单位：万元序号 年份 项目 1 2 3 合计1 项目总投资 50% 50%1.1 建设投资 2,750.00 2,750.00 5,500.00 1.2 流动资金 300.00 300.00 合计 2,750.00 2,750.00 300.00 5,800.00 2 资金筹措 - 2.1 自有资金 1,750.00 1,750.00 300.00 3,800.00 2.2.1 借贷资金 1,000.00 1,000.00 - 2,000.00 合 计 2,750.00 2,750.00 300.00 5,800.00 投资计划与资金筹措表 附 表 2投资计划与资金筹措表 年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10项目 合计 0% 0% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 工资及福利 4228.0 419.1 507.8 601.6 614.2 592.6 552.5 499.6 440.61.1 管理人员工资 1320.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.0 165.01.2 计件工资 2523.6 216.0 296.6 381.9 393.4 373.7 337.3 289.2 235.51.3 职工福利 384.4 38.1 46.2 54.7 55.8 53.9 50.2 45.4 40.12 外购原材料费 6038.4 489.6 652.8 816.0 816.0 816.0 816.0 816.0 816.03 外购燃料动力费 905.8 73.4 97.9 122.4 122.4 122.4 122.4 122.4 122.44 修理费 1277.2 159.7 159.7 159.7 159.7 159.7 159.7 159.7 159.75 管理费 1261.8 108.0 148.3 191.0 196.7 186.9 168.6 144.6 117.86 折旧及摊销 4257.4 532.2 532.2 532.2 532.2 532.2 532.2 532.2 532.26.1 折旧 4257.4 532.2 532.2 532.2 532.2 532.2 532.2 532.2 532.26.2 摊销 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 财务费用 396.7 127.3 104.7 80.8 55.4 28.5 0.0 0.0 0.07.1 长期贷款利息 396.7 127.3 104.7 80.8 55.4 28.5 0.0 0.0 0.07.2 流动资金贷款利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0附 表 3序号总 成 本 费 用 估 算 表单位：万元8 总成本费用 18365.4 1909.3 2203.4 2503.6 2496.6 2438.2 2351.4 2274.4 2188.69 经营成本 13711.2 1249.8 1566.5 1890.6 1909.0 1877.5 1819.2 1742.2 1656.4总 成 本 费 用 估 算 表单位：万元单 位：万 元年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10序号 项目 合计0% 0% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 销售收入 25,236.4 2,160.0 2,966.4 3,819.2 3,933.8 3,737.1 3,372.8 2,891.7 2,355.3 2 总成本费用 18,365.4 - 1,909.3 2,203.4 2,503.6 2,496.6 2,438.2 2,351.4 2,274.4 2,188.6 3 营业税及附加 1,514.2 129.6 178.0 229.2 236.0 224.2 202.4 173.5 141.3 4 利润总额 5,356.8 121.1 585.0 1,086.5 1,201.2 1,074.7 819.0 443.8 25.4 6 所得税 1,767.7 40.0 193.1 358.5 396.4 354.7 270.3 146.5 8.4 7 税后利润 3,589.1 - 81.1 392.0 727.9 804.8 720.1 548.7 297.3 17.0 8 盈余公积金及公益金 358.9 8.1 39.2 72.8 80.5 72.0 54.9 29.7 1.7 9 未分配利润 3,230.2 73.0 352.8 655.2 724.3 648.1 493.9 267.6 15.3 10 未分配利润累计 73.0 425.8 1,080.9 1,805.3 2,453.3 2,947.2 3,214.8 3,230.2 平均投资利税率：平均投资利润率：损 益 表附 表 4单位:万元年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12序号 项目 合计 0 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 资金来源1.1 利润总额 5,356.8 121.1 585.0 1,086.5 1,201.2 1,074.7 819.0 443.8 25.4 - -1.2 折旧 4,257.4 532.2 532.2 532.2 532.2 532.2 532.2 532.2 532.2 - -1.3 摊销 - - - - - - - - -1.4 长期银行贷款 2,000.0 1,000.0 1,000.01.5 流动资金借款1.6 其它短期借款1.7 自筹资金 3,800.0 1,750.0 1,750.0 300.01.8 无形资产募捐 -1.9 项目融资 -1.10 项目滚动开发收益 -5 回收固定资产余值 1,364.4 1,364.46 回收流动资金 300.0 300.0合计 17,078.6 2,750.0 2,750.0 953.3 1,117.2 1,618.7 1,733.4 1,606.9 1,351.2 976.0 2,222.0 - -二 资金运用2.1 建设投资 5,500.0 2,750.0 2,750.0 -2.2 流动资金 300.0 - 300.02.3 所得税 1,767.7 - - 40.0 193.1 358.5 396.4 354.7 270.3 146.5 8.4 - -2.5 长期借款还本 2,121.8 - - 376.4 399.0 422.9 448.3 475.2 - - - -2.6 流动资金借款还本2.7 其它短期借款还本合计 9,689.5 2,750.0 2,750.0 716.4 592.0 781.5 844.7 829.9 270.3 146.5 8.4 - -三 盈余资金 7,389.1 - - 236.93 525.2 837.2 888.7 777.0 1,080.9 829.5 2,213.6 - -四 累计盈余资金 - 236.9 762.1 1,599.3 2,488.0 3,265.0 4,346.0 5,175.5 7,389.1236.93 附 表 5资 金 来 源 与 运 用 表单位：万元单位:万元年份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10序号 项目 合计 0% 0% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%1 现金流入1.1 营业收入 25,236.38 2160.00 2966.40 3819.24 3933.82 3737.13 3372.76 2891.72 2355.321.2 回收固定资产余值 1,364.36 1364.361.3 回收流动资金 300.00 300.00流入小计 26,900.74 0.00 0.00 2160.00 2966.40 3819.24