预收货款登记管理系统企业端操作手册版本 文档编号：当前版本：1.1修改日期：2008年12月18日 目录1系统整体介绍11.1登录系统与退出系统11.2用户口令修改21.3主界面布局及常用操作功能介绍32预收货款登记管理系统企业端操作指南42.1预收货款合同登记42.2预收货款提款登记62.3有关单注销登记72.4无关单注销申请登记92.5合同登记查询102.6额度外待确认提款登记信息查询112.7额度外提款登记人工确认的查询122.8提款登记历史查询132.9有关单注销登记历史查询132.10无关单注销申请登记的查询及修改142.11企业信息查询153系统设置和帮助163.1树型菜单控件安装163.2简易设置IE193.3MSXML版本设置231 系统整体介绍1.1 登录系统与退出系统登录系统整个系统通过Web进行登录验证，功能界面通过链接进入对应的功能窗口。登录方法：首先输入网址http:/www.safesvc.gov.cn，进入国家外汇管理局网上服务平台的登录页面：登录界面1输入“企业代码”和“密码”，点击“登录”按钮，则会进入到“贸易信贷登记管理系统”的操作界面了。正常情况下界面的左侧应该出现功能菜单树，如下图所示：登录界面-2如果不能正常显示功能菜单树，则需要进行相关的配置，配置说明参见操作手册“3 系统设置和帮助”章节。退出系统点击系统右上角的“退出”按钮退出界面时，系统会提示：退出系统界面-1点击“确定”按钮后，系统出现是否关闭页面的提示，如下图所示：退出系统界面-2如果选择“确定”就退出系统，选择“取消”就回到操作界面。1.2 用户口令修改 点击系统右上角的“修改密码”按钮时，系统会出现密码修改界面：修改密码界面录入项目说明旧密码，目前登录系统的密码。新密码，要修改的密码。确认密码，保证和新密码一致。功能按钮说明点击“确定”按钮确认修改密码。操作说明：操作员输入旧密码和新密码，确认点击“确定”按钮，系统返回成功或失败信息。1.3 主界面布局及常用操作功能介绍系统的主界面主要由操作区（红色标记区域）与显示区（绿色标记区域）构成，如下图所示：主界面-1左边为树形菜单栏，右边为操作区，如图所示：功能菜单树界面-1点击菜单栏中任意一个菜单项，在操作区都能出现相应的页面。另外，若暂时想隐藏菜单栏，将操作区内容全屏显示的话，可以用鼠标左键单击菜单栏右上角的图标，若想还原，点击屏幕左边的“系统功能”标签即可，如图所示：功能菜单树界面-2 系统界面右上角处，这四个小图标的作用： 相当于一个横向的滚动条，如果打开的页面过多，超出了整个页面的显示范围，可以通过这两个图标横向移动页面范围的显示，这个主要针对打开多个页面时，页面标签的显示。 用于使菜单栏和操作区上方部分暂时不显示，其实也是为了扩大菜单栏和操作区的显示范围，点击之后，此图标会变为，点击变化后的这个图标，暂时隐藏的部分又会显示出来。 用于关闭焦点所在的页面，操作时，您只需点击想要关闭的页面的标签，然后再点击此图标即可。2 预收货款登记管理系统企业端操作指南2.1 预收货款合同登记功能描述：该功能可查询出已登记的合同信息，也可进行新合同登记。合同登记完成后，系统自动生成合同登记序号。操作步骤：点击左侧功能菜单中的“预收货款合同登记”选项，进入下图点击“新合同登记”按键，进入合同登记页面。如图：合同号、币种、合同金额、预收货款总金额、合同签定日期请根据签约实际情况填写。其中币种填写时只能在下拉菜单中选择，如选择美元,见下图。在录入合同预收货款收汇计划中，依次输入收汇日期，收汇币种，收汇金额。其中，收汇时间按（yyyy-mm-dd）格式填写，即年-月-日的格式填写，如：2008-02-26。注：收汇日期应晚于签约日期。录入合同收汇计划的币种应与合同签约的币种保持一致。为保证所填金额的准确性，合同金额、预收货款总金额需输入两遍如果录入合同预收货款计划有多条，则可以选择添加。如果要删除指定的收汇计划，在指定行需打上勾，点击删除完成删除操作，见下图点击“确定”即可完成预收货款合同登记操作，并自动生成合同登记序列号，展示在弹出框中，系统提示“保存成功”。2.2 预收货款提款登记功能描述：该功能用于进行预收货款的提款登记操作，在该页面下可查询出当天新登记的提款登记信息。系统每天晚上定时对企业当天登记的提款登记进行确认，额度内的预收金额将传送联网核查系统产生预收可结汇额度，额度外的提款登记信息第二天可在“额度外待确认提款登记信息查询”中查询，且不能再用“预收货款提款登记”的查询功能进行查询。特别要注意的是，提款登记信息经系统当天晚上处理后就不能再更改了，因此企业登记的提款登记信息的正确性务必在登记的当天确认无误。提款登记完成后，系统自动生成提款登记序列号。操作步骤：点击左侧功能菜单中的“预收货款提款登记”，进入以下界面。见下图点击“新增登记”，进入提款登记界面。如图：录入收汇水单申报号、合同登记序列号（在合同登记时系统自动产生，可通过合同登记查询获取）、币种、收汇日期。如果提款登记计划有多条，则可以选择添加，删除（需打上勾）完成增加删除记录的操作，见下图点击“确定”完成保存工作，系统提示“保存成功”；2.3 有关单注销登记功能描述： 企业出口后，需对已登记的预收货款提款登记做注销登记，系统每天晚上定时对企业当天登记的有关单注销登记信息进行确认，所登记的注销金额都将被确认并传送到联网核查系统。