Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998现金日报表格式现 金 日 报 表日期： 银 行 名 称前 目 结 存本 日 收 入本 日 支 出本 日 结 存现金结存合 计现金支出现金收入前 日 结 存工 资 支 出现 金 销 售原 物 料 支 出货 款 收 回资 本 支 出制 造 费 用 支 出管 销 费 用 支 出财 务 费 用 支 出合 计合 计