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材料和成本会计操作手册 一、库存数据初始化: 1. 数据来源:年底存货明细账:数量、金额、单价(自动带出) 2. 系统路径:供应链库存管理期初数据期初余额,双击打开后 出现以下界面,点击【维护】里的【增加】按钮,将相关数据录入各表头项目。 一个仓库可在表体项目中连续录入各种商品,在【行维护】中【增行】 ) ,录入商品名称、 数量、金额等必输项后【保存】并【签字】 。 1、 所有初始数据录入完毕后,进入财务会计存货核算期初数据录 入期初单据,双击后出现以下界面,点击【辅助】里的【导入】 ,目的是将库存模块 中的初始数据导入总账的存货账中,最后点击【保存】 。2、 在财务会计存货核算期初数据期初记帐,双击后出现以下界 面,在点击【期初记帐】 。 初始化完毕。 二、日常采购发票处理 供应链采购管理采购发票维护发票, 1、 在【业务类型】下的【普通业务】前打钩。 2、 点击【增加】下的【库存采购入库单】 , 3、 出现以下界面后,将采购发票所附的入库单号录入到空格中,按下方的【确定】 ,如果 不写入库单号就按【确定】 ,系统就会将所有已入库未报账的入库单全部提出供选择。4、 点击选定的入库单后,点击【修改】 , 5、 将相关信息录入以下表头,并通过点击【行操作】加行,每一行内填写发票上的数量、 价格,税率等。点击【单据维护】下的【保存】 , 6、 保存后,点击【执行】下的【审批】 7、系统自动结算(略) 。 三、生成应付凭证: 1、在客户化会计平台财务会计平台凭证生成,点击【查询】 ,选 中应收应付报账中心系统下的应付单后【确定】 , 【保存】 , 2、选中应付单,点击【生成】 。 3、点击【修改】 ,进入凭证列表界面,如果发现有凭证要修改就在此界面直接修改。不需 要修改则进入下一步点击【保存】 。 三、期初暂估初始化 四、日常月末暂估处理: 1. 供应链 采购结算暂估处理,点击【查询】 ,选择“未暂估”后【确定】2. 选定单据,按【暂估】 3. 如果发现暂估有错误,可到【供应链】 【采购结算】【暂估处理】 ,点击【查询】 , “已暂估”中,对已暂估的单据进行反暂估。 选择“未暂估” 第一步:找到相应的单 据进行选择,行头出现 “*” 第二步:点击“暂估”4. 选中要反暂估的暂估记录, 【反暂估】 , 5. 根据采购入库单生成暂估凭证:客户化会计平台生成凭证,点击【查询】 , 在主界面左侧选择存货核算采购入库单,点击下方【确定】 。 选择“已暂估” 第一步:找到相应的单 据进行选择,行头出现 “*” 第二步:点击“反暂 估”6. 暂估回冲:发票到,找到对应入库单,填写发票信息后,系统自动生成红字入库单, 不需要手工冲回暂估。
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