2014 年陵城区部门决算情况第一部份 概 况2014 年，全区各级财税部门围绕财政改革发展和各项工作目标任务，积极组织财政收入，切实承担保障责任，不断强化财政监管，努力为经济社会平稳较快发展提供支持保障，财政收支预算执行实现了预期目标。主要做了以下四个方面的工作：一、全县经济发展情况全力支持经济发展，夯实财源增长基础。一是积极争取上级资金。加强与上级部门沟通联系，深入研究政策，把握投资重点，结合实际，千方百计争取上级资金，以项目建设促进经济发展。2014 年共争取各类专项资金 4.6 亿元。二是支持企业发展。安排资金 2800 万元，加大企业扶持力度，支持新型产业发展、科技创新、成果转化、节能减排，落实贷款贴息政策，拉动企业创新投入，推动工业经济提速发展。三是支持农业发展。整合财政支农资金7650 万元，支持前孙、郑寨农业综合开发项目、郑寨高效节水灌溉项目、德强农场节水灌溉试点项目、粮棉油高产创建示范项目、农村饮水安全项目、千亿斤粮食产能规划项目等工程建设；认真落实国家强农惠农政策，发放粮食直补和农资综合补贴、农机购置补贴、 “一喷三防”补助资金、玉米保险资金共计 15079 万元。安排资金 663 万元，支持标准化养殖场、蔬菜种苗繁育基地、生猪大县建设。安排资金 500 万元，实施农业生产全程社会化服务体系试点项目。投入资金 491 万元，实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目，开展村级连片治理工作。四是支持城乡建设。投入资金 26430 万元用于棚户区改造、安置房建设等旧城改造工程，持续改善城市居民居住环境；投入资金 4040 万元，重点实施了污水处理、污泥处置、管网建设、自来水管网扩建等工程，我区首次实现雨污分流；投入资金 7660 万元支持城区集中供热工程建设；投入资金 3200万元用于护城河、人民公园及鬲津河景观改造工程，城市面貌更加美观；投入资金 769 万元支持城区环卫保洁，城市环境更加宜居；投入资金 3970 万元支持南部片区、陵东路建设、开发区道路改造、农村公路建设；投入资金 2299万元用于省级示范镇建设、农村危房改造二、一般公共财政预算收支执行情况1、一般公共财政预算收入完成情况。全区一般公共财政预算收入 106916 万元，完成年初预算的 100.9%，同比增长 16%，增收 14748 万元。具体完成情况:国税部门完成10332 万元，同比增长 17.1%，增收 1512 万元；地税部门完成 81854 万元，同比增长 22.8%，增收 15180 万元；非税收入完成 14730 万元，同比下降 11.7%，减收 1944 万元。2、一般公共财政预算支出完成情况。全区一般公共财政预算支出 210439 万元，完成年初预算的 104%，同比增长8.6%，增支 16662 万元。其中：一般公共服务支出 14847元，国防支出 132 万元，公共安全支出 6008 万元，教育支出 52417 万元，科学技术支出 4361 万元，文化体育与传媒支出 2620 万元，社会保障和就业支出 23578 万元，医疗卫生支出 31077 万元，节能环保支出 6005 万元，城乡社区支出 9836 万元，农林水支出 38063 万元，交通运输支出10621 万元，资源勘探信息等支出 2342 万元，商业服务业等支出 2299 万元，援助其他地区支出 118 万元，国土海洋气象等支出 106 万元，住房保障支出 2858 万元，粮油物资储备支出 660 万元，其他支出 2491 万元。收支相抵，加上级补助收入，当年收支平衡，累计净结余 21 万元。三、人员增减变动情况2014 底，全区财政供养人员总计 18160 人，比上年的18367 人减少 207 人，增长-1.13%。其中，在职人员 13706人，比上年的 13783 人减少 77 人，增长-0.56%；退休 4300人，比上年的 4380 人，少 80 人，减少-1.83%；离休 154人，比上年的 206 人减少 52 人，减少 25.24%；整体来看，我区今年单位人员总体比例减少，在职人员减少较大，退休、离休人员有所减少，人员结构趋于合理。我区今年单位人员控制体现了一大特点：一是在职人员增长人数低于退休人员，在一定程度上加重退休人员增多带来工作人员紧张的局面。全部人员按预算管理级次划分，县级 15168 人，占83.5%， ；乡镇级 2992 人，占 16.5%。