xx集团 KPI 和中期述职制度 集团IE事业部、网络公司中期述职模版 XX 集团企业管理部 二零零二年五月模版填写说明 此次述职模版在内容和形式方面有较大的修改，和以前的模版有很大的不 同，请各企业组织相关人员，认真研究。为了使各企业按照要求准备好述职报 告，现将有关事宜作进一步说明： 一、 填写模版时应注意的事项 （一） 论点明确，论据充分，言简意赅。述职模版的八个部份 既相对独立，又相互衔接，形成整体报告。而一个论点的树立需要充分的论据 支撑，论据可能贯穿于整个述职报告的前后，每一个论据从一个侧面来支持论 点。因此需要一个熟悉公司全面情况的主笔统稿，避免出现前后矛盾的论点论 据。还没有上报“述职报告起草领导小组名单”的企业请尽快上报。 （二） 数据填写规范。上年的数据要与上次述职报告中填写的 数据一致，与去年同期对比的数据范围要相同，具有可比性。 （三） 上报格式。初稿均以WORD文档形式上报，以便于集团职 能部门修改，终稿以WORD和POWERPOINT二种格式上报，述职时以POWERPOINT 幻灯形式讲演。POWERPOINT的制作应以集团VI标识作为底板。企业不得随意 增加或减少内容，确因资料欠缺，可以不填写，但要作相应说明。 报告的重点内容和时间要求等详见“XX集司200296号” 关于认真做好 2002年KPI考核及中期述职工作的通知 。 二、 KPI字典（附后）KPI辞典是对述职模版中一些名词、概念的解释，或相关计算公式的界定。 是以各名词的第一个字的汉语拼音的第一个字母的顺序进行排列，依次查询。 如有不理解或不确定的事项，请咨询集团企管部，联系人：，电话：。1. 暗点与亮点 暗点 1. 2. 3. 亮点 1. 2. 3. 说明：暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 KPI 完成的暗点和亮点 利润增长，以及费用和成本控制； 资金周转，应收帐款和库存控制 收入增长，以及销量与份额增长 核心竞争力提升的暗点和亮点 新品率 产品质量控制 顾客投诉及满意度 顾客服务 管理 组织气氛 变革创新，知行合一 2、市场数据及竞争对手比较(以下数据中货币计量单位未做特别说明均以“万元”为计量单位) 2.1 行业市场分析 市场容 量 平均增长率 % 价格水平变 动 平均毛利率增 减 资料来源（对比资料要尽可能来之统一渠道，便于在同一平台上进行比较， 下同）： 分析判断： 2.2市场分析及竞争对手比较2.2.1 市场份额 去年同期 本年当期 全年预测 销量 收入 份额 销量 收入 份额 销量 收入 份额 份额变 化 XX 行业 最佳 企业 直接 对手 1 直接 对手 2 合计 数据来源： 分析判断： 2.2.2竞争对手与自身的优劣势和经营模式总结 优势 劣势 经营模式 XX行业最 佳企业 对手二 对手三 3. KPI指标完成情况 3.1 KPI指标达成及分析 3.1.1 KPI指标达成率KPI指标 年初承 诺 本年当 期 完成年初承 诺% 去年同 期 同比增 长% 营业收入 利润总额 流动资金周 转天数 期间费用率 存货周转天 数（网络设 备） 、新品率 （IE事业部） 3.1.2 比去年同期增减的原因及分析(限 200字)313改进措施和效果预计(限 200字)3.2 其他主要指标完成情况 3.2.1 损益表分析 本年当期 与去年同期比 与预算比 数额 比率 差额 增加% 差额 增加% 商品销售收入净额 减：商品销售成本 毛利 减：经营费用 商品销售税金及附 加 主营业务利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 利润总额 减：所得税 净利润与预算的差异分析： 3.2.2 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 项目 本年当期 占期间费用比 例 去年同期 同比增长 1、销售费用其中广告费 用售后服 务 2、管理费用其中研发费 用 3、 说明：3.2.3 分产品商品销售收入构成 本年当期 去年同期 同比增长 产品 数额 比率 数额 比率 数额 百分点 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 小计 其他 分析与判断： 3.2.4 分产品毛利率 产品 本年同期 去年全年 比去年增减%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 其他 分析与判断： 3.2.5 现金流量 项目 本年当期 去年同期 比预算增减 %一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现 金收到的其他经营活动现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现 金支付给职工以及为职工支付的 现金支付的其他经营活动现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量处置固定资产收到的现金净额收到的其他投资活动现金现金流入小计购置固定资产所支付的现金权益性投资所支付的现金支付的其他投资活动现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量吸收权益性投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他筹资活动现金 现金流入小计偿还债务所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他筹资活动现金现金流出小计筹资活动产生的现金净流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 对经营活动现金净流量赤字的原因分析： 4.