精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 17费用分析报告重要经济指标分析报告莒县地税局：地税直属分局对辖区内重点企业九月份的资产、收入、成本费用、利润、销售利润率等重要经济指标进行了统计分析，现将其分析报告如下：二五年九月份辖区内重点企业期初资产总额为：23769 万元，期末资产总额为：266932 万元，本期资产增减变化额为 37933 万元。变化率为。本期辖区内重点企业主营业务收入总额 8549 万元，本期经营成本总额为 7453 万元，利润总额 1096 万元，累计销售利润率。一、 日照百货大楼有限公司万德福莒县店，年初资产总额 3880 万元，期末资产总额 4776 万元，变化额 896 万元，变化率，本期主营业务收入 1499 万元，本期经营成本费用 1315 万元，本期利润万元。二、 莒县城建开发有限公司年初资产总额 8046 万元，期末资产总额 8011 万元，变化额 35 万元，变化率，本期主营精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 2 / 17三、 莒县浩宇物资有限公司汽车运输队年初资产总额1494 万元，期末资产总额 1504 万元，变化额 10 万元，变化率，本期主营业务收入 115 万元，本期经营成本费用62 万元，本期利润 26 万元。四、 莒县锦冠丝业有限公司年初资产总额 6128 万元，期末资产总额 5233 万元，变化额 895 万元，变化率，本期主营业务收入 1218 万元，本期经营成本费用 1181 万元，本期利润29 万元。五、 莒县安居工程开发中心年初资产总额 3609 万元，期末资产总额 5250 万元，变化额 1641 万元，变化率，本期主营业务收入 0 万元，本期经营成本费用 19 万元，本期利润22 万元。六、 中国农业银行发展银行莒县支行年初资产总额1441 万元，期末资产总额 15356 万元，变化额 13915 万元，变化率 965，本期主营业务收入 60 万元，本期经营成本费用 35 万元，本期利润 25 万元。七、 莒县供电公司年初资产总额 39586 万元，期末资产总额 39929 万元，变化额 343 万元，变化率，本期主营业务收入 4191 万元，本期经营成本费用 4412 万元，本期利润 7 万元。八、 莒县宏德电力有限公司年初资产总额 6169 万元，期末资产总额 7107 万元，变化额 938 万元，变化率，本精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 17期主元。九、 莒县交运有限公司年初资产总额 1608 万元，期末资产总额 1620 万元，变化额 12 万元，变化率，本期主营业务收入 77 万元，本期经营成本费用 57 万元，本期利润 1 万元。十、 莒县金能热电有限公司年初资产总额 15703 万元，期末资产总额 15823 万元，变化额 120 万元，变化率，本期主营业务收入 1243 万元，本期经营成本费用 1201 万元，本期利润90 万元。十一、 莒县文心农村信用社年初资产总额 42372 万元，期末资产总额 47488 万元，变化额 5116 万元，变化率，本期主营业务收入 151 万元，本期经营成本费用 84 万元，本期利润 67 万元。十二、 莒县烟草公司年初资产总额 10670 万元，期末资产总额 10072 万元，变化额 598 万元，变化率，本期主营业务收入 1654 万元，本期经营成本费用 1287 万元，本期利润 192 万元。十三、 莒县开发建筑有限公司年初资产总额 1160 万元，期末资产总额 1274 万元，变化额 114 万元，变化率，本期主营业务收入 104 万元，本期经营成本费用 97 万元，本期利润万元。精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 17十四、 农业银行莒县支行年初资产总额 148815 万元，期末资产总额 150036 万元，变化额 1221 万元，变化率，本期主营业务收入 11 万元，本期经营成本费用 9 万元，本期利润 1 万元。十五、 日照市莒州水泥有限公司年初资产总额 17551万元，期末资产总额 18360 万元，变化额 809 万元，变化率，本期主营业务收入 798 万元，本期经营成本费用1022 万元，本期利润355 万元。十六、 山东昊大建设集团有限公司年初资产总额18160 万元，期末资产总额 18553 万元，变化额 393 万元，变化率，本期主营业务收入 0 万元，本期经营成本费用0 万元，本期利润 0 万元。十七、 莒县华远造纸股份有限公司年初资产总额 2814万元，期末资产总额 1799 万元，变化额 1015 万元，变化率，本期主营业务收入 185 万元，本期经营成本费用 185万元，本期利润 24 万元。十八、 山东莒县医药公司年初资产总额 1497 万元，期末资产总额 1608 万元，变化额 111 万元，变化率，本期主营业务收入 725 万元，本期经营成本费用 725 万元，本期利润 1 万元。十九、 莒县新华书店年初资产总额 2646 万元，期末精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 17资产总额 2490 万元，变化额 156 万元，变化率，本期主营业务收入 180 万元，本期经营成本费用 142 万元，本期利润万元。