县级人员有所增长，绝对数上看县级增加较大，个别部门超编严重；增幅上县级增幅较高，在职人员减少为全区对所属县乡所有单位进行也财政供养人中的清理，对吃空饷人员严格排查。乡镇人员减少的因素如司法局上划形成等多种因素。 。1、财政供养人员分性质看：在职人员 13706 人，离退休人员 4454 人。2、财政供养人员分科目看：主要集中教育、社会保障和就业、一般公共服务、医疗卫生、农林水事务上，占全部财政供养人员的 88.35%。四、部门决算编审工作情况在决算编审工作中，紧紧抓住部门决算的前期准备、部署培训、答疑释惑、数据审核等四个关键环节，明确工作思路，完善工作措施，主要做了以下几方面工作。1、精心准备。一是建立健全日常对账制度和年终对账制度，夯实部门决算的数据基础。利用国库集中支付系统，建立了与银行、预算单位和业务科室的多层次的对账体系。在对账方式上，通过集中支付系统网络进行日常性对账。2、切实强化财政监督工作，提高行政事业单位会计决算报表质量。加强对核算会计的业务培训。部门决算编制是一项业务性较强的工作，它要求每一位会计人员都要有过硬的专业知识，较强的业务能力和高度的责任心3、干部队伍建设，努力培养和造就一支政治素质高、业务能力强、作风优良、勤政廉洁的财政干部队伍，为更好地完成新时期财政工作任务提供保证。一是强化学习意识。要通过学理论，做到政治清醒、信念坚定、思想统一、行动自觉；通过学业务，全面提高业务理论水平和工作能力；二是强化创新意识。认识和掌握新形势下财政工作的特点和规律，创新工作思路，充分发挥能动作用，增强工作的主动性、创造性和超前性，提升财政工作整体水平；三是强化服务意识。要切实提高服务质量和水平，时时处处为群众着想，使全系统干部职工以良好的工作作风和饱满的精神状态，为公管财，为民理财.2014 年，我区财政工作紧紧依靠区委、区政府的坚强领导，自觉接受人大、政协的监督和指导，也得到了全社会和各部门的理解、关心与支持，这也是我县财政能够在错综复杂的困难局面下顺利运行的关键所在。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，我区财政经济运行中仍然存在一些亟待解决的困难和问题：一是收入稳定增长的基础还不牢固，仍然缺少支柱型可持续财源；二是财力有限供给和支出不断迅猛增长的矛盾进一步突出。这些问题，需要在以后的工作中切实加以解决。第二部分 2014 年度陵城区部门决算汇总表一、收入支出决算总表二、收入决算表(附表 1、附表 2)三、支出决算表（附表 1、附表 2）四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附表 1）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表 1）七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 决算汇编情况一、报表类型说明1纳入 2014 年部门决算汇编范围的独立核算单位共52 个，其中：（1）单户录入 32 户，其中独立核算机构 32 个，占单位总数的 100% ，与上年持平。（2）事业单位汇总录入 1 户，与上年持平。 （3）经费自理事业单位汇总录入 0 户，独立核算单位0 个，与上年相同。（4）其他单位汇总录入（乡镇汇总录入）12 户，其中独立核算单位 44 个， 与上年持平。2经费差额表及调整表 0 户，其中：经费差额表 0户，调整表 0 户；与上年一致。二、单位分类情况说明1按单位基本性质划分：（1）行政单位 13 个，与上年持平。本年独立报送单户表。 （2）事业单位 20 个，与上年一致，本年独立报送单户表。（3）其他单位 12 个，与上年口径一致。3按单位执行会计制度划分：（1）执行行政单位会计制度的单位 13 个，与上年持平，本年独立报送单户表。（2）执行事业单位会计制度的单位 20 个，与上年一致。（3）执行其他会计制度（乡镇汇总录入）的单位 12个，与上年一致。今年在乡镇反映。三、财政拨款安排的“三公”经费预算表说明2014 年，公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共 1039.7 万元。（一）因公出国（境）费决算未列支出。（二）公务用车购置和运行维护费列支 609.2 万元,。（三）公务接待支出安排支出 430。5 万元。