1生态农业项目可行性研究报告目 录第一章总论第一节 项目背景第二节:项目概况第三节:可行性研究结论及建议第二章：项目建设概况第一节:项目名称：宿松县甬鑫农业开发有限公司第二节:项目性质：农业产业化龙头项目第三节:项目地址：第四节:建设内容及规模：第五节:建设期限：第六节:项目建设的有利条件：第三章：产品深加工工艺流程。第四章：投资估算与资金筹措第一节:投资估算：第二节:投资资金筹措方案第五章：项目效益分析与财务评价第一节: 效益分析第二节: 财务评价第六章：风险揭示及防范2第一节:风险揭示第二节：风险防范对策第七章 研究结论与建议第一节：研究结论第二节：建议第一章总论第一节 项目背景宿松县位于长江中游北岸，皖、鄂、赣三省交界之处，是安徽省的西南门户，长江经济开发带和大京九经济开发带交汇地区，是安徽省“ 一线两点” 率先开发 开放战略布局重点地区，皖江城市带承接产业转移西部桥头堡，也是“承东启西”的结合部。全县面积 2393.5 平方公里，人口 80 万，辖 9 镇13 乡。宿松交通十分便捷，贯穿南北的 105 国道、横贯东西的沪渝高速公路、合九铁路、63 公里长江黄金水道穿境而过。距离省会城市合肥 220 公里、武汉 190 公里、南昌 170 公里，至皖鄂赣三省 6 个机场车程都约两小时，到九江外贸码头、214 码头、石化专用码头等 3 座对外开放码头车程 1 小时左右。宿松资源丰富，是著名的鱼米之乡。粮棉油生产久负盛名，是全国优质棉基地县、出口棉基地县和全国棉花百强县。此外山区的毛竹、茶叶、药材、林果、野菜等都有巨大的开发3潜力。宿松县委、县政府紧紧抓住国家实施“中部崛起” 战略和皖江城市带承接产业转移示范区建设的有利机遇，围绕“三化、三集中” 发展战 略和建设皖鄂赣三省交界经济强县目标，实施工业强县，优化经济发展环境，加大招商引资工作力度，县域经济发展呈现出增速加快、结构优化、质量提升的态势，步入了由渐进式增长向跨越式发展转变的新阶段，县域经济持续保持快速增长。正在朝着皖、鄂、赣三省交界地区经济强县目标快速迈进。第二节:项目概况本项目总投资 8000 万元，分三期进行，第一期 2010 年投资 3000 万元，第二期 2011 年投资 3000 万元，第三期2010 年，根据宿松县资源情况，再投资 2000 万元，完成总投资 8000 万元。达到安徽省省级农业产业化龙头企业，力争达到国家级农业产业化龙头企业，在保证企业发展的基础上，采用公司加农户的模式，带动周边农户一道致富。第三节:可行性研究结论及建议通过该项目的实施，公司预计用 5 年时间，达到利用流转土地 10000 亩、林地 3500 亩，形成国家农业产业化龙头企业，达到公司发展，带动周边农户致富，实现共同富裕的目标，力争用 10 年时间，公司在中国境内上市，成为在宿松县本土上市的第一家农业产业化龙头企业，是一个值得投资，4有广阔发展前景的好项目，建议快速投资开工建设，形成相应生产能力，为宿松县经济发展作出应有的积极作用。第二章：项目建设概况第一节:项目名称：宿松县甬鑫农业开发有限公司第二节:项目性质：农业产业化龙头项目第三节:项目地址：项目座选址：1、在九成农场建设红薯种植和深加工基地；2、在下仓镇长桥村建设立体种养殖名特水果及家禽基地；3、在孚玉镇建设立体种养殖名特水果及家禽基地。第四节:建设内容及规模：项目总投资 8000 万元，建设内容分别为：1、2010 年在九成农场租用土地 3000 亩，以后根据资源情况逐年扩大规模至 10000 亩建设红薯种植及深加工项目。2、在下仓镇改造低产林地 1500 亩，建设象山名优枇杷对对红种植基地及年产 30 万只宿松本地土鸡养殖基地。3、在孚玉镇改造林地 2000 亩建设名优水果和特禽种植养殖加工基地。第五节:建设期限：项目分三期建设，期限 3 年第六节:项目建设的有利条件：宿松县甬鑫农业开发有限公司系由浙江客商史世良发起组建的农业产业化龙头企业，投资实力雄厚。