北京用友政务软件有限公司区县国库项目实施方案区县国库项目实施方案版本版本 V2.0北京用友政务软件有限公司2005 年 6 月2目 录1. 第一部分 项目实施方法 .41.1. 项目计划阶段 .41.1.1. 成立项目组 .41.1.2. 编制项目计划 .41.1.3. 召开项目启动会 .51.2. 客户业务确认阶段 .61.2.1. 系统安装调试 .61.2.2. 客户业务分析 .71.2.3. 实施方案确认、培训 .81.3. 系统实施阶段 .91.3.1. 系统数据定制阶段 .91.3.2. 系统测试阶段 .91.3.3. 系统培训阶段 .101.3.4. 系统试运行（模拟阶段） .111.3.5. 实施阶段总结 .121.4. 项目验收、维护阶段 .121.5. 项目监控 .121.6. 项目里程碑及文件清单 .132. 第二部分 产品实施 .142.1. 基本情况说明 .142.2. 涉及机构部门 .142.2.1. 财政局内各部门主要工作 .142.2.2. 各预算单位主要工作 .142.2.3. 代理银行、人行国库主要工作 .142.3. 业务管理环节 .142.3.1. 指标管理 .152.3.2. 分月用款计划管理 .152.3.3. 拨款管理 .182.3.4. 直接支付管理 .192.3.5. 授权支付管理 .202.3.6. 会计核算处理 .202.3.7. 系统运行环境和分布 .252.4. 基础资料设置 .282.4.1. 单位设置 .282.4.2. 账套设置 .282.4.3. 归口科处室设置 .282.4.4. 支出类型设置 .292.4.5. 经费类型设置 .302.4.6. 付款人设置 .302.4.7. 收款人设置 .302.4.8. 资金性质设置 .312.4.9. 结算方式设置 .3132.4.10. 指标文号设置 .312.4.11. 指标