如有损坏、遗失,要给予行政处分或罚款,情节特别严重者,要追究刑事责任。 (四)查阅档案必须履行登记手续,查档者应将利用目的、取得的效益及时反馈给综合档案室。 档案人员岗位责任制 (一)贯彻执行 _有关档案工作的法律法规,负责制定本单位档案工作的各项制度。 (二)热爱档案工作,熟悉业务,做好各类档案分类编号和上架排列工作,编制各种档案目录,建立各种台帐,认真做好登记、统计工作。 (三)集中统一管理本单位各种门类和载体的档案,开展档案史料的编研工作,积极配合有关部门编写全宗介绍、组织沿革、大事记、基础数字汇集、文件汇集、专题介绍等。积极主动提供利用,为各项工作服务。 (四)负责对本单位各部门各种文件材料的收集归档,并对各部门立卷归档进行监督与指导。 (五)根据档案工作统一领导,分级管理的原则,对所属单位的档案工作进行监督和指导。 (六)严格遵守档案工作的各项规章制度,积极宣传档案工作的重要意义,为领导当好参谋、助手。 (七)负责对本单位到期档案的鉴定工作,按规定销毁无保存价值的档案材料。 (八)按规定向档案馆应进馆档案。 (一)本单位各种门类和载体的.档案均由综合档案室集中统一保管,档案室在接收档案时必须认真检查验收并履行交接手续。 (二)存放档案设置必需的档案专用库房和箱柜并进行科学分类、排列、编目,便于查找。 (三)库内配备温湿度计,坚持库内温湿度测量与记录,有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施。 (四)做到库内不办公、无杂物堆放、经常保持库房清洁卫生。 (五)定期检查档案保管状况和“八防”措施,每年核对案卷数一次,做到数字准确、案卷与目录相符,对破损和变质档案要及时修复和复制,发现问题及时报告,及时处理、并认真做好记录。 (六)建立全宗卷,以积累存贮本单位档案的立卷情况说明、分类方案、鉴定报告、销毁清册、交接凭证、检查记录、全宗介绍等材料。 (七)库房钥匙由综合档案室档案员保管,非档案人员不得擅自进入档案库房,进出应随手关门。 (八)档案人员调动工作时,对所管档案必须严格办理移交手续,交接双方和监交人都必须签名。 档 案 保 密 制 度 (一)档案管理人员和利用者,不得随意谈论保密档案材料的情况及内容,非档案人员不准私自开箱或者翻阅档案材料。 (二)利用者只能查阅与本单位或与本人工作有关的内容,其他档案内容不得随意翻阅摘抄。 (三)查阅复制有关机密档案材料时,须经分管领导批准。 (四)借阅档案资料必须进行登记,收回时核对无误后及时入库。 (五)不准将所借档案随便转借他人,不准将档案带到家里或公共场所。 (六)档案室箱柜要加锁,要随手关门、关灯。 (七)销毁期满档案需要经档案鉴定小组鉴定,报领导批准,登记造册,报有关部门备案,严把废纸出售关。 第一条 为
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