科目余额表科目代码 科目名称 币别101 现金102 银行存款102.01 中国银行102.01.01 29817138092001(新添支行一般户 )102.02 中国商业银行102.02.01 12801201090015795(三合支行 )102.02.02 2010200081815(云岩支行 )102.02.03 2010200032984(市西支行 )102.02.04 10410120000000079（宏达支行）102.02.09 17220120540000155(商行公园北路支行 )102.04 中国交通银行102.04.01 131000018000202785(乌当支行 )102.04.02 521052000018170026033(交行贵阳瑞北支行 )102.05 中国农业银行102.05.01 23_200001040004497(白云支行 )102.05.02 23_200001040006872(白云支行贷款专户 )102.06 中国农村信用合作联社102.06.01 2032020001201100000253(贵阳市乌当区农村信用合作联社顺海分社 )109 其他货币资金109.01 商行云岩支行定期存款109.02 商行宏达支行定期存款112 应收票据113 应收账款116 应收股利119 其他应收款119.01 备用金119.03 进出口公司119.04 贵阳新天铸锻包装有限公司119.05 贵阳市工业控股有限公司119.05.01 拖欠公积金119.05.02 拖欠工资119.05.03 拖欠养老金、失业金119.05.04 工资补偿金119.05.05 医药费119.06 贵阳新天望远镜公司119.10 中小企业信用保证金 (贵阳市中小企业信用担保中心 )119.16 贵阳农药厂119.17 其他119.19 工会119.24 电镀公司119.26 贵阳新泰光学仪器有限公司119.27 贵阳朝晖滤清器有限公司119.28 油漆车间119.29 安置费119.31 贵阳新光实业有限公司119.32 贵阳新光房地产开发有限公司119.33 待抵税金119.34 贵阳新豪光电有限公司119.36 格锐公司119.37 贵阳新日东有限公司119.50 销售公司123 原材料123.01 光学材料123.02 工具123.03 黑色金属材料Page 1Jinchutou.com科目余额表123.04 有色金属材料123.05 外购半成品123.06 辅料123.07 油料、化学品123.08 动力备件123.12 铸锻件123.13 粗磨库 _光学材料129 低值易耗品129.01 低耗 =工具129.03 低耗 =文具135 自制半成品135.01 光学元件厂135.02 仪器厂135.04 传感器一库137 产成品137.01 产成品137.03 销售公司139 待摊费用139.05 财产保险139.06 厂区维修151 长期投资151.01 股权投资151.01.01 新豪光电公司151.01.03 贵阳新天光电科技进出口公司151.01.04 贵阳新天铸造包装有限公司151.01.05 贵阳新日东有限公司151.01.06 北京服务部151.01.07 新光实业有限公司151.01.08 新天电镀公司151.01.09 贵阳新泰光学仪器有限公司151.01.10 贵阳朝晖滤清器有限公司151.01.12 贵阳新弘铸造有限公司 151.01.13 贵阳新天望远镜有限公司151.01.14 上海新天精密光学仪器公司服务部161 固定资产165 累计折旧166 固定资产清理171 无形资产171.01 土地使用权171.02 电子软件171.03 技术中心 CAD/CAPP系统局域网络171.04 商标171.05 PDM系统171.06 SOLID/EDGE系统171.07 ERP系统200 内部银行200.02 热处理200.03 电镀车间200.04 油漆车间200.05 刻照车间200.07 理化中心201 短期借款201.02 流动资金借款201.02.01 云岩支行201.02.04 农行白云支行203 应付账款Page 2Jinchutou.com科目余额表203.01 正常结算203.02 暂估应付款204 预收账款209 其他应付款209.02 职工公积金209.04 贵阳工业控股公司209.04.01 94_95年拖欠工资209.04.02 借款209.06 养老金及失业金209.06.01 养老金209.06.02 失业金209.07 新天精密光学仪器公司209.08 工会经费209.09 新天光电进出口公司209.15 职工教育费209.18 未领拖欠工资及公积金209.18.01 未领 94_95年工资209.18.02 未领公积金209.20 技术服务部209.25 医疗保险基金209.26 医保金返还209.27 待领工资209.32 待领医药费209.36 技管处209.38 待查209.44 贵阳同辉会计师事务所209.46 工伤保险基金209.50 贵阳市吉祥闲置设备调剂中心209.51 贵阳花溪瑞新螺钉加工厂209.54 生育保险基金209.55 陈华荣209.56 代收下岗人员工资209.62 代收个人社保款209.63 其他209.64 贵阳新弘铸造有限公司209.65 销售公司209.65.04 工资209.65.05 应付保证金209.65.05.01 东莞市兴蜀贸易有限公司（作废转 03.310）209.65.05.02 佛山市穗海机电设备有限公司209.65.05.04 广州市鸿源计量仪器有限公司209.65.07 应付工装押金209.65.11 贵阳朝晖滤清器有限公司209.66 贵州格税贸易有限公司209.67 上海新天精密光学仪器公司209.68 赔款209.69 