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索引序號: (表事-1)現金經管情形調查表 基準日:100 年 9 月 30 日學校名稱: 單位:新臺幣元存款情形類別 帳列金額 金融機構名稱 戶名(保管人) 帳號 銀行對帳單餘額 用途經管局室及人員蓋用印鑑人員姓名及職稱 核准文號聲明事項:上列已將所有與本機關業務有關及代辦事項存放各公、民營金融機構公款往來事項翔實填入,此外別無其他往來帳戶。填表人:單位主管:會計單位:校長:聯絡電話:填表說明:1.類別欄包括銀行存款、現金、定期存單、零用及週轉金。2.蓋用印鑑姓名及職稱欄請將蓋用者全數列出。3. 銀行存款類請包含由金融機構代發補償費之專戶、或郵局劃撥帳戶。
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