宿松县地处皖、鄂、赣三省结合部，北亚热带季风性湿润气候，年降雨量51400 毫米，自然条件优越。交通网络四通八达，距合肥、南昌、武汉均在 200 公里左右，高速 2 小时车程。宿松县委县政府招商引资政策抓住国家实施“中部崛起” 战略和皖江城市带承接产业转移示范区建设的有利机遇，围绕“三化、三集中” 发展战略和建设皖鄂赣三省交界经济强县目标，实施工业强县，优化经济发展环境，加大招商引资工作力度，2010 年又制定了新的更优惠的投资政策，投资环境进一步得到优化。县域经济发展呈现出增速加快、结构优化、质量提升的态势，步入了由渐进式增长向跨越式发展转变的新阶段，县域经济持续保持快速增长。为项目的实施提供发强有力的保障。第三章：产品深加工工艺流程。1、红薯种植-收获- 红薯淀粉加工- 纯红薯淀粉粉条-产品包装- 入库 -销售（淀粉加工下脚料制成配合饲料运送养鸡场作为鸡饲料）2、枇杷种植从象山本地购进象山对对红枇杷种苗-栽种-结果-采收-冷藏包装- 运输- 销售（林下散养鸡，林间杂草及昆虫正好是鸡的优质天然饲料）3、宿松本地土鸡养殖购进种苗-养殖- 成品鸡销售（鸡粪正好作为果树的优质有机肥料）第四章：投资估算与资金筹措6第一节:投资估算：项目总投资 8000 万元。项目分三期建设，第一期投资3000 万元，其中固定投资 2000 万元。第二期 3000 万元，第三期 2000 万元。1、租地费用 10000 亩，租金 500 元/亩，计款 500 万元。林地 2500 亩，430 元/ 亩，107.5 万元/ 年 ,一年一交，小计：607.5 万元。按 5 年计：607.5*5=3037.5 万元。2、建设费用：（1）下仓长桥林场：围墙 4500 米，120 元/米，款 54 万元，鸡舍 100 间，16200 平方米，120 元/平方米，款194.4 万元。办公楼 12 间,280 平方米,400 元/平方米,款 11.23万元。土方工程费用：60000 方，6 元/立方米，款 36 万元。合计 295.63 万元。 （2）九成农场：征地 20 亩，5.6 万元/亩,计款112 万元,建厂房 3000 平方米,500 元/平方米,计款 150 万元,围墙 500 米,120 元/ 米,款 60000 元,回填土方工程 25 元/立方米,5000 立方米,计款 12.5 万元。(3)孚玉基地:围墙 8000 米,120 元/米,96 万元,生产办公用房,300 平方米,400 元/平方米,计款 12 万元。3、机械设备费用：（1）大型拖拉机、开沟机、耕整机、播种机、运输机共主50 台/套：计款 300 万元。（2）红薯深加工设备生产线 3 条，100 万元/条，计 300 万元。7（3）红薯加工下脚料生产饲料设备一套：50 万元/套。（4）配套冷冻设备：冷冻机械 2 套：150 万元/套，计 300万元，200 吨冻库一座，100 万元，500 吨冻库一座，300 万元。计款 600 万元。（5）滴灌设备：2 组（长桥、孚玉各一组），50 万元/组，计款 100 万元。4 生产性投资：（1）种植 10000 亩红薯，每亩生产成本 600 元。计款 600万元。（2）林地 3500 亩，拟在山上种植象山对对红枇杷，每亩需种苗 50 株，计 175000 株，40 元/株，计款 700 万元，林下养殖宿松县本地土鸡，每批养殖规模为十万只，一年养三批，共计 30 万只/年，每只成本 20 元，计款 600 万元。5、不可预见费用：300 万元。6、流动资金：800 万元。合计总：8071.63 万元。第二节:投资资金筹措方案：本项目所有资金均由投资方自筹第五章：项目效益分析与财务评价第一节: 效益分析红薯种植及深加工项目：粉用红薯平均亩产 2.5 吨，出粉率 15-20%,每亩产 0.375-80.5 吨,10000 亩产红薯淀粉 3750 吨-5000 吨，按年产 4000 吨计算。