贵阳乌当阳关红利冶炼铸造厂209.999 清查拖欠职工费用209.999.01 拖欠工资209.999.02 拖欠医药费209.999.03 拖欠公积金209.999.04 拖欠 94_95工资210 内部往来210.02 理化中心210.03 电镀车间210.04 油漆车间Page 3Jinchutou.com科目余额表210.05 刻照车间210.06 热处理211 应付工资214 应付福利费214.01 职工福利214.02 困难补助214.03 职工医药214.04 食堂补助214.07 计提福利221 应交税金221.01 应交增值税221.01.01 进项税额221.01.02 销项税额221.01.05 转出未交增值税金221.02 城建税221.03 营业税221.05 房产税221.06 应交土地使用税221.08 个人所得税221.09 未交增值税221.10 应交企业所得税223 应付利润229 其他应交款229.01 教育费附加229.02 地方教育费附加229.03 价格调节基金241 长期借款301 实收资本301.01 法人资本301.01.01 国有法人资本311 资本公积313 盈余公积313.02 法定盈余公积321 本年利润322 利润分配322.01 未分配利润322.03 提取法定盈余公积322.09 应付利润401 生产成本401.01 基本生产成本401.01.01 金工制造部401.01.02 光学制造部401.01.03 铸造木工车间401.01.04 装配部401.01.05 铸造有色车间401.01.06 钣金制造部405 制造费用405.01 金工制造部405.01.01 管理人员工资405.01.02 机物料消耗405.01.02.01 工装夹具405.01.02.02 一般耗费405.01.02.03 燃煤405.01.03 办公费用405.01.03.01 办公费用405.01.04 修理费Page 4Jinchutou.com科目余额表405.01.05 折旧费用405.01.08 管理人员福利费405.01.09 分厂水电费405.01.10 劳动保护费405.01.11 分厂加工费405.01.12 分厂低值易耗品405.01.12.01 工装夹具405.01.12.02 一般耗费405.01.13 差旅费405.01.19 其它405.01.20 业务招待费405.01.21 其他税金405.01.22 其他资产摊销405.02 光学制造部405.02.01 管理人员工资405.02.02 机物料消耗405.02.02.02 一般耗费405.02.02.03 燃煤405.02.03 办公费用405.02.03.01 办公费405.02.04 修理费405.02.05 折旧费用405.02.08 管理人员福利费405.02.09 分厂水电费405.02.10 劳动保护费405.02.11 分厂加工费405.02.12 分厂低值易耗品405.02.12.01 工装夹具405.02.18 其它405.02.19 业务招待费405.02.20 其他税金405.02.21 其他资产摊销405.04 仪器装配部405.04.01 管理人员工资405.04.02 机物料消耗405.04.02.02 一般耗费405.04.02.03 燃煤405.04.03 办公费用405.04.03.01 办公费405.04.04 修理费405.04.05 折旧费用405.04.08 管理人员福利费405.04.09 分厂水电费405.04.10 劳动保护费405.04.11 分厂加工费405.04.12 分厂低值易耗品405.04.12.02 一般耗费405.04.19 其他税金405.04.20 其他资产摊销405.05 钣金车间405.05.01 管理人员工资405.05.02 管理人员福利费405.05.03 办公费405.05.05 修理费405.05.06 机物料消耗405.05.07 分厂水电费Page 5Jinchutou.com科目余额表405.05.08 折旧费用405.05.10 分厂加工费405.05.12 劳动保护费405.05.13 其他税金405.05.14 其他资产摊销405.05.15 低值易耗品405.05.15.01 一般耗费405.06 铸造木工车间405.06.01 管理人员工资405.06.06 机物料消耗405.06.12 劳动保护费405.06.17 其它405.07 铸造有色车间405.07.01 管理人员工资405.07.06 机物料消耗501 主营业务收入503 主营业务成本505 营业费用505.04 其他505.05 折旧505.06 其他资产摊销505.07 六金505.50 销售公司506 主营业务税金及附加511 其他业务收入511.01 水电费511.021 房屋租赁511.022 其他租赁511.03 外协加工511.04 材料费用511.06 半成品512 其他业务支出512.01 水电费512.02 租赁费512.03 外协加工512.04 材料费用512.06 半成品512.07 其他税金512.08 其他资产摊销521 管理费用521.01 工资521.02 福利费521.03 折旧费521.040 修理费用521.050 低值易耗品521.060 差旅费521.07 公积金521.08 保险费521.090 运输费521.100 办公费用521.100.01 办公费用521.11 水电费521.12 工会经费521.13 职工教育经费521.150 劳动保护费521.16 养老保险费Page 6Jinchutou.com科目余额表521.17 待业保险费521.18 其他资产摊销521.190 业务招待费521.20 印花税521.21 其他税金521.24 技术开发费521.