收入增长与提高竞争力的策略与措施 4.1 总体策略 411年初提出的总体策略： 412上半年策略实施效果（限200字）413再次确认的总体策略（限200字） （表述方式：针对什么机会或问题，采取什么措施，达到什么目标） 4.2 新产品开发 421研发投入规模和比率 项 目 去年同 期 本年当 期 同比增长% 全年预测 1、研发费用2、研发费用率% 3、研发人员数量 4、研发人员比例 其中硕士以上人员比 例 说明：1、研发费用：投入研发的设备、人员工资、材料费、差旅费、中试费等 （不限于财务报表中研发费用科目内容） ；2、研发人员比例：研发人员占整体技术、管理人员的比例（工人和后 勤人员除外） 。4.2.2 上半年推出新产品销售效果 销量 利润 总投入(含研 发、推广费用) 定位 卖点 本年当 期 全年预 测 本年当 期 全年预 测 新产品 1 新产品 2 注：新产品的定义指经集团技术中心认可备案的产品 效果分析4.2.3 下半年新产品推出计划 推出时间 预计销量 预计毛利率 全年新品率预计% 新产品 1 新产品 2 4.3 产品组合优化策略4.3.1 二级指标 去年同期 本年当期 同比 全年预测 销量最大的前 20%的品种的 销售收入占全部销售收入的 比重创利最大的前 20%的品种的 创利占全部创利的比重4.3.2 产品优化措施：销量最大的前 20%的品种贡献分析 销量 收入 利润 产品型号 数量 比重 同比增 加 数 量 比重 同比增 加 数 量 比重 同比增 加 市场潜 力（升、 降） 合计 分析与判断：说明：运用帕雷托图等方法进行品种结构分析，反映产品组合优化效果。4.3.3 帕雷托图 累计产品品种销售收入百分比 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 累计产品品种数量百分比 累计销量百分比分析与判断： 4.4 质量管理状况与措施4.4.1 质量管理指标 月度统计 质量指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 退货率% 返修率% 客户投诉次数/万台、 部 其它指标 累计产品利润数量百分比 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% 累计产品品种数量百分比 累计利润百分比4.4.2 趋势图： 4.4.3 OEM管理 批次合格率 OEM 商 合同金额 1月 2月 3月 4月 5月 6月 说明： 4.4.4 趋势图： 4.4.5 改进 OEM 管理的措施：4.5 加快周转和实现资金平衡的措施 4.5.1渠道管理 4.5.2.1二级指标 去年同期 本年当期 全年计划目 标 全年挑战目 标 经销商平均销售额 存货周转天数（IE 事业部） 说明：渠道管理（终端客户资源管理）重点是对主渠道（占销量 70%）进行管 理和分析。 二级指标： 经销商平均销售额=本会计年度回款总额/（期初经销商总数+期末经销 商总数）/2 设立目的：牵引网络升级和经营模式创新4.5.2.2 渠道（客户资源）管理 主渠道客户资源（去年全年） 主渠道客户资源（本年当期）客户数量 平均销量 客户数量 平均销量 数量 波 动 数量 波动 数量 波动 数量 波动 主渠道 1 主渠道 2 说明： 4.5.2.3 渠道管理改进措施 4.5.3 存货结构及库龄分析 030天 3090天 90180天 型 号 数 量 金 额 比 重 型 号 数 量 金 额 比 重 型 号 数 量 金 额 比 重小 计 小 计 小 计 180360天 1年以上 型 号 数 量 金 额 比 重 型 号 数 量 金 额 比 重 小 计 小 计 4.5.4 存货库龄的直方图分析：4.5.5 清理过期存货的措施: 措施 当期清 理 预计损 失 第三季度清理数额 第四季度计划清理数额 90180天 180天以 上 90180天 180天以 上 措施1 措施2 总计 说明：当期清理=期末存货-期初存货，如为负值应说明原因 4.5.6 应收账款结构和帐龄分析 130 3090 90180 客户名称 金额 比重 客户名 称 金额 比重 客户名称 金额 比重小计 小计 小计 180360 1年以上 客户名称 金额 比重 客户名 称 金额 比重 小计 小计 说明： 4.5.7 应收账款账龄的直方图分析： 4.5.8 清理过期应收账款的措施第三季度计划清欠数额 第四季度计划清欠 数额 措施 当期清 理 预计损 失 90180天 180天以上 90180 天 180天以 上 措施1 措施2 总计 说明：当期清理=期初应收帐款-期末应收帐款，如为负值应说明原因 5. 客户满意度 5.1 客户满意度企业调查结果5.1.1 客户满意度企业调查结果去年全年 本年当期 同比增减 综合满意度 质量满意度 交货满意度 服务满意度 品牌知名度5.1.2 分析说明 52提高客户满意度措施6、组织学习与成长 6.1 关键人员组织气氛指数（引用集团人力资源部调查结果） 去年同期 本年当期 关键人员组织气氛指 数 灵活性 责任性 奖励性 进取性 明确性 凝聚性 62分析与判断：7. 计划和预算调整 7.1 KPI指标 7.1.1 KPI目标值调整 KPI指标 年初承 诺 调整后的计 划 增长% 比去年增 长% 挑战目标 销售收入 利润总额 流动资金周 转天数 期间费用率 应收帐款周 转天数、存 货周转天数 （网络设备） 712完成调整后计划的主要困难及所需的条件（限200字）7.2主要产品产销量 序号 产品名称 单位 产量 销量或产品系 列 年初计 划 调整后 的计划 年初计 划 其中 出口 调整 后的 计划 其中 出口 1 2 3 4 5 说明： 7.3 主要预算 7.3.1 损益预算 年初预算 调整后的预算 比年初预算