工作底稿系统编号： 系统名称：基金托管系统 主管（使用）部门：值子系统主要完成基金的帐务处理和估值工作；金清算模块、清算导出模块、分析查询模块、权限管理模块、参数设置模块、备份恢复模块等；金监控日报表、报警查询功能、工作日志、数据文件备份、交易量统计等；益分析、风险及风险调整收益分析、投资运作分析等。