会计,核算,会计科,财务管理,企业会计,财务会计http:/www.2345.com/?k66839554二 AO2 资金来源运用 预算表金额 人民币元月份项目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 计上期结余（A）现金销货应收票据兑现利息收入收入 合计（B ）应付票据兑现利息支出薪 资水电费邮电费修理费交际费差旅费交通费电话费办公费运输费福利费劳保费税 金保险费杂 费支出合计（C ）本期余出（D=B-C ）本期结余（E=A+D）核准： 复核： 制表：说明：1年报性质；2编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。二 AO3 各项费用支出 预算表单位： 人民币元会计,核算,会计科,财务管理,企业会计,财务会计http:/www.2345.com/?k66839554月份 科目 部门 月 月 月 说 明人 人 人人 人 人人 人 人薪资 小 计 人 人 人水电费邮电费修理费办公费电话费福利费劳保费税 金保险费交际费差旅费运 费杂 费合 计核准： 主管： 制表：说明：1用来编制各项费用预算的报表；2每季度填用一次。二 AO4 销售预算表年第 季 日期： 产 品 月 月 月 合 计品名 规格 单位 单价 数量 金 额 单价 数量 金 额 单价 数量 金 额 数量 金 额会计,核算,会计科,财务管理,企业会计,财务会计http:/www.2345.com/?k66839554合计批准： 复核： 制表：说明：1季报性质；2营业单位编制，副本送会计单位。