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资源描述
支票申领及报账流程图各单位准备购物或付款金额在 1000 元以上时填写“支出凭单” ,写明用途、金额或约计金额、开支项目等,由经办人和主管领导签字后,到计财处办理领用手续。购置固定资产或申请金额较大的特殊开支业务,需附相关批件。工程付款,需先填写工程付款确认单正常教学、科研、管理等项开支。计财处核算科审核人员审验,各项内容是否齐全,有无越权审批,指定项目可否开支指定支出业务,指定项目有无经费等,无误后签章;如有疑问应讲明情况,要求经办人员补齐手续。计财处复核人员复核,无误后签章,交银行出纳;如有疑问,应要求改正或补全手续。银行出纳审验,有审核、复核签章的“支出凭单” ,按指定用途、领用日期签发支票。
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