上半年财政预算执行情况报告上半年财政预算执行情况报告主任、副主任、秘书长，各位委员：受市政府委托，现在我向市十四届人大常委会第37次会议，作关于 x2017年上半年财政预算执行情况的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。一、x2017 年上半年财政收支情况 今年以来，全市财政工作在市委、市政府的正确领导下，以科学发展观为指导，以“为民理财，促进发展，为民服务，促进和谐”为宗旨，依法加强征管，有效保障重点，财政运行呈现平稳健康发展态势。 上半年，全市财政收入完成 893115 万元，为年预算的 56.8%，增长 17.7%，其中：地方收入完成 510773 万元，为年预算的 64.1%，增长 32.1%；上划中央收入完成 379892 万元，为年预算的 49.4%，增长 2.6%。市本级财政收入完成 412848 万元，为年预算的 59.5%，增长 22.5%，其中：地方收入完成 271349 万元，为年预算的 74.9%，增长 32.7%；上划中央收入完成 139049 万元，为年预算的 42.7%，增长 6.4%。 上半年，全市财政支出完成687209万元，为年调整预算的59.8%，增长51.6%，支出增幅居全省第 1位，序时进度居全省第2 位。其中：市本级财政支出完成352741万元，为年调整预算 59.5%，增长73.7%。 收入分部门完成情况：上半年，全市国税部门完成413507万元，增长 2.3%，增幅比上年同期回落 0.1个百分点；地税部门完成 273013 万元（含两税），增长8.7%，增幅比上年同期回落 32.9 个百分点；财政部门完成180354万元，增长 100.6%，增幅比上年同期回落 38.1 个百分点。 收入分结构完成情况：上半年，税收收入完成 728732 万元，增长4.3%，占财政收入的 81.6%，比上年同期下降 10.5 个百分点。非税收入完成164383万元，增长 172.9%。 收入分税种完成情况：上半年，主体税种增值税、营业税、企业所得税、个人所得税累计完成584083万元，增长 4.8%，占财政收入的65.4%，比上年同期下降了8 个百分点。其中：企业所得税（85%）完成117926万元，增长 42.1%；营业税完成101306万元，增长 20.9%；增值税受煤炭行业销售价格下跌，完成332916万元，下降 3.4%；受结构性减税政策影响，个人所得税（85%）减收明显，完成31935 万元，下降30.6%。 重点行业税收完成情况：煤炭、电力行业税收收入完成 44.63亿元，占税收收入的 61.2%，同比下降2.4 个百分点，其中：煤炭行业受近期煤价环比下降和节能减排影响，占比下降 5.1个百分点；电力行业受电价调整因素影响，占比提高 2.7个百分点。房地产业受矿业集团旧城改造税收集中入库影响，占比提高 0.9个百分点。 收入在全省位次情况：上半年，我市财政收入规模居全省第6 位，增幅居全省第 9位，比全省 16 市平均增幅高 3个百分点。地方收入规模和增幅均居全省第 4位。 收入增幅回落情况：全市财政收入增长17.7%，增幅同比回落8.2 个百分点；全国、全省财政收入分别增长 12.2%、14.8%，增幅同比回落 19 个和 17.1 个百分点，全国、全省与我市财政收入增长回落态势基本一致。 市本级财力情况：上半年，市本级地方收入完成 27.1 亿元，扣除8.7 亿元国投新集股权转让和政府大楼置换两项非财力因素影响，可用财力比上期同期减少 2.1亿元。鉴于市级年初预算是按照13%的增幅安排的支出预算，因此上半年市本级财政实际收支缺口4.68亿元。 财政支出压力情况：一是民生支出增加。x2017 年全市预计投入民生工程资金15亿元以上，市本级配套1.9亿元。二是教育新增支出压力大。年初教育支出预算为 16 亿元，按照教育支出占 GDP4%的要求，省政府下达我市 x2017年教育支出任务 23.07亿元，比年初预算增加6.91亿元，其中市本级增加2.65亿元。