二十、 莒县运输公司年初资产总额 689 万元，期末资产总额 705 万元，变化额 16 万元，变化率，本期主营业务收 113 入万元，本期经营成本费用 79 万元，本期利润 25万元。二十一、 莒县制动器厂年初资产总额 2390 万元，期末资产总额 2396 万元，变化额 6 万元，变化率，本期主营业务收入 637 万元，本期经营成本费用 587 万元，本期利润 11 万元。二十二、 中国工商银行莒县支行年初资产总额 105613万元，期末资产总额 114436 万元，变化额 8823 万元，变化率，本期主营业务收入 686 万元，本期经营成本费用568 万元，本期利润 118 万元。十一月份管理费用分析报告为了合理控制管理费用，做好费用预算，现将十一月份管理费用作简要分析，汇报如下：十一月份管理费用计划万元，实际发生万元，较本月计划超支万元。业务招待费：全年费用指标万元，截止 11 月份已发生万元。本月计划万元，实际发生万元，较月计划超支万元，精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 17较年计划超支万元。超支原因：1、11 月进行设备检修，往来业务及外来人员较多。2、各项检查评比、消防演习、上级领导视察工作较为频繁。3、部分其它费用冲抵，纳入业务招待费用。建议：1、严格业务招待标准，对超标准、超范围、超规格的现象应予以杜绝。2、提高对减少公款招待的认识，尽量减少不必要的宴请招待。3、另外应避免其他冲抵费用列入业务招待费项目。差旅费：全年费用指标 9 万元，截止 11 月份已发生万元。本月计划 1 万元，实际发生万元，较月计划节约万元，较年费用计划剩余万元。分析：差旅费相应控制较好，无超支现象。建议：1、能够以电话沟通解决的事宜，尽量不安排出差。2、必须出差解决的事宜，尽量减少出差人员。3、出差前应安排好日程，尽力缩短出差时间及行程。办公费：全年费用指标 3 万元，截止 11 月份已发生万元。本月计划 1 万元，实际发生 3 万元，剔除万元，办公精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 17费用实际发生万元，较月计划超支万元，较年计划超支万元。超支原因：今年以来，按照安全工作要求，安全制度不断完善、升级，安全制度制作、安全宣传内容制作较多，仅不锈钢材料制度牌和厂内大型安全警示牌制作就达 1 万余元。建议：加强对全厂安全制度及设施的合理规划，避免不必要的开支。继续大力提倡办公节俭风气，合理控制办公用品领取。车辆管理费：全年费用指标 22 万元，截止 11 月份已发生万元。本月计划万元，实际发生万元，较月计划超支万元，年费用计划剩余万元。超支原因:1、2010 年 6 月份以来，我厂新增车辆 2 台，均无费用计划。2、豫 QB0157 归属我厂后因多处故障进行大修。3、燃油价格大幅上涨等导致费用超支。建议：所有车辆实行定点维修和保养，适当减少不必要的保养。通讯费：全年费用指标 5 万元，截止 11 月份已发生万元。11 月实际发生万元。分析：2010 年通讯费用基本在可控范围，由于新增班精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 17子成员暂无通讯费用，导致该项费用略微超支。建议：1、增加 2011 年班子成员通讯费用。2、厂内部事务尽量使用内线电话，减少手机通话。通过以上分析，由于 2010 年初公司下达管理费用较少，导致部分费用略微超支，建议明年管理费用预算酌情增加。办公室2010 年 12 月 6 日人工费&行政费用分析报告一、 北京总部 1. 人工费基本情况截至 2013 年 5 月中持水务总部在职员工 65 人；平均年龄 31 岁，其中女职工 35 人；博士 1 人，硕士 22 人；高级职称 5 人，中级职称 17 人，初级职称 4 人。费用情况2013 全年人工费预算约 14,090,元，一季度实际发生2,438,元，二季度预计发生 2,514,元；二季度比一季度差额主要在：1）4 月份社保缴费调整2） 1 季度工共离职员工 9 人，2 季度离职 4 人，入职3 人员工异动分析表精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 9 / 17流失率：员工减少总数除以 12 年 12 月人数到 13 年 1月人数人数的平均数 离职率：离职员工总数除以 12 年 12月人数到 13 年 1 月人数人数的平均数 劝退率：劝退员工总数除以 12 年 12 月人数到 13 年 1 月人数人数的平均数人工费月度实际发生数据：12. 行政费用水务总部行政费用包括固定费用和不固定费用两部分，固定费用主要指：房屋租赁费、光纤通讯费、物管水电费、车辆费用、办公用品及耗材费、饮用水等常规及可预见性的费用，固定费用支出是行政费用管控的重点部分；不固定费用是根据公司经营发展的需要临时性产生的接待费、酒水采购费、机票费及办公设备及固定资产的采购等不可预见性的费用；全年行政费用预算 530 万元。本分析报告仅对水务 2013 年度期间行政费用支出情况对比分析：2、房屋租赁费占绝大部分。 、每月物业管理及水电费用约为 44,元； 、水务总部现有三辆车，车辆使用费约20,元、办公费含如光纤、电话、绿植、饮用水、办公用品及耗材费等。nts