餐厅康乐收款（一）餐厅收银正常工作程序1、排班表（1）餐厅收银员排班表是根据各营业厅的营业时间编制的。（2）除安排正常班次以外，还要安排正常休息及倒休人员的替班，定期轮换一次。（3）按照规定餐厅收银员要在下次排班前三两天之内将自己准备倒休或请假的书面申请上报主管。（4）餐厅收银员工作时间为 8 小时（吃饭时间除外） ，一般安排半小时交接班，餐厅收银员依照排班表的班次准时上岗工作，如遇有急事需要换班换休者，应向主管提出申请并填写书面换班表，经主管批准后方可换班换休。但最多在一周内不超过 3 次，否则不予批准。2、班前准备工作（1）收银员与主管一起清点周转资金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转资金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。（2）领取该班次所需使用的客账单及现金收据，检查账单及收据是否缺号；如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及现金收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅客账单由主管管理，并由主管监督实行。（3）检查日期时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应通知班长进行调整，并检查色带、纸带是否足够。（4）查阅餐厅收银员交接记事本，了解上一班遗留问题，以便及时处理。3、操作工作程序（1）当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。（2）当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，POS 机将自动编制该账单密码小号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点食品饮料内容噢噢能够数量依照电脑菜单键输入。（3）输入完毕后即可等待客人结账。4、结账工作程序（1）餐厅结账单一式两联：第一联为财务联、第二联为客人联。（2）客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没有签名，收银员应提醒其签名。（3）客人结账现付时，厅面人员应将两联账单拿回交收收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。（4）客人结账是挂账时，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。（5）客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理。（6）作废或修改账单时应由相关人员说明作废调整原因，并签上姓名，由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部稽核审核。（7）由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。（8）酒店管理人员找到客人或销售部人员经批准找到客人时，须使用客用账单，由财务部在后台调整。（9）收银员在本班次营业结束后，应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写餐厅对单表 。5、发票管理（1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。（2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称） ，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。（3）核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由次而产生的一切经济损失。（4）丢失发票要及时一书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。6、作废账单的管理收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由主管签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的账单，其经济责任应由收款当事人承担，同时还要追究销毁账单的原因。（二）康乐收银正常工作程序1、台球厅收银工作程序（1）当客人到台球厅打球时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用台球桌号，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。（2）客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间，客人打球应收款项，加上其他消费款项，最后按应收金额与客人结账，在打卡机上打上结帐时间，并在登记表中做好登记记录。（3）免费接待：根据酒店制定的免费接待规定执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认。由部门经理代替接待的，如果不能及时签名，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，由部门经理在第二天将手续补齐后交财务稽核部审查，如果不补将视同本人消费，在其当月工资中扣除。（4）在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行；每次结账都要凭结算单与客人结账。（5）当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好交款交单程序。2、游泳馆收银工作程序（1）游泳票、记次卡及年卡由收银员按不同价格向财务票证管理员领取收银员在当班结束后填写缴款凭证时，要将当班销售游泳票（记次卡、年卡）的号码数量及金额在备注栏中注明清楚，当领取的票卡售完后，凭缴款凭证的第一联向票证管理员核销原领取的票卡，再重新领取票卡销售；（2）设置“游泳馆登记表” 。该表项目及所含意思如下：序号：按照当天客人消费的次序进行排号。类型：指客人房间或卡的号码。号码：指客人房间或卡的号码。数量：指客人共消费了多少人次。金额：指消费的金额（不同票或卡的价格不同） 。卡使用次数：指记次卡消费是第几次消费及所剩次数。衣柜号码：指由康乐服务员发给客人的衣柜钥匙的号码。进馆时间：指客人进馆时间。客人签名：指年卡客人消费时客人签名。备注：指记录特殊情况的注解。注意：本表一式两联，当天营业结束后，由收银员和康乐部进行核对，核对无误后双方共同签名确认，一份交财务稽核核对，另一份由康乐部留存核查。