年产 6000 吨高科技复合保温材料项目可 行 性 研 究 报 告潍坊齐荣纺织有限公司二 00 五年十二月 可 行 性 研 究 编 制 人 员 孔 晓 星刘 世 春魏 春 学王 道 远审 核孔 晓 星目 录第一章 总 论 .6第一节 项目可行性研究工作依据 .6第二节 项目历史及可行性研究范围 .7第三节 可行性研究成果概要 .8第四节 结论与评价 .11第二章 产品方案、建设规模与原材料供应 .11第一节 市场需求及预测 .12第二节 产品方案 .14第三节 项目建设规模 .14第四节 原材料供应 .14第三章 生产工艺与设备 .15第一节 工艺设计 .15第二节 主要设备 .16第四章 项目建设条件及土建工程方案 .18第一节 项目建设条件 .18第二节 土建工程方案 .18第五章 公用工程 .19第六章 环境保护及节能 .19第一节 环境保护 .19第二节 节 能 .20第七章 消防 .20第一节 建筑防火 .20第二节 室外消防 .21第三节 室内消防 .21第八章 项目实施计划、管理体制与定员 .21第一节 项目实施计划 .21第二节 管理体制及劳动定员 .21第九章 总投资估算及资金来源 .22第十章 财务评价 .23第一节 成本估算 .23第二节 产品销售收益测算 .24第三节 财务预测 .24第四节 不确定性分析 .24第五节 结 论 .25附表：附表 1：流动资金估算表附表 2：总投资估算表附表 3：固定资产投资借款还本付息表附表 4：固定资产折旧表附表 5：无形及递延资产摊销表附表 6：资金筹措表附表 7：资金来源与运用表附表 8：外购材料费估算表附表 9：外购燃料动力费估算表附表 10：总成本费用估算表附表 11：销售收入、税金及附加估算表附表 12：损益表附表 13：资产负债表附表 14：现金流量表（全投资）附件：山东省经贸委鲁经贸投备2005326 号企业技术改造项目备案回执 第一章 总 论第一节 项目可行性研究工作依据1.1.1 项目说明1)项目名称：年产 6000 吨高科技复合保温材料项目2)项目承担单位：潍坊齐荣纺织有限公司1.1.2 项目建设背景北方科技工作者和农民前些年在南方塑料大棚的基础上发展了一种特别适合于北方冬季种植的阳光温室，形状上是半弧形，朝北方向是厚达 1 一 15 米的土墙，晚上只要在塑料棚上盖上草帘子，整个冬天不用烧火保温，基本上就能保证蔬菜正常生长。前些年联合国粮农组织的官员到我国北方考察时，称赞北方农民“土温室”的阳光温室是中国北方农民的一大发明，为世界寒冷地区设施农业开辟了一条新的途径，是对世界农业的一大贡献，评价很高。目前北方地区正在着手这类阳光温室设施化、工厂化、规模化，最主要的材料就是轻质保温材料，所用的保温材料主要是草帘子，保温效果差，比较笨重，管理不方便，储存难，因此需要开发新型的保暖材料，非织造布材料是首选材料之一。1.1.3 项目可行性工作依据根据潍坊齐荣纺织有限公司董事会关于发展高科技产业用纺织品的规划思路,结合有关技术材料,开展可行性研究工作,其指导思想是：立足本公司的技术优势和管理经验，充分利用公司的有利条件，以市场为导向，开展对外技术合作,高起点的开拓和发展高档产业用纺织品，提高产品应对国际市场的能力，增加出口创汇，满足内需，最终实现企业经济效益和社会效益双赢。第二节 项目历史及可行性研究范围1.1. 1 项目承担单位概况潍坊齐荣纺织有限公司，是中国江北中高档印染纺织品重要生产基地，是国家纺织产品开发中心特宽幅印染布加工基地，山东省家用纺织品重点企业，是全国纺织行业重点出口创汇企业，银行信用等级 AA 级，综合经济指标位于全国印染行业前十名。公司先后荣获“全国五一劳动奖状”，“国家一级节能企业”，国家级技术进步奖“，”全国质量效益先进企业“，全国环境保护先进单位”，“全国工业污染防治十佳企业”，“全国自营出口先进企业”，“全国印染行业十佳企业”等荣誉称号，并通过了ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康安全管理体系三个认证。公司主要产品为服装、装饰面料和家用纺织品，年产面料能力1.2 亿米，家用纺织品 300 万件（套），公司拥有省级技术开发中心，已承担国家级、省级科研创新项目数十项，具有独立的科研开发能力。