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库存材料管理制度公司设置专库、专人管理各种自用、销售、所需的原辅材料、包装物、备品备件,工具等各种物料物品。材料仓库保管员负责对以上所有物品的入库、出库、库存进行管理和控制,当实际存量降到订购点时,即可提出补充采购计划申请。一、材料入库首先,规范统一的物料名称,便于财务、保管、生产同步记账,避免出现账实不符现象。1、所有物料,无论是新购入、退货、领后收回,均应由材料保管员检验后方可入库。其中,专用配件新入库时,由车间专业人员和仓库保管员共同验收入库,统一出库口径,避免出现重复。2、办理电脑入库手续时,材料保管员要对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号规格、数量、价格是否相符,如发现品名、型号规格、数量、价格不对的或包装破损的应及时向主管领导反映,并拒绝验收入库。3、现金(本地)采购的材料,必须凭材料保管员开出的“入库单”和购货发票等单证,交财务审核相符并经总经理签字后才能付款;银行汇款(外地)采购的材料,必须由材料保管员根椐订购单、提货单、验收实物相符后,开出“入库单”连同订购单、提货单交财务审核相符经总经理同意后,通过银行汇款。4、仓库保管员对所有入库物品要及时入帐、报账。二、材料出库1、材料出库时,车间领用人员先填写“领料单”,由仓库保管员发货,同时填制电脑“出库单”,以此登记物料出库账簿。2、保管员和领料人双方在确认出库物料的品种、规格、数量价格和质量相符并在相应的单据上签字后才能发货出库。3、领料人于物料出库时发现问题,未及时当场处理的,该物料视为合格,责任后果由领料人负责。4、坚持原则,不徇私情,严格按批准数量、质量领取、发放物品。禁止领料人随意进入仓库内部场所,对不听规劝的可拒绝出货并报主管。5、仓库保管员要及时对库存材料的进销存入帐,每月的最后一天按财务要求结账,并填报库存材料月报表和连同本月的“入库单”、“出库单”交财务审核入帐。(出库以系统出库为准,自用领用月底统一出库)三、材料的保管1、材料建立库存材料明细帐。及时做好日常帐簿登记、帐帐相符、做到帐实相符。2、每月底与财务部门进行一次材料盘存。查核是否帐实相符及呆滞物料的增减情况。 对盘出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况,报主管批准后调整帐目;涉及仓管员责任短缺的,由其按原价赔偿。3、各类材料的保管储存要求:按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;仓库物品堆放整齐、平稳,分类清楚;储物空间分区及编号,标示醒目、朝外,便于盘存和领取。对危险物品隔离管制;地面负荷不得过大、超限;通道不得乱堆放物品;保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件;仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。4、保管员要加强对仓库的防火、防盗、防潮、防漏工作,注意清洁卫生,定期实施安全检查。5、库房严禁吸烟,非公司人员,未经同意,不准入内。6、库房严禁浪费物料,所有能回收的物料必须堆放有序,以便重复利用。7、库房所有物品进出必须登记检查方可出入,不准携带包裹入内。8、仓管员岗位调动的,由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的产物清点工作。9、仓管员每日作出物料入出库的统计报表,以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。10、仓管员会同财务人员分析库存费用,努力减少库存消耗,降低库存成本,提出建议,改进仓库管理。11、对以上管理规定,保管员每违反一项罚款100元,连续3次违反以上规定的,公司予以辞退。3
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