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SAP-FI 培训操作说明书第 1 页 共 35 页SAP-FI培训操作手册固定资产1. 资产主数据的维护: .21.1 资产主数据的创建: .21.2 资产主数据的更改: .91.3 资产主数据的显示: .112. 固定资产购置: .122.1 资产外购处理: .123. 在建工程资本化: .163.1 在建工程转固定资产的分配处理: .164. 固定资产转账: .224.1 公司内部资产的转移处理: .224.2 公司间资产的转移处理: .245. 固定资产报废 (有收入报废) : .265.1 有收入且有客户的资产报废: .265.2 有收入且无客户的资产报废: .286. 固定资产报废 (无收入报废) : .306.1 无收入的资产报废: .307. 资产折旧: .317.1 计提折旧: .318. 资产余额查询: .348.1 按资产编号查询资产余额: .348.2 按资产分类查询资产余额: .358.3 按成本中心查询资产余额: .369. 库存清单查询: .369.1 按成本中心查询资产库存清单: .36SAP-FI 培训操作说明书第 2 页 共 35 页1. 资产主数据的维护:1.1 资产主数据的创建:AS01 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 创建 - 资产:在 SAP系统中创建资产主数据的路径如下:SAP-FI 培训操作说明书第 3 页 共 35 页点击右下角的执行,显示如下:选择一个资产项目,双击即可,显示结果如下:SAP-FI 培训操作说明书第 4 页 共 35 页输入完资产类型后回车进入固定资产的维护界面:输入完上述内容后点击回车,进入相关时间界面,维护和资产的时间有关的信息,在什么时间范围内属于这个值:SAP-FI 培训操作说明书第 5 页 共 35 页选择资产对应的成本中心后双击即可。输入完上述内容后点击折旧范围,进入下一界面:SAP-FI 培训操作说明书第 6 页 共 35 页折旧码选项如下:维护好上述内容后点击左上角的保存即可,这样就完成了资产主数据的维护。SAP-FI 培训操作说明书第 7 页 共 35 页1.2 资产主数据的更改:AS02 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 更改 - 资产:双击进入:SAP-FI 培训操作说明书第 8 页 共 35 页点击回车进入:进入后,对要更改的资产主数据进行修改,点击保存即可;SAP-FI 培训操作说明书第 9 页 共 35 页1.3 资产主数据的显示:AS03 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 资产 - 显示 - 资产:选择要显示的相关内容后,即可查看资产的相关信息。SAP-FI 培训操作说明书第 10 页 共 35 页2. 固定资产购置:2.1 资产外购处理:F-90 - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 购置 - 外部购置 - 有供应商SAP-FI 培训操作说明书第 11 页 共 35 页点击保存,进入下一界面:结账代码选项表:SAP-FI 培训操作说明书第 12 页 共 35 页固定资产事务类型表:输入完上述内容后点击回车:SAP-FI 培训操作说明书第 13 页 共 35 页模拟结果如下:模拟凭证表示:贷:供应商 6000;借:固定资产 6000.注: 这里和我们日常记账习惯不同,SAP 系统是按输入顺序显示借贷方先后顺序的,后面带一个“-”的表示贷方,不带的表示借方,不同于以往的先借后贷记账方式。模拟检查无误后点击保存钮生成凭证。SAP-FI 培训操作说明书第 14 页 共 35 页3. 在建工程资本化:3.1 在建工程转固定资产的分配处理:AIAB - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 在建工程资本化 - 分配SAP-FI 培训操作说明书第 15 页 共 35 页可以看出目前系统中存在一项在建工程,我们将这一在建工程转为固定资产,SAP系统可以按不同比例转入不同的部门,或按全部比例转入同一部门。选中要转为固定资产的行,再点击输入维护:SAP-FI 培训操作说明书第 16 页 共 35 页在该界面输入资产的类,在如下表单中选择:输入结算接收方,即:转入哪种固定资产,这里的 60001-0属于东莞厂房下的固定资产;SAP-FI 培训操作说明书第 17 页 共 35 页输入百分比,即要转入固定资产的在建工程要分配到的部门所占的百分比。维护完输入内容后,返回到前一界面,如下:可以看出,现在的灯变成绿色了,说明该在建工程已经转到固定资产了,点击上面的结算钮:SAP-FI 培训操作说明书第 18 页 共 35 页模拟结果如下:可以看出该在建工程已经过入固定资产帐户,检查无误后返回,撤销测试并点击执行,如下:SAP-FI 培训操作说明书第 19 页 共 35 页执行结果如下:点击上面的行项目,显示凭证如下:这样我们就完成了在系统中结转在建工程入固定资产的操作。SAP-FI 培训操作说明书第 20 页 共 35 页4. 固定资产转账:4.1 公司内部资产的转移处理:ABUMN - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 转帐 - 在公司代码内传输SAP-FI 培训操作说明书第 21 页 共 35 页现在做的是将一个固定资产拆分到两个资产里面,假如我们将一栋厂房的 50%拆分到另一个资产,建立新的主数据;SAP-FI 培训操作说明书第 22 页 共 35 页点击模拟 ,检查无误后点击保存 即可,这样我们就完成了该资产的转移;同时,我们通过这种转移的方式可以将一个资产转为多个资产,也可以从一个资产转到另外一个资产,或者多个资产合并为一个资产的处理方式。4.2 公司间资产的转移处理:ABT1N - 会计 - 财务会计 - 固定资产 - 过帐 - 转帐 - 公司间资产转移SAP-FI 培训操作说明书第 23 页 共 35 页可以看出,公司间的转移其实和公司内的转移基本上是一样的,不同的是公司间的转移多了一个收入说明,即转出方的收入情况,其他操作和公
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