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博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要2017 年 6 月 30 日基金管理人:博时基金管理有限公司基金托管人:招商银行股份有限公司报告送出日期:二一七年八月二十四日博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要11 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要22 基金简介2.1 基金基本情况基金简称 博时稳健回报债券(LOF)场内简称 稳健债 A基金主代码 160513交易代码 160513基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2011 年 6 月 10 日基金管理人 博时基金管理有限公司基金托管人 招商银行股份有限公司报告期末基金份额总额 97,528,023.27 份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 博时稳健回报债券(LOF)A 博时稳健回报债券(LOF)C下属分级基金的场内简称 稳健债 A 稳健债 C下属分级基金的交易代码 160513 160514报告期末下属分级基金的份额总额 11,084,805.12 份 86,443,218.15 份2.2 基金产品说明投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。投资策略通过宏观方面自上而下的分析及债券市场方面自下而上的判断,把握市场利率水平的运行态势,根据债券市场收益率曲线的整体运动方向进行久期选择。在微观方面,基于债券市场的状况,主要采用骑乘、息差及利差策略等投资策略。同时积极参与一级市场新股、债券申购,提高组合预期收益水平。业绩比较基准 中证全债指数收益率风险收益特征 从基金整体运作来看,本基金属于中低风险品种,预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司姓名 孙麒清 张燕联系电话 0755-83169999 0755-83199084信息披露负责人电子邮箱 servicebosera.com yan_zhangcmbchina.com客户服务电话 95105568 95555传真 0755-83195140 0755-831952012.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http:/www.bosera.com基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要33 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)3.1.1 期间数据和指标 博时稳健回报债券(LOF)A博时稳健回报债券(LOF)C本期已实现收益 -147,436,784.08 -29,925,292.28本期利润 -94,364,122.00 -3,516,274.30加权平均基金份额本期利润 -0.0585 -0.0360本期基金份额净值增长率 -2.82% -2.73%报告期末(2017 年 6 月 30 日)3.1.2 期末数据和指标 博时稳健回报债券(LOF)A博时稳健回报债券(LOF)C期末可供分配基金份额利润 0.0757 0.1100期末基金资产净值 15,653,392.17 107,830,697.63期末基金份额净值 1.412 1.247注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较博时稳健回报债券(LOF)A阶段 份额净值增 长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 0.28% 0.25% 1.20% 0.05% -0.92% 0.20%过去三个月 -1.53% 0.19% 0.13% 0.07% -1.66% 0.12%过去六个月 -2.82% 0.18% -0.20% 0.07% -2.62% 0.11%过去一年 -2.75% 0.18% 0.17% 0.09% -2.92% 0.09%过去三年 32.91% 0.50% 16.07% 0.09% 16.84% 0.41%自基金合同生效起至今49.26% 0.50% 16.50% 0.09% 32.76% 0.41%博时稳健回报债券(LOF)C阶段 份额净值增 长率份额净值增长率标准差业绩比较基准收益率业绩比较基准收益率标准差 过去一个月 0.56% 0.20% 1.20% 0.05% -0.64% 0.15%过去三个月 -1.34% 0.17% 0.13% 0.07% -1.47% 0.10%过去六个月 -2.73% 0.17% -0.20% 0.07% -2.53% 0.10%过去一年 -2.81% 0.17% 0.17% 0.09% -2.98% 0.08%博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要4过去三年 31.95% 0.50% 16.07% 0.09% 15.88% 0.41%自基金合同生效起至今32.47% 0.49% 16.50% 0.09% 15.97% 0.40%注:本基金的业绩比较基准为中证全债指数收益率。