三是公务员津补贴提标和其他事业单位实行绩效工资改革，增加支出6000万元左右。四是促进经济发展一系列政策措施实施增加支出1.37亿元。 二、x2017年上半年预算执行情况 （一）财政实力继续增强。上半年，全市财政总收入完成89.3亿元，增长 17.7%，超序时进度6.8 个百分点，月均入库14.9亿元。全市地方收入同比增长 32.1，高于财政收入增幅 14.4 个百分点；地方收入占全市财政收入比重为57.2%，比上年同期提高了6.3 个百分点。区级财政收入完成24.4亿元，增长 21.5%，增幅分别比全市及凤台县高3.8 和14.6个百分点。上半年财政增收主要因素：一是全市经济良性发展，为财政平稳发展打下坚实基础。二是财政部门依法加大非税收入征管1 2 下一页上半年财政预算执行情况报告第 2页力度，非税收入集中入库，其中：国投新集股票出售收益和市政府大楼及附属建筑物等资产处置收入共 8.7亿元。三是省地税局直属分局负责征收的淮南矿业集团等企业所得税增收1.6 亿元。 （二）服务经济举措有力。一是支持中小企业发展。市财政组成 10 个工作小组深入213 户中小微企业，开展“送政策、解企困、促发展”调研帮扶活动，让企业了解政策、用足政策、用好政策。落实各类财税优惠政策，切实减轻企业负担1.2 亿元。做大做强市融资担保公司，市级财政新增注册资本金6500 万元，使其注册资本达 2.66 亿元，上半年为241 户中小微企业融资担保 8.9亿元，同比增长 139.8%。二是支持基础设施和基础产业发展。筹集资金 3亿元投向高铁站、东西部二通道和朝阳东路等重点项目建设；利用亚行、世行贷款、外国政府贷款 4.5亿美元以上，支持城市水系建设、采煤沉陷区治理、城市交通、垃圾焚烧发电等项目建设。整合支农资金4 亿元，促进现代农业示范园建设。安排城维费1.5 亿元，支持城市基础设施建设。三是支持经济发展方式转变。整合资金 20 亿元重点支持战略性新兴产业、“千百十工程”和园区经济发展；安排资金2500万元，支持10 家企业做好上市准备工作；安排 9000 万元，支持淘汰落后产能、节能减排和资源枯竭城市转型。 （三）保障民生成效显著。一是有效推进民生工程。签订民生工程目标责任书，实现“项目落实到部门、任务落实到县区、责任落实到个人”，全面构建“项目有人管、事情有人干、责任有人担”的工作格局。制定民生工程资金筹措、审计监察、意见反馈等办法近20个。上半年，全市实际拨付民生工程资金12.62 亿元，占全年预算的84.1%。二是扎实推进收入倍增工作。制定x2017年收入倍增工作重点、实施居民收入倍增“2211”提升计划等八项措施，开展倍增宣传“八走进”活动，健全完善“五位一体”的联合督查体制。据统计，上半年我市城镇居民家庭人均可支配收入达5574.3元，增长19.5%。农民人均现金收入2630元，增长20.3%，均高于全省平均水平。城镇非私营单位从业人员 37 万人，新增4.2 万；发放劳动报酬 46.5 亿元，增长22.3%，呈现就业形势向好，劳动报酬稳定增长的良好格局。 （四）促进社会和谐稳定。在财政收支压力增大的情况下，继续强化教育、就业、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育优先发展。统筹安排9.8 亿元,免除城乡义务教育阶段学生学杂费，惠及中小学生25万人，免除农村地区义务教育阶段学生教科书费用，惠及 15.8 万人，资助高校、中职和普通高中家庭经济困难学生24050 人、5241 名贫困寄宿生，改扩建乡镇公办幼儿园2 所。二是完善社会保障体系。拨付资金 7456 万元，支持农民工、高校毕业生近1.63 万人就业创业；新农合和城镇居民基本医疗保险财政补助标准由每人每月 200元提高到240 元，城市低保财政补助标准由每人每月320 元提高至 360元；将符合低保条件的农村居民和农村五保户供养人员5.5 万人全部纳入保障范围。