大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目资金申请报告目录第一章总 论61.1 项目名称与承办单位61.2 项目承办单位概况61.3 报告编制依据71.4 项目概况71.5 项目申请专项资金支持的理由91.6 投资估算与资金筹措101.7 报告结论10第二章 项目建设背景和必要性122.1 项目建设背景122.2 项目建设的必要性13第三章 项目市场前景153.1 某地区已形成电子产业集群153.2 市场前景和行业分析15第四章 项目建设内容174.1 项目建设主要规模和内容174.2 项目工艺流程174.3 设备方案184.4 项目产品方案194.5 主要原材料消耗量表20第五章 环境保护与资源综合利用215.1 环境保护215.2 资源综合利用23第六章 节能246.1 合理用能标准及节能设计规范246.2 项目能源消耗种类、数量246.3 能源供应状况分析266.4 能耗指标分析266.5 节能措施266.6 节能效果分析29第七章 招标307.1 编制依据307.2 招标范围及内容307.3 招标组织形式与招标方式317.4 招标程序327.5 招标方式33第八章 企业组织机构与劳动定员348.1 企业组织机构348.2 劳动定员348.3 人员培训348.4 工作制度35第九章 项目进度计划369.1 项目进度计划36第十章 投资估算3710.1 投资估算3710.2 资金筹措与使用计划38第十一章 经济和社会效益分析3911.1 经济评效益分析3911.2 社会效益分析4311.3 社会风险及对策分析4411.4 报告结论46第一章总 论1.1项目名称与承办单位项目名称：大型精密模具、异性塑件模具技术改造项目承办单位：某精密模具有限公司企业类型：有限责任公司1.2项目承办单位概况1.2.1 企业情况介绍某精密模具有限公司成立于 2007 年 6 月，是某科技发展集团所属子公司，该公司作为某高新区引进项目，在崂山高新技术发展园落户。注册资金壹仟万元。该公司主要经营业务为手机制造提供外壳精密模具，公司从德国进口数控切割加工中心（ CNC）、火花成型机（EDM）以及日本、台湾产线切割机、磨床等精密设备。引进国际先进模具加工设备及采取国际领先的制造加工工艺，高含量的模具设计技术、设计加工工艺流程。按照ISO9001、ISO14000 国际标准，质量控制人员经过系统培训，采用预防系统加过程控制的流程，确保产品质量严格受控。该公司坐落于崂山区株洲路 143 号，崂山高新产业园四期 1 号厂房，园区周边道路宽敞整洁，路东西邻有岛城知名的朗讯、颐中烟草、可口可乐等大企业，园区内有国际知名的SGS 通标中心，天祥检验集团相伴。公司的技术人员及生产工人具有从事该行业的技术水平和熟练操作经验，销售人员对销售市场调研、开发都具备丰富的经验和长期合作客户。作为国家重点支持的产业，手机行业的发展趋势，公司将在今后的经营中获取更大更好的社会效益，为企业今后的发展创造更坚定的信心。1.2.2 企业财务状况表 1-1企业近 3 年公司经营情况主营业务收入（万元）净利润（万元）税收（万元）出口创汇（万美元）7552183211363606025596701321001.3报告编制依据1、国家、某市有关政策、法规、规划；2、现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数第三版；3、当地有关基础资料和数据；4、某精密磨具有限公司有限公司提供的其他资料。1.4项目概况1.4.1 项目建设地点项目建设地点位于某高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东，规划中 52 号线以西，新悦路以北。项目周围交通发达，配套设施完善。1.4.2 项目建设规模及内容本项目不需要新建或扩建厂房，主要利用公司原有厂房进行大型精密模具、异性塑件模具生产生产，厂房面积 2600 平米，项目吸收国外先进生产技术，采用国际高科技模具设计工艺，利用现有厂房设施，新增高速数控加工中心、电火花成型机、慢走丝线切割机等设备20 台（套），形成年产 260 套大型精密模具、异性塑件模具生产能力。项目从德国、美国、日本等引进目前在国际上领先、国内属一流的高端设备，实施人才引进战略，组建了富有经验的研发团队和生产团队， 引进韩国 LG 集团通讯电子事业本部研发中心及设计团队入驻。研发、设计、制造精密模具、精密塑件。具备了国际领先的高端设备，严格的工艺要求，制造的精密模具其精确度达到 0.001，生产的精密塑件合格率达到 98以上。其中：高速数控加工中心转速每分钟 42000 转，相当于国内同类设备的 20 倍以上。1.4.3 项目建设进度本项目总工期为 18 个月，自 2011 年 5 月至 2012 年 12 月底。1.4.4 项目建设条件落实情况本项目已在某高新技术产业开发区发展和改革局备案，文号为（青高新经发备2011第 13 号），项目土地证文号为（青房地权市字第2011582361 号），某高新技术产业开发区环境保护局对本项目作出了批复审批编号（青环高新审2011第 35 号），本项目在某高新技术产业开发区发展和改革局作了固定资产投资项目节能登记表备案。