3.2.2 自基金转型以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较博时稳健回报债券(LOF)A博时稳健回报债券(LOF)C注:本基金于 2014 年 6 月 10 日转型为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)。4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富”是博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要5博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2017 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理 186 只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模逾 6357.79 亿元人民币,其中公募基金规模逾 3763.55 亿元人民币,累计分红逾 814 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。1、 基金业绩根据银河证券基金研究中心统计,截至 2017 年 2 季末:权益基金方面,标准指数股票型基金里,博时深证基本面 200ETF 今年以来净值增长率为16.07%,在同类 104 只基金中排名前 10,博时裕富沪深 300 指数、博时上证 50ETF 等今年以来净值增长率排名前 1/5;股票型分级子基金里,博时中证银行指数分级 B 今年以来净值增长率为20.90%,在同类 128 只基金中排名前 1/6;混合偏股型基金中,博时主题行业今年以来净值增长率为 12.13%,在同类基金排名位居前 1/4;混合灵活配置型基金中,博时产业新动力、博时互联网主题基金今年以来净值增长率分别为 8.95%、8.40%,在同类基金中排名均位于前 1/4。保本型基金中,博时保泰保本混合基金今年以来净值增长率在同类 137 只中排名前 1/3;绝对收益目标基金里,博时新起点灵活配置混合今年以来净值增长率在同类基金中排名前 10。黄金基金类,博时黄金 ETF(D 类)今年以来净值增长率 3.67%,在同类 14 只中排名第一。固收方面,长期标准债券型基金中,博时信用债纯债(A 类)、博时裕昂纯债债券基金今年以来净值增长率在同类 797 只排名前 1/10;普通债券型基金中,博时信用债券基金、博时天颐债券基金今年以来净值增长率在 417 只中排名前 1/10;货币市场基金里,博时外服货币今年以来净值增长率在 631 只同类基金中排名前 1/4;转债基金方面,博时转债增强债券(A 类)今年以来收益率3.78%,同类排名第一。QDII 基金方面,博时大中华亚太精选股票基金(QDII) 、博时大中华亚太精选股票基金(QDII) (美元) ,今年以来净值增长率分别为 13.46%、15.92%,同类排名前 1/2、1/4。2、 其他大事件2017 年 6 月 23 日,由南方日报社主办的“2017 年南方金融峰会暨第六届金榕奖颁奖典礼”在广州举行,博时基金获得“年度资产管理优秀奖” 。2017 年 6 月 17 日,由中国证券报主办的“全球配置时代海外投资动力与机遇首届海外基金金牛奖颁奖典礼暨高端论坛”在深召开,博时基金海外全资子公司博时基金(国际)有限公司荣获“一年期海外金牛私募管理公司(固定收益策略) ”。2017 年 5 月 12 日,由中国基金报主办的第四届中国机构投资者峰会暨财富管理国际论坛在深召开。博时摘得“2016 年度十大明星基金公司奖”和“2016 年度固定收益投资明星团队奖”两项公司类大奖,博时双月薪和博时稳定价值获“三年持续回报普通债券型明星基金奖” 、博时新财富获“2016 年度绝对收益明星基金奖” 、博时信用债纯债获“2016 年度积极债券型明星基金奖” 、博时信用债券获“五年持续回报积极债券型明星基金奖” 。博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要62017 年 4 月 25 日,博时基金在 2017 中国基金业峰会暨第十四届中国“金基金”奖颁奖典礼上,获得“2016 年度金基金TOP 公司奖” 。2017 年 4 月 25 日,在由中国基金报主办的第四届中国基金业英华奖颁奖典礼暨高峰论坛上,博时基金过钧获评“三年期二级债最佳基金经理” 、 “五年期二级债最佳基金经理” ,陈凯杨获评“三年期纯债型最佳基金经理” 。2017 年 4 月 8 日,在第十四届中国基金业金牛奖颁奖典礼上,博时基金被评为“2016 年度固定收益投资金牛基金公司” ,旗下博时卓越品牌混合(160512)被评为“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金” 、博时主题行业(160505)获“2016 年度开放式混合型金牛基金” 、博时信用债券(050011)获“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金” 、博时信用债纯债债券(050027)获“2016 年度开放式债券型金牛基金” 。2017 年 3 月 10 日,由中国工商银行私人银行部举办的“第十八届资本市场投资论坛会议”在杭州落下帷幕。工行私行对管理人的过往表现给予充分肯定并对 2016 年表现突出的管理人进行了表彰,博时基金荣获“2016 年度优秀管理人奖” 。2017 年 2 月 22 日,第二届中国基金业营销创新高峰论坛暨“金果奖”颁奖
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