（3）康乐收银员将当班销售及受理的票和卡按表中内容要求认真填写，注意票和卡的号码以及卡的使用次数不要登记错。（4）客人衣柜钥匙由康乐服务员保管发放，康乐服务员街道收银员传递过来的票和卡时，将衣柜钥匙发给客人，并将钥匙号码对照收银员填写的票或卡填入表中。（5）受理年卡时，一般要求客人在登记表上签名确认，如果客人没签名的话，必须由康乐部当值领班以上人员签名证实。（6）免费接待：根据酒店制定的免费接待执行；总经理接待，由总经理在接待单上签名确认，如果不能及时签名，由部门经理代替接待的，由部门经理先在接待单上签名并注明接待内容，由部门经理在第二天将手续补齐后交财务稽核部审查，如果不补将视同本人消费，在其当月工资中扣除。（7）钥匙交接：客人游泳冲洗完后，由康乐部更衣室服务员将客人衣柜钥匙交到服务台服务员处，在双方交接钥匙时必须办理填写“钥匙交接表” （一式两联） ，收银员要起到监督作用，并在表上签名证实，当天营业结束后，将此单一联连同登记表一起交财务稽核部和对，一联由康乐部留存备查。3、保龄球馆收银工作程序（1）客人进馆消费打球时，预先交押金，由收银员开出“押金收条” （一式三份） ，将第二联交球馆服务员给客人作为开道的凭据，第三联交客人留底。（2）球馆服务员接到收银员传递的“押金收条”后，注上开道时间及球道号，并给客人开道打球。（3）如果客人消费金额超过“押金收条”上的押金，由球馆服务员通知客人到收银处再次缴纳押金，才能给予继续消费。（4）客人打完球后，球馆服务员在“押金收条” 上注明结束时间，并将客人所打局数及消费金额写上，将“押金收条”的第二联交给收银员结账。（5）收银员接到球馆服务员传递的结账信息后，收回客人留底的第三联“押金收条” ，然后根据客人的消费项目及消费额开出结算单跟客人结账；结算单一式四联，填写时必须一起填写，不得分别填写。（6）如果客人的押金多于实际消费，结账时必须退款给客人的，由厅面管理人员签名证实后交收银员办理退款手续。（7）押金单和结算单必须连码使用，填写时必须按单据内容及客人消费项目规范填写，不得随意修改及作废单据；修改或作废结算单必须由收银员书明原因，并由厅面管理人员及收银领班以上人员证实。（8）免费接待：根据酒店制定的免费接待规定执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认；如果不能及时签名，由部门经理代签结账，第二天由总经理补办签字。（9）客人购买月卡、折扣优惠卡时，需填写四联结算单据，注明卡号、起止时间，并让客人签名。（10）客人持月卡消费时，需填写结算单，注明卡号、使用次数，并由客人签名。接待员凭结算单直接给客人开具。（11）客人使用赠票的，收银员收到票时在票面上写上“作废”字样并注上日期，当班结束后将赠票交财务稽核部核对审查。4、棋牌室收银工作程序（1）当客人到棋牌室打牌消费时，收银员接到服务员的传递信息后，开出收费结算单，注明客人开始消费时间、所用房间号及不同的桌类收费，并在打卡机上打上开单时间，并在登记表中做好记录。（2）客人在打牌过程中发生其他消费时，由服务员开出酒水单，注明客人的消费项目、应收取金额及房间号，将酒水单传递给收银员与其相应的收费结算单一起与客人结算。（3）客人结账时，收银员要在结算单上注明截止时间、客人打牌应收款项，加上其他消费款项，最后按应收金额与客人结账，并在打卡机上打出结账时间，并在登记表中做好登记记录。（4）免费接待：根据酒店制定的免费接待规定执行。总经理接待，由总经理在接待单上签名确认；如果不能及时签名，由部门经理代签结账，第二天由总经理补办签字。（5）在使用结算单和酒水单的过程中，注意单据要连码使用，修改及作废单据、单据传递要严格按照单据使用管理规定方法执行；每次结账都要凭结算单才能与客人结账。（6）当班营业结束后，填写营业缴款凭证，按规定办理好缴款交单程序。（四）现金、支票、信用卡的收售1、现金（1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。（2）除人民币外，其他币别硬币不接收。（3）小写金额用阿拉伯数字填写：1、2、3、4、5、6、7、8、9、0，金额前一位必须打上币号“￥”以防涂改。（4）汉字大写金额数字，一律用正楷字或行书字书写，如：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等不易涂改的字样，不得用一、二（两） 、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另（或 0）等字样代替，不得任意自造简化字。（5）大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字，大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字，大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改该支票作废；如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。2、支票（6）收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章及一个私章，如有欠缺应先问交票人是否印鉴相符并在背书留下联系人姓名和联系电话。（7）酒店不接受私人支票，由酒店经理级以上人员担保接受的支票，若该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。3、信用卡（1）收受信用卡时，应先检查卡的有效期和是否为接受适用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内，录错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收。（2）客人结账时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号、有效期和签名，无误后，撕下持卡人存根联，随同账单交客人。（3）持卡人如没有入住就本酒店或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。（4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过 EDC 取得授权，如实际消费超过授权金额的应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单签购，方可接受使用。（5）签购金额超过授权金额的 10%以内，原授权码仍可使用，不许再授权。（五）下班时现金及账单交接1、现金交接程序（1）餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。（2）要求内装现金与现金袋上记录的金额一致