深圳某物业管理公司报销付款规程 1.0 目的 制定报销付款程序，保证各种款项的有序支出与有效控制。 2.0 适用范围适用于物业公司各种费用款项的报销。 3.0 职责 3.1 财务会计负责复核票据与制单。 3.2 财务经理负责审核报销项目。 3.3 公司总经理负责批准报销支出。 4.0 工作程序 4.1 日常费用类报销程序 4.1.1 日常费用范围：包括手机费、房租费、招待费、工作餐费、差旅费、办公费等。 4.1.2 经办人将原始报销票据粘贴在报销单据粘贴单上，并填写相关内容：包括报 销 人、单位、时间、金额、单据张数等。 （招待费报销须附招待费审批单 ） 。 4.1.3 部门负责人在审批人处签字认可后，交财务部核单。 4.1.4 财务会计在收到单据后的半个工作日内复核票据真伪、金额记录是否完整、手续 是否齐备，合格后用蓝色或黑色笔制作填写费用报销单 （包括报销时间、内容、 报销金额等） ，将粘贴单和支出单传财务经理。 4.1.5 财务经理接单后的半个工作日内按费用报销标准审核。 4.1.6 财务部将报销单呈报公司总经理审批。 4.1.7 单据、手续、标准不合格的，审（复）核人应将单据退回给报销人。 4.1.8 财务部出纳按照批准通知报销人签名领款。 4.2 采购付款业务程序 4.2.1 采购业务范围：指购买固定资产、低值易耗品、维修材料、工具等，一般为一次 性经办人员根据合同或批准文件提出付款申请(一般为支票审批单,或现金支付证 明)。 4.2.2 经办部门负责人签字,交财务部会计核单(核单内容同上)。4.2.3 财务经理复核、签字。 4.2.4 总经理审批后，出纳受理付款。 4.3 项目工程业务付款程序 4.3.1 项目工程范围：指公司对外签订承包合同的业务，一般为分期付款，如电梯维养、 空调维养、服装订做、保险合同、垃圾清运等。 4.3.2 经办部门详细填报付款呈批表 ，由工程师或专业人员签署验收意见。 4.3.3 经办部门负责人签名。 4.3.4 财务经理凭合同或协议初审。 4.3.5 总经理批准后，出纳开出支票付款。 4.4 押金、保证金退款程序 4.4.1 工程(含装修)保证金退款： A. 工程（含装修）施工户提供缴款凭据和管理处签发的工程（装修）验收表 。 B. 财务会计复核是否欠费，并制作现金支出单 。 C. 财务经理签字、总经理批准。 D. 出纳支付现金。 4.4.2 租房押金的退款： A. 租赁期满：退房户提供缴款凭据和管理处签发的退租房屋验收表 ，会计复核是 否欠费，并制作现金支出单交财务经理签字、总经理批准后，出纳支付现金。 B. 租期未满：退房户提供缴款凭据和管理处签发的退租房屋验收表 ，会计人员计 算扣除违约金、欠费，并制作现金支出单 ，交财务经理签字、总经理批准后， 出纳支付现金。 4.4.3 其他押金、保证金的退款： 退款人提供缴款凭据和相关批准文件（如离职单等） ，会计核单制作现金支出单 ， 交财务经理、总经理批准后，出纳支付现金。 4.5 业务暂借款付款： 4.5.1 借款人填写现金借款单 ，经所在部门负责人、财务经理签字后，交总经理批准，出纳支付现金。 4.5.2 借款应按规定用途使用，在发生后3个工作日内办理报销或冲帐，无故未报销者, 不得再借款，且财务部在借款人当月工资中予以扣除。 4.6 活动经费及奖励基金的支付 4.6.1 活动经费包括社区活动经费和企业文化活动经费。奖励基金是公司按一定标准计 提的用于每月奖励优秀员工的奖金。 4.6.2 活动经费由各单位预先做出计划报公司批准后，借出款项进行开支。 4.6.3 奖励基金暂仅限于管理处：是各单位通过公开、公平、公正方式选举产生，特别 授权管理处经理可指定1名员工获取奖金。 