销量预测和利润预算,创建日期：2014-01-15 更新日期：2014-01-17 版 本：2.1,目标,通过学习研究，需掌握： 销售和利润预测的业务背景和需求 掌握系统销售和利润计划的配置和前台实现 理解成本计算的系统逻辑,通过学习研究，需进一步掌握： CO-PA报表的前台实现和后台配置 通过SOP自动获得系统内的销售预测数据,2,目录,1,背景资料,2,系统实现,4,研究方法,1.1,业务背景,1.2,业务需求,3,后继学习,3,1.1 业务背景,在年末，一般公司都会需要对下一年的销售额进行大致的预测，一些公司不仅需要销售数据还需要成本数据以得到下一年净利润的计划数据。但销售数据一般由销售部门负责（SD），成本数据来自财务（CO），所以无论在SAP系统内还是系统外都需要一定的数据整合。,4,1.2 业务需求,需求3： 按照期间、客户和产品进行销售和利润的计划,需求2： 计划数据和实际数据能够清晰的区分开,需求1： 将销量预测数据和成本数据整合在同一报表中,5,目录,1,背景资料,2,系统实现,4,研究方法,2.1,方案简介,2.2,前台操作,2.3,后台配置,2.4,总结评价,3,后记学习,6,2.1 方案简介,SAP系统有标准功能可以实现需求，先将体外的销售预测数据导入系统，之后系统会自动抓取物料标准成本，计算销售毛利，并将数据存储在CO-PA中，可以通过建立报表查看。 路径：AccountingControllingProfitability AnalysisPlanningEdit Planning Data T-code: KEPM,7,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,8,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,Step2: 创建 planning level（T-code:KEPM）,数据来源： CO-PA 特征,必选特征： Period /year Record type Version,9,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,Step2: 创建 planning level(T-code: KEPM),页签一 选择特征 页签二 输入特征的值,可用于区分计划数据和实际数据 避免数据混乱,10,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,Step3: 创建 planning package,数据来源 Planning level特征,必输特征： Period /year Record type Version,11,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,12,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,Step4: 创建 planning parameter创建 layout,13,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,Step5: 执行和保存文件名称,导入文件的格式 无数据,File description 与layout联系 用于导入数据,14,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,Step6: 通过TXT文档导入数据(T-code: KE13N),将导入销售数据的TXT文档与系统文档相匹配,15,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,Step7: 再次执行(T-code: KEPM),导入销售预测数据 成本计算为0,16,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,Step8: 计算成本,17,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,Step8: 计算成本,18,2.2 前台操作,下一年销售预测数据（系统外）,系统设置KEPM,销售预测导入KE13N,计算成本 KEPM,查看报表 KE30,Step9: 查看报表(T-code: KE30),19,2.2 前台操作总结,导入的文档格式,Planning level,Planning package,Parameter set,Layout,n:n,n:n,成本是怎么计算出来的？,n:1,选择特征,Period /year Record type Version,特征的值,数据来源,影响抬头数据,值字段,20,2.3 后台配置,Valuation Strategy Costing key Assign costing key to material types Assign Value fields,21,2.3 后台配置,Valuation Strategy,成本核算表,物料成本 数量取值,22,2.3 后台配置,Valuation Strategy,更新方式,凭证类型,版本,23,2.3 后台配置,Costing key定义成本取值,成本取值,24,2.3 后台配置,Assign costing key to material types,物料类型,Costing key,25,2.3 后台配置,Assign Value fields,成本组件,值字段,26,2.3 后台配置总结,数量取值,成本取值,Valuation strategy,Costing key,27,2.4 总结评价,导入的文档格式,成本的取值逻辑,前台业务操作,后台系统配置,28,2.4 总结评价,需求回顾,29,2.4 总结评价,30,目录,1,背景资料,2,系统实现,4,研究方法,3,后记学习,31,3 后记学习,通过学习研究，需进一步掌握： CO-PA报表的前台实现和后台配置 报表要显示的参数设定 系统的取数逻辑 通过SOP自动获得系统内的销售预测数据 怎样将SOP与CO-PA联系起来进行数据共享？ 可以共享的数据有哪些？ 以怎样的方式共享？,32,目录,1,背景资料,2,系统实现,4,研究方法,3,后记学习,33,4 研究方法,34,Q&A,QA,Questions & Answers,35,Thank you,演讲完毕，谢谢观看！,