三是支持保障性安居工程建设。积极落实保障性住房建设财税扶持政策，拨付资金1.93亿元，已开工建设经济适用房 1994 套、公共租赁住房 495套，改造农村危房386 户。 （五）争取政策项目支持。今年以来国家、省陆续出台一系列“稳增长”政策，市财政积极主动争取上级政策、项目和资金。一是积极配合申报项目。安排项目前期经费1000万元，配合有关部门做好项目准备申报工作，筛选上报获得支持的项目 44 个、资金达21.8 亿元。二是积极主动向上对接。财政部门立足自身、抓住时机、超前谋划，配合相关部门上报外国政府和国际金融组织贷款项目9 个，项目投资 19.2 亿元；上报农业综合开发项目3 个，项目投资 1650 万元。三是积极争取转移支付。准确把握国家、省财税政策调整，积极争取体制政策、完善转移支付制度机制，上半年共争取上级专项转移支付 17.5 亿元，增长30.2%。 （六）深化财政管理改革。一是推进部门预算管理。6 月27日，市本级按照“规范管理、服务创新、平稳有序”原则，全面启动2017年部门预算编制工作。制订下发8 个预算编制及管理文件，新增“地方性政府债务预算表”、完善“三公”经费预算表、严格公务用车和“四项资产”预算审核，提高预算编制准确性、规范性。二是开展“六清”工作。为缓解市级财政支出压力，确保全年收支预算平衡，市本级财政全面开展“清政策、清项目、清资金、清财力、清资产、清债务”工作，切实增加可用财力。三是推进绩效考评工作。今年市本级选择 70 个项目进行绩效评价，比上年新增项目30个，涉及财政资金1.7亿元。制订x2017 年市级预算支出重点项目绩效考评方案和重点项目绩效考评工作计划，完善绩效目标评价体系，实施项目跟踪问效，提升财政管理绩效。 （七）引导金融反哺经济。深入研究财政资金投入的成本效益，通过支持金融、引导金融、调节金融、最终促进实体经济发展。一是鼓励金融机构加大对中小微企业信贷支持力度。今年市财政安排 20xx 万元奖励扶持资金，重点支持金融体系建设、开展金融创新、向上争取贷款额度、引进市外资金和扩大中小企业贷款总量。二是对中小企业和“三农”贷款增量进行奖励。落实市政府关于发挥财政引导作用支持中小企业和“三农”发展的实施意见（淮府办106 号）政策，拨付11家金融机构 2017 年度支持小企业、微型企业贷款增量奖补资金 454.2万元。三是构建金融支农平台。对新设的县域涉农融资性担保公司、新型农村金融机构、市级金融分支机构、农村信用社改制为商业银行等财政给予奖励或补助。上半年招商银行、浦发银行新设立分支机构，市财政补助两家银行各30万元。四是完善政府性资金存款与银行货币投放的激励机制。下发关于 x2017年度在淮金融机构政府性存款与新增贷款挂钩的通知，制定贷款与存款挂钩考核办法，发挥财政存款的引导作用，促进在淮金融机构对我市各项事业的融资。上半年，财政资金存款7 亿元撬动金融机构贷款 12 亿元，增长21%，发放城建贷款4 亿元。 总体来看，今年上半年我市财政预算执行情况总体较好，财政收入实现平稳增长，财政保障能力明显提高。同时，预算执行和财政工作中还存在一些问题，主要是：x2017 年收入倍增工作重点、实施居民收入倍增“2211”提升计划等八项措施，开展倍增宣传“八走进”活动，健全完善“五位一体”的联合督查体制。据统计，上半年我市城镇居民家庭人均可支配收入达 5574.3 元，增长 19.5%。农民人均现金收入 2630 元，增长 20.3%，均高于全省平均水平。城镇非私营单位从业人员37万人，新增 4.2万；发放劳动报酬46.5亿元，增长22.3%，呈现就业形势向好，劳动报酬稳定增长的良好格局。 （四）促进社会和谐稳定。在财政收支压力增大的情况下，继续强化教育、就业、社保、住房等方面支出力度。一是支持教育优先发展。统筹安排 9.8亿元,免除城乡义务教育阶段学生学杂费，惠及中