本公司计划将红薯淀粉全部加工成红薯粉条，淀粉加工成制成品粉条，出品率 100%，年出产红薯粉条 4000 吨。红薯加工成品，每吨红薯运到加工区综合成本 800 元/吨，出品率为 16%，每吨加工费用为 1000 元，原材料成本为800/16%=5000 元，管理费用为 100 元/吨，租地费 500 元/亩,征地费 112 万+建设 投资 168.5 万元+ 农 机 300 万元+深加工生产线 300 万元+下脚料生 产线 50 万元+ 冷冻设备 600 万元=1530.5 万元 ,按 5 年分 摊,每年分摊成本为 306.1 万元,粉条销售价格为 16000 元/吨，毛利率为 16000-（5000+1000+100）=9900 元/吨，年产值 16000*4000=6400 万元，利税总额为9900*4000=3960 万元 -固定资产折旧费 306 万元=3654 万元。其中第一年规模 3000 亩利润为 9900*1200-306=882 万元,第二年种植规模 6000 亩,利润为 9900*2400-306=2070 万元,第三年达到 10000 亩,利润为 9900*4000-306=3654 万元。以后基本稳定在 10000 亩，年利润为 3654 万元的水平。2、枇杷种植：苗木成本：3500 亩*50 株/亩=175000 株* 40 元/株=700 万元,种植成本 5 元/ 株*17500 株=87.5 万元,基建投资:滴灌设备投 资:100 万元，复合肥料从幼苗到挂果前3 年每株 10 斤*175000=175 万斤*2 元 /斤=350 万元，租地费用 150 万/年*3 年=450 万元，管理 40 万元/年*3 年=120 万元，挂果前 3 年总投入为：1807.5 万元;前期投资按 4 年分摊平均9每年为 451.875 万元,第四年生产成租地费 150 万元,管理费40 万元,肥料 5 斤/株*175000 株 87.5 斤*2 元/斤=175 万元,(采摘成本 1 元/斤+包装成本 1 元/ 斤+运输成本 0.2 元/斤本+销售成本 0.1 元/斤)=2.3 元/斤*175 万斤=402.5 万元,分摊成本 451.875 万元,总成本为:175+402.5+451.875=1029.375 万元,第四年开始结果:10 斤/ 株*175000=175 万斤,销售价格为8 元/斤销售额为 1400 万元,第四年利润=1400-1029.375=370.625 万元。3、宿松本地土鸡养殖：每年养 30 万只，养殖综合成本 20 元/只，销售价格 15元/斤*平均每只鸡 2 斤=30 元/ 只，毛利 10 元/只。年利=30 万*10=300 万元。第二节: 财务评价本项目总投资 8000 万元。其中第一年投资 3000 万元，收入 882+300=1182 万元-资金利息 3000*10%=882 万元，第二年再投资 3000 万元-（包括第一年收入 882 万元）=实际投资 2118 万元，第二年收入为 2070+300-资金利息（3000+2118）*10%=2370-511.8 万元=1858.2 万元，第三年投资 2000 万- 第二年收入 1858.2 万元=141.8 万元。第三年收入为 3654 万元+300=3954 万元,前三年实际投资为3000+2118+141.8=5259.8 万元- 第三年收回投资:3954 万元=1305.8 万元。第四年收入为 3654+370+300=4324 万元-10(1305.8+利息 1305.8*10%)=2887.6 万元。以上数据结果显示，投资第四年末，可以收回全部投资。第六章：风险揭示及防范第一节:风险揭示1、市场风险：（1）价格风险。由于市场物价波动给企业产品销售带来不稳定性。（2）消费习惯改变