M8 财务系统往来自动核销功能测试及系统改造建议1.测试工号：nttestsxm8 （制证）bjzhanjsh （审核、记账、往来管理）bjwanghj （出纳）2.测试系统地址：http:/133.64.131.158/xinem8ui/3.测试内容：主要测试：M8 财务系统导航菜单“系统系统启用全局参数 全局参数信息配置（总账）凭证实时冲销功能 ”，在启用状态下对历史挂账明细支付以及新增挂账明细支付的往来账冲销效果4.测试流程4.1 在停、启用状态下分别填制挂帐凭证两张停用状态挂账：记账前记账后启用状态挂账：记账前记账后4.2 往来账查询情况4.3 在启用状态下对两笔挂账填制付款凭证启用前：启用后：注：拆分窗口数据为实时最新往来冲销后明细数据，与支付历史或新增明细以及凭证是否记账无关无关4.4 查看往来账冲销状态相同的查询条件：凭证记账前：凭证记账后：注：记账时往来挂账自动冲销结论：自动冲销功能启用情况下，制证人在 M8 环境中手工填制挂账付款凭证时，如果在往来科目多维信息“总账凭证备注 往来核销 ”窗口（该窗口会显示所选科目、供应商的全部挂账明细且与工程项目无关）中进行了冲销记录勾选操作（支持拆分合并及相关校验） ，那么在付款凭证记账时系统会实时冲销往来，省去后期手工冲销。5.改造建议往来账自动核销功能在 2012 年的陕西 SSC 二期需求 V0.1 总体方案中已经报给企信部，企信部也予以立项（项目编码及名称：12A1IC7793SGS4885 : 2012 年省级财务集中管理（SSC）IT 支撑二期工程 项目总投资 199.4 万元） ，此外方案中网报系统的在线客服新逸还未实现。SSC二 期 总 体 方 案由于往来科目多维信息中“往来核销”非必选也无提示界面，因此 M8 财务系统填制付款凭证时，即便全局参数启用了“凭证实时冲销功能”会计在制证时也会跳过此功能，所以此处需要做功能优化（提醒或强制） ；目前网报系统会计制证界面无法满足往来核销处理，需要对其界面进行改造，比照 M8 中增加（总账分录备注 :往来核销）提供挂账明细拆分、合并及关联勾选界面。最后在网上报账 SSC 会计制证审批界面通过系统间接口来实现 M8 往来自动核销功能。