信托有限责任公司高速股权收益权投资集合资金信托计划项目申报书暨尽职调查报告经办业务部门：投资银行部 日期：年 6 月 7 日信托有限责任公司信托项目申报书暨尽职调查报告1声明与承诺参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。信托经理（签名）：部门负责人（签名）：信托有限责任公司信托项目申报书暨尽职调查报告2信托项目要素表项目名称 高速股权收益权投资集合资金信托计划信托经理 、信托项目规模 1 亿元风险等级 中低风险信托报酬（年化率） 约 2%收益率（年化） 9.0%-10.0%（根据市场情况确定）运用方式 股权收益权的 买入返售 资金用途 基础设施建设 融资信托项目期限 24 个月，满 18 个月时提前支付 40回购款营销方案 财富管理中心自主营销主动管理型业务；被动管理型业务信托交易对手要求资金到位时间 年 7 月底之前保管银行 待定法律顾问 浙江六和律师事务所评估机构 无信托有限责任公司信托项目申报书暨尽职调查报告3目 录第一章 信托项目概述 .4一、信托项目背景 .4二、信托项目交易结构说明 .5三、信托财产的管理运用 .5四、信托收益、费用、报酬 .7第二章 交易对手介绍 .11一、借款人信息 .11二、保证人信息 .15三、其它交易主体信息 .24四、增信措施信息 .24第三章 标的股权信息 .26一、嘉兴市高速公路投资开发有限公司相关信息 .26二、高速项目信息 .29第四章 信托资金投向说明 .32一、高速王店互通连接线项目信息 .32二、08 省道延伸线新塍至王店公路 .34第五章 信托项目合规性分析 .35一、交易对手合规性分析 .35二、其他交易主体合规性分析 .35三、交易结构合规性分析 .35四、增信措施合规性分析 .35五、合规性结论 .36第六章 信托项目可行性分析 .37一、投融资标的项目行业分析 .37二、高速项目政策分析 .40三、还款来源分析 .41四、可行性分析结论 .42第七章 信托项目风险揭示与应对措施分析 .43一、信用风险及其应对措施 .43二、收费政策与市场风险及其应对措施 .43三、操作风险及其应对措施 .44四、其他风险及其应对措施 .44五、风险综合评价 .45第八章 必备法律文件及签署节点安排 .46第九章 综合结论 .47第十章 附件 .48信托有限责任公司信托项目申报书暨尽职调查报告4第一章 信托项目概述一、信托项目背景（一）信托项目名称高速股权收益权投资集合资金信托计划（二）主要当事人融资主体：嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司（简称“秀洲交投” ） ；标的股权指向企业：嘉兴市高速公路投资开发有限公司（简称“高速” ） ；保证人：嘉兴市高等级公路投资有限公司（简称“嘉兴高投” ） ；受益人：指在本信托计划中享有信托受益权的自然人、法人或者依法成立的其他组织。（三）项目需求背景秀洲交投是由秀洲区国有资产管理委员会实际控制的公司，主要