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1* * 集 团建设项目可行性研究报告表项目名称 码头提升、维修加固项目 项目单位名称: (盖章)咨询单位名称: (盖章)报告日期:2011 年 03 月 28 日2一、产品市场预测与项目建设理由 市场预测(包括供需状况、市场容量、 产品价位、本企业销售网络)项目建设理由(简要说明产品技术水平、质量档次、行业现状及发展)根据码头货运实际需求,码头装卸能力需提升至两千吨,同时为满足码头使用安全,需对码头受损部分进行维修加固。3二、项目主要技术经济指标单位:万元、万美元序号 指 标 名 称 单位 数 量 备 注产品方案: 年产量 其中新增1、2、一建设规模3、1、引进设备 台( 套)二 新置设备2、国产设备 台( 套)面积 亩征地投资 万元面积 m2 三土建投资 万元1、2、3、4、四 主要原料 年用量5、年用电量 万 kwh年用水量 吨五 能耗固定资产投资 万元铺底流动资金 万元六 总投资建设期利息 万元七 主要财务 年销售收入 万元4年总成本 万元年销售税金及附加 万元年利润总额 万元年创汇 万美元投资回收期 年借款偿还期 年投资利润率 %投资利税率 %销售利润率 %指标盈亏平衡点(BEP) %三、工艺技术设计与设备、物料采购方案主要工艺特点简述5工艺流程生产线平面布置图(可另附图)1、新增主要国 产设备估算表单位:万元序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 产 地合 计 万元62、引进设备明细表单位:万美元序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 产 地合 计 万美元3、原材料、 协作件用量表元/万元序号 物料名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 主要货源7四、总图主要技术经济指标1、总图主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数值 备注1 厂区征地面积 公顷 折合 亩2 厂区占地面积 公顷 折合 亩3 建筑占地面积 m24 总建筑面积 m25 道路用地面积 m26 建筑密度 %7 容积率 %8 场地利用系数 %9 绿地面积 m210 绿地率 %11 土石方量 m3 填方2、土建工程明细表序号建构筑物名称层数平面尺寸长宽占地面积(m2)建筑面积(m2)结构型式单价(元/m 2)费用(万元)备注18备注 本项目主要建设内容及投资费用构成: 1 五、公用配套设施及环保、消防给 排 水供 电供热及燃料环保情况消防措施其 它六、实施进度及组织生产项目报批 年 月 至 年 月土 建 年 4 月 至 2011 年 5 月设备购置 年 月 至 年 月设备调试 年 月 至 年 月实施进度试生产 年 月 至 年 月9投 产 年 月 至 年 月生产人员 人技术人员 人管理人员 人新增人员人其他人员 人平均工资元七、投资构成1、项目的固定资产投资为 万元(含用汇 万美元)。其中:设备费用 万元(含外汇 万美元),共 台(套)土建费用 万元,共 m2征地费用 万元,计 亩,坐落:2、企业铺底流动资金 万元(1)固定资产投资估算表 单位:万元序号 工程及费用各称设备购置安装工程土建工程其它费用 合 计 备 注一 工程费用1 新增国产设备2 新增进口设备 用汇 万美元3 新增建筑工程4 新增公用设施5 新增其它工程二 其它费用1 土地征用费 征地 亩2 勘测设计费3 监理费4 培训、试运转5 技术开发费三 预备费1 工程预备费2 其它预备费四 建设期利息 贷款 万元合计 固定资产投资 用汇 万美元10其中:设备购置费占固定资产总投资比例%(2)流动资金估算根据企业目前生产所需流动资金实际情况,项目的流动资金按销售收入的 %估算,约为 万元,其中企业铺底 万元。八、资金筹措方案投资总额 万元 其中用汇 万美元 备 注银 行 贷 款 万元企 业 自 筹 万元固定资产投资资金来源其 它 来 源 万元银 行 贷 款 万元企 业 铺 底 万元流 动 资 金 资金来源 其 它 来 源 万元九、经济效益测算序号 指 标 名 称 单 位 数 量 备 注一 产品总成本 万元1 原辅材料费用 万元2 燃料动力费用 万元3 工资及福利费用 万元4 摊销费用 万元5 折旧费用 万元6 年修理费用 万元7 其它费用 万元1、销售费用 万元2、企业管理费用 万元8 财务费用 万元二 销售收入 万元 其中:出口创汇 万美元三 销售税金及附加费用 万元1、税金 万元2、附加费 万元11四 销售利润 万元五 所得税 万元十、有关部门意见财务部门意见: 年 月 日技术部门意见:年 月 日市场营销部门意见: 年 月 日生产部门意见: 年 月 日项目建设单位意见: (盖章) 年 月 日要求:报送时需附本报告表的电子文档 1 份
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