特别要注意的是，有关单注销登记信息经系统当天晚上处理后就不能再更改了，且所注销金额将在联网核查系统中对应的贸易项下可结汇额中进行扣减，因此企业登记的有关单注销登记信息的正确性务必在登记的当天确认无误。有关单注销登记完成后，系统自动生成注销登记序列号。对一个提款登记可分多笔注销。操作步骤：点击左侧功能菜单中的“有关单注销登记”选项，进入以下界面点击“预收货款注销”按键，进入注销登记界面。其中，起始日期为提款登记开始日期，截止日期为提款登记结束日期。点击“查询”按键，能够查询出输入时间段的所有经过日结的提款登记记录。如下图：点击“注销”按键进入注销登记界面，如图：依次填写出口报关单号，选择贸易方式，填写实际出口日期，选择币种，填写出口金额和注销金额，出口金额为对应所填写的出口保管单的出口金额，注销金额为该出口中对应的该笔收汇水单中对应的预收金额。点击“确定”完成保存工作。2.4 无关单注销申请登记功能描述：企业在无关单的情况下向外汇局申请注销已确认的提款登记。企业填写完注销申请后，需要联系当地外汇局，通知他们做审核，并提交相关纸质材料。该注销金额将不会传送至海关扣减贸易项下的可结汇额度。操作步骤：点击左侧功能菜单中的“无关单注销申请登记”选项，进入相关界面，如下图：登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应已确认的提款登记信息，如下图：点击“注销”进入到无关单注销申请登记页面，见下图企业根据实际情况必须录入注销类型、注销凭证号、币种、注销金额、企业申请原因描述，录入完成后点击“确定”保存数据。注销类型包括“退汇”、 “保税区货物”和“邮寄”等。注销凭证号填写对应注销类型的凭证的单证号码，如退汇填写退汇的国际收支申报号。注：注销金额折美元注销金额*币种的折算率 注销金额折美元=可注销金额折美元2.5 合同登记查询点击左侧功能菜单中的“合同登记查询”选项，进入以下界面在登记日期时间段内选择开始日期和结束日期。点击“已登记合同查讯”按键，能够查询出指定时间段内的所有合同登记的记录列表。如图：如果想要看具体单条合同登记记录的详细信息，可以点击右侧的详细信息按键，进入详情页面。2.6 额度外待确认提款登记信息查询功能描述：企业做提款登记后的第二天，可通过此功能查询出没有被系统自动完全确认通过的提款登记中的待传送海关的预收金额等信息。操作步骤：点击左侧功能菜单中的“待确认提款登记信息查询”选项，进入待确认提款登记信息查询界面。以登记起始日期和登记终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出所选日期范围内的待确认提款登记信息，如下图：“已传送金额折美元”是该笔提款登记在额度内的金额，该金额已经传送至联网核查系统并产生预收货款可结汇额度，“待传送海关预收货款折美元”是该笔提款登记在额度外的金额。2.7 额度外提款登记人工确认的查询功能描述：外汇局为企业的额度外提款登记做人工确认操作后（包括初审和复核），企业可通过此功能查询出提款登记的相关信息和人工确认的结果。额度外提款登记如需外汇局人工确认，需首先向当地外汇局提交相关纸质材料和申请。操作步骤：点击左侧功能菜单中的“额度外人工确认查询”选项，进入额度外人工确认查询界面，如下图：登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的信息，如下图记录状态由“初审通过”“复核通过”“复核不通过”组成，描述了企业已申请人工确认的提款登记信息的审核进展情况。外汇局初审不通过的提款登记将仍保留在额度外待确认提款登记列表里。2.8 提款登记历史查询点击左侧功能菜单中的“提款登记查询”选项，进入以下界面此页面可分别根据收汇水单申报号和提款登记日期来查询出提款登记的记录。输入具体查询条件，点击右侧的查询按键。可看到记录列表，如图：如果想要看具体单条记录的详细情况，可点击记录列表中用紫色突出显示的收汇水单申报号，进入详情页面。如图：2.9 有关单注销登记历史查询功能描述：企业可根据收汇水单申报号和注销日期查询出有关单注销登记的信息。操作步骤：点击左侧功能菜单中的“注销登记查询”选项，进入以下界面录入收汇水单申报号或注销登记日期的起始和终止日期作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的注销登记信息。点击紫色突出显示的收汇水单申报号则进入注销详情页面，见下图2.10 无关单注销申请登记的查询及修改功能描述：企业在做无关单注销申请登记后可以对没有经外汇局审核或经外汇局审核后退回状态为“退回修改”的注销申请进行修改或删除。操作步骤：点击左侧功能菜单中的“无关单注销申请登记的查询及修改”，无关单注销申请登记的查询及修改，如下图：登记日期的起始和终止日期或处理状态作为查询条件，点击“查询”按钮查询出相应的无关单申请登记信息，如下图：点击“查看”可以查看无关单注销申请登记信息，如下图：点击“修改或删除”可以对无关单注销申请登记信息进行修改或删除，如下图：点击“删除”按钮，删除此条无关单注销申请登记信息。对数据修改完成后点击“确定”按钮，保存更新数据。注：注销金额折美元注销金额*币种的折算率 注销金额折美元=未注销金额折美元2.11 企业信息查询操作步骤：点击左侧功能菜单中的“企业信息查询”选项，进入企业信息界面，可查询出本企业的基本信息及企业当前控制信息。