公司技术装备国内一流，拥有 5 条德国 MBK 圆网印花生产线和一条奥地利 RSD-V PLUS KUFSTEIN 16 套色圆网印花生产线，全部由日本引进设备组成的高速染整生产线，全部由德国、意大利、比利时进口设备组成的特宽幅印染装饰布生产线，由意大利引进主机配套成龙的电脑多针绗缝床上用品生产线，轧光、涂层、轧泡、磨毛、预缩等特殊整理设备配套齐全，产品水平和工艺水平居国内同行业领先地位，产品市场遍布国内 29 个省、市和自治区，并远销亚洲、拉丁美洲、大洋洲和欧美等数十个国家和地区，产品外销比重达 70%，产品信誉良好。公司 2004 年实现销售收入为 3.46 亿元、利税 2205 万元、利润1779 万元、出口创汇 2105 万美元。1.2.2 项目历史潍坊齐荣纺织有限公司是以印染产品为主的外向型企业,近年来开发了 20 大系列数千个花色品种,但印染行业的激烈竞争和市场饱和制约了公司的发展,因此公司决定立足本企业的技术和管理优势发展多种产业,公司对以无纺布和三维卷曲 PET 短纤维复合而成的保暖絮片进行了充分的市场调研,掌握了大量的信息,认为该项目符合公司发展方向，目前正在进行项目的有关前期工作。1.2.3 可行性研究范围本可行性研究报告分析的范围为高科技复合保温材料，重点对该项目的市场需求及预测、市场规模、产品方案、生产线技术路线、工艺设备选型进行全面的研究以及对经济效益进行分析。第三节 可行性研究成果概要1.3.1 产品方案本项目产品方案为: 生产纺粘无纺布、熔喷无纺布和三维卷曲PET 纤维按 33：40：27 配比，幅宽为 1600mm、克重为 150 克/米的保暖材料。1.3.2 项目建设规模新建主生产车间建筑面积 8000 平方米, 成品库、原材料库、辅料库、办公室、职工倒班宿舍等附房建筑面积 12000 平方米，项目占地 50 亩，公用工程由潍坊滨海项目区配套建设。1.3.3 原材料本项目所用原材料主要是聚丙烯切片和三维卷曲 PET 短纤维。聚丙烯切片所需数量 4380 吨/年，由埃克松公司供应。三维卷曲 PET 短纤维所需数量 1620 吨/年，可由国内就近供应。1.3.4 生产工艺与设备该项目采用国际先进水平的非织造布成套生产设备、绗缝系列设备和生产技术，产品具有质量档次高、美观、轻便等特点。设备选型立足经济、可靠、技术先进的原则，关键设备采用进口设备,其它设备选用国产设备，设备主要有熔喷非织造布成套设备、纺粘非织造布成套设备、短纤非织造布成套梳理设备、高速绗缝机等。1.3.5 项目建设条件1、供水本项目投产后耗水量不大，主要用于循环冷却，循环量360t/h（25时 0.20.4MPa）要求补水能力为 23t/h，可由潍坊滨海项目区供水系统配套供应。2、供电本项目实施后总装备用电计算负荷为 1680Kwh，可由潍坊滨海项目区热电公司配套供应。3、供汽本生产线耗气量不大，主要用于设备操作，耗气量约645Nm3/h（要求供气气源压力 0.8MPa、 25），可由潍坊滨海项目区内的海能热电公司配套供应。4、污水处理本项目实施后废水排放量为 17t/h，主要是冷却水和生活用水，大部分可净化回用，少量污水经处理达标后排入潍坊滨海项目区市政排水管网。1.3.6 项目资金来源项目总投资 7256 万元,其中固定资产投资 5756 万元,流动资金投资 1500 万元。项目资金由自筹、银行贷款或招商引资解决。1.3.7 经济效益评价项目投产后每年可生产高科技复合保温材料 6000 吨，新增销售收入 14400 万元（不含税），新增利润 3205 万元，增加出口创汇 880 万美元。项目税后投资回收期 3.8 年（含建设期 1 年 ），财务内部收益率 45.7 %（税后），项目具有较好经济效益。项目投产后主要经济技术指标如下：序号 项目 单位 数量1 产量 吨/年 60002 主原料消耗 吨/年 1、PP 切片：4380 吨，PET 短纤 1620 吨3 年工作日 天 3334 装机容量 KVA 16805 供水能力 m3/h 4.176 制冷量： 万Kcal/h7 耗气量： Nm3/h 8 固定资产总投资： 万元 6868.399 设备总