4.6.4 活动经费及奖金不予跨年度使用；如年度内有节省可视作利润计入经营考核中。 4.7 以上款项规定由经办人本人领取。特殊情况由他人代领的，则另行提供委托书、 代领人及经办人身份证明原件和复印件。 4.8 报销付款时间的规定 每周一、周四为固定报销日。 4.9 单据的保管 4.9.1 报销付款单据，由财务部出纳定期传递会计进行账务处理，编制会计报表。 4.9.2 所有报销付款单据联同记帐凭证，由财务部长期保存。 5.0 相关文件和记录 5.1 报销单据粘贴单 HFWY.QR/TY-061 5.2 现金支出单 HFWY.QR/CW-013 5.3 费用报销单 HFWY.QR/CW-014 5.4 付款呈批表 HFWY.QR/TY-062 5.5 招待费审批单 HFWY.QR/TY-063 5.6 费用标准一览表 HFWY.QR/TY-064 4.9.3 深圳某物业管理公司 4.9.4 报销单据粘贴单 4.9.5 （ 年 月 日） 4.9.6 编号：HFWY.QR/TY061 版本：A/0 序号：报销单据 张4.9.7 审批 审核人 报销人 报销单位 报销金额 元 4.9.8 4.9.9 4.9.10 4.9.11 4.9.12 4.9.13 4.9.14 4.9.15 4.9.16 4.9.17 4.9.18 4.9.19 4.9.20 4.9.214.9.22深圳某物业管理公司 4.9.23 现 金 支 出 证 明 单 4.9.24编号：HFWY.QR/CW013 版本：A/0 序号： 4.9.25部门： 年 月 日 第 号 支 款 用 途 支 款 金 额 大 写 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 主 管 人 批 准 部 门 负 责 人 意 见 支 款 人 盖 章 4.9.26 会 计: 出 纳: 4.9.27 4.9.28深圳某物业管理公司 4.9.29 费 用 报 销 单 4.9.30编号：HFWY.QR/CW014 版本：A/0 序号： 4.9.31报销部门： 年 月 日填 单据及附件共 页 用 途 金 额（元） 备 注 合 计 领 导 审 批 金额大写: 万 仟 佰 拾 元 角 分 原借款: 元 应退余款: 元 4.9.32 会计主管: 复核: 出纳: 报销人: 领款人4.9.33深圳某物业管理公司 4.9.34 付款呈批表 4.9.35编号：HFWY.QR/TY062 版本：A/0 序号： 项目名称 经办人 收款单位 合同号 付款用途 1 月 日 4 月 日 累 计 金 额 2 月 日 5 月 日 合 同 金 额 付 款 记 录 3 月 日 6 月 日 申 请 金 额 验收意见: 项目主管:日期： 部门负责人:日期： 财务经理:日期： 总经理:日期： 4.9.36注:本申请单经总经理签批后返申请单位,复印一份留财务。4.9.37深圳某物业管理公司 4.9.38 招待费用审批表 4.9.39编号：HFWY.QR/TY063 版本：A/0 序号： 接待单位 业务内容 被接待人 陪 同 人 预计使用金额: 大写: 仟 佰 拾 元 正 ￥: 4.9.40审批: 部门经理: 经办人: 4.9.41 4.9.42 4.9.434.9.44深圳某物业管理公司 4.9.45 费用标准一览表 4.9.46编号：HFWY.QR/TY064 版本：A/0 序号： 社区活动经费 企业活动经费 奖励基金 房租补贴 工作餐补贴 通信费 办公用品 出差补贴 职能部门 无 100元/人.年 无 管理处 管理费*0.3% 100元/人.年 管理费*0.5% 总经理 经理 助理 主管 项目 岗位