1.4.5 项目公用配套条件项目建设地点位于某高新技术产业开发区派克汉尼汾项目以东， 规划中 52 号线以西，新悦路以北。周围市政基础设施较为完善，可以满足项目建设要求。1、给水项目用水主要为职工生活用水，由高新技术产业开发区园区内市政管网统一供应。项目区内拥有完善的城市供水管网，通过城市给水干管， 可以向本项目供水，其供水能力能够满足本项目需求。2、排水项目营运期产生的污水主要为生活污水，排水采用雨污分流方式。项目区有完善的市政排水系统，能够满足项目需求。3、供电高新技术产业开发区在项目区域目前可提供 35KV 电源，能够满足项目用电需要。4、通风本项目通风系统设置根据建筑防火分区分别设置。5、消防设施项目地址周边道路纵横交错，四通八达，对外交通条件良好。消防通道地块内的车行通道，办公楼及各生产车间和仓库周围均设环形消防通道。1.5项目申请专项资金支持的理由本项目符合我国轻工业调整和振兴规划中提到的“推动轻工业结构调整和产业升级”、“增强自主创新能力”、“加强技术创新和技术改造”等政策，符合轻工业“十一五”发展纲要。项目的实施可以扩大内需，增加就业，促进区域经济发展，同时对于促进轻工业优化产业结构、转变发展方式具有积极作用。因此，本项目符合国家资金支持的条件，国家资金支持有利于加快项目的建设进度，缓解企业遇到的资金相对不足的制约瓶颈，对于企业应对当前发生的全球性金融危机、度过经济难关具有积极地意义。1.6投资估算与资金筹措项目总投资 2100 万元，其中：建设投资1900 万元，主要是设备投资，流动资金投资 200 万元。资金来源：企业自筹 1910 万元，申请政府支持 190 万元。1.7报告结论本项目财务内部收益率、投资利润率均优于社会基准值和银行贷款利率，说明本项目盈利效果较好。本项目达产后年营业收入 3300.0 万元，税后财务内部收益率为 24.48%，税后投资回收期为 7.30 年，税后财务净现值（i12%）为 1026.43 万元。项目具体技术经济指标见表 1-2。表 1-2项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注一生产规模l大型精密模具套702异型塑件模具套190二年操作小时数小时2088三主要原材料用量l模具钢吨12002铜吨503模架套260四l公用工程消耗量消耗水吨/年8000序号项目名称单位数量备注2电(380V/220V)万kWH70.85五项目新增定员人50六项目总投资万元2100.0七经济分析1销售售收入万元3300.0达产年2总成本费用万元2431.86达产年3利润总额万元612.2达产年4全员劳动生产率万元/人66.0达产年5企业所得税万元153.1达产年6财务内部收益率%24.48税后7财务净现值（i=12%）万元1026.43税后8投资回收期（动态）年7.30含建设期9盈亏平衡点%39.75通过以上项目技术经济指标可以看出项目具有良好的经济效益，更具有显著的社会效益。经测算项目财务指标良好，在经济上是可行的。第二章项目建设背景和必要性2.1项目建设背景“环湾保护、拥湾发展”战略，是某市在新形势下重新审视某在山东半岛、全省、环渤海乃至整个东北亚地区的城市定位，提出的全新城市发展理念。“环湾保护、拥湾发展”的战略，就是以胶州湾为依托， 以主城区和黄岛区、崂山区、胶州湾北岸三个辅城为支撑，把环胶州湾地区打造成城市核心圈层；以即墨、胶州、胶南为内圈层；以莱西、平度及临近的海阳、莱阳、高密、诸城为外圈层，构筑“一主三辅多组团” 的城市框架。高新区是“环湾保护 拥湾发展”中的重要组成部分。该区的发展目标是打造某未来高新技术产业区的集聚区。高新区位于 “一主、三辅”城市框架体系中的胶州湾北部辅城，交通便捷，与机场、港口、铁路客运站、高速公路联系紧密。拥湾发展、开发滨海新城，可以在很大程度上缓解城市建设和产业发展所面临的土地瓶颈制约，新增的上百平方公里可开发用地，必将产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。一是更有利于行之有效地推进老企业调整改造，产业结构优化升级，为高新技术产业和现代服务业发展提供空间载体。二是可以更好地促进统筹城区协调发展，做强主城区，做大新城区，从根本上解决城区南北差距、东西发展不均衡的问题，形成高品质的生活环境，为老城区人口疏散和新城区人口聚集拓展空间。三是能切实增强集约化和内涵式发展能力，进一步挖掘土地资源潜力，提升基础设施集约化利用程度，彻底改善区域生态环境质量。“环湾保护、拥湾发展”城市发展战略的提出和实施，是对城市发展面貌的又一次深刻重塑，是对城市资源的又一次高效的整合，是对城市竞争力的又一次强力的释放，是对城市发展水平的又一次大幅的提升。某市委、市政府下发了关于促进某高新技术产业开发区又好又快发展的意见（青发200812 号），赋予高新区管委市级经济管理权限， 国土、规划、环保等部门在高新区设有派驻机构，区内落户企业的所有审批、申报事项在园区内“一门申报、一次办结”。高新区将努力打造适宜国内外高新技术企业创新创业的理想平台。2.2项目建设的必要性2.2.1 项目符合国家产业政策本项目为轻工业制造项目，根据国家产业结构指导调整目录（2011 年