精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 1 / 23私募融资计划书企业进行私募股权融资，一份精心准备的融资计划书 是必需的，不仅可以吸引投资者，帮助投资机构了解企业， 而且可以帮助企业规划未来行动。融资计划书，企业可以 自己制作，也可请财务顾问、会计师或者律师帮助。下面 给大家带来私募融资计划书，欢迎大家阅读。私募融资计划书1 一、项目摘要我司过医院所有的医疗设备采取售后回租方式向贵公 司融资。1、项目方案我院共申请融资金额为20万元，分两次进行。前期 先做一笔1000万售后回租，用于补充医院流动资金。后期， 再做一笔1000万元直租，用于新项目建设。2、担保方案我院同意以医院转让的方式进行担保。同时医院提供20米左右的房产作为抵押担保。(土地于20年拍卖取得，成交价为280万元，面积 为2570.66平米，位于*，性质为商住用地。房屋总 建筑面积1982.67平米，其中商业建筑面积为292.43平米， 仓储建筑面积为716.09平米，办公建筑面积为701.07，其 他建筑面积为273.09平米。 由于修建高速公路的原因， 其所有土地、房产需要拆迁补偿，目前除了本块土地，以精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 2 / 23 及派出所土地外，周边已经基本拆迁完毕。)二、基本情况1、基本要素企业名称：*医院 组织机构代码：业务范围：开展肾脏病中西医综合治疗;预防保健科/ 内科;呼吸内科专业;心血管内科专业;肾病学专业/妇产科; 妇科专业/医学检验科/医学影像科/中医科/中西医结合科。行业类别：专科医院 注册地址：实际办公地址：法定代表人及身份证号码： 基本账户行：注册资金、币种：1000万元人民币股东及出资金额、股权占比(如超过5个可仅列出前五 个)： 币，投资人为*与*，医院所在为*4、公司治理结构(股东会、董事会、监事会、经营层 设置情况，公司董事的构成和比例，董事长、总经理和财 务负责人的产生机制和相互监管约束机制。) 组织架构： 董事会董事长院长监事各个管理部门。医院设董事会，股东是董事自然成员，董事长一人， 监事一人，其他股东为董事。董事长由董事会选举产生， 获得67%以上的股权认可即可担任。董事长任期五年，可以 连任。在创建初期，董事长为医院法定代表人，任期五年，精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 3 / 23 可以连任。在医院达到二级甲等医院规模后，董事长不再 必然担任院长，院长可以是股东，可以是非股东。医院设监事一人，监事任期五年，可以连任。监事由 董事会选举产生，获得67%以上的股权认可即可担任。监事 在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。董事长、院 长及财务负责人不得兼任监事。董事长和监事在任期届满前，董事会不得无故免除其 职务。医院设立经营管理机构医院管理委员会(简称院委会)。 在医院创建之初，能够有时间和精力在医院工作的股东为 自然的院委会成员，办公室主任和临床科室主任为院委会 成员。院委会设院长一人，不设立副院长，并根据医院情 况设若干管理部门。在医院达到二级甲等医院规模后，根 据董事会集体意见，由67%以上的股权同意选举院长(不设 立副院长)，由院长、办公室主任、财务总监、临床科室主 任共同构成院委会，包括董事长在内的所有股东不再是自 然的院委会成员。并根据医院情况设若干管理部门。目前医院人员有：1名董事长兼院长，1名副院长，5 名科室主任，7名专家，10名医生，6名yao师，27名护 理人员，以及30名清洁工等其他工作人员。管理架构如图5、主要股东及管理人员介绍精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 4 / 23(3)办公室主任基本情况6、重大事项(包括但不限于重组改制、投资并购、股 权变更、人事变更、诉讼违规、停产整顿、安全事故等)。无。三、所属行业分析我院主要开展业务为肾脏病的中西医综合治疗。主要 服务范围为*市与甘孜州。肾病对人体健康的危害很大，从生理和疾病的角度讲， 肾为五脏之要脏，视为先天之本，是维持生命的重要器官。 肾脏就好比人体的一个污水净化站，担负着过滤、消除有 害物质的任务，保护对生命活动中有重要作用的蛋白质、 水分和盐类不致流失，从而保持人体水液平衡。肾脏一旦 出现问题，就无法消除体内多种有害物质以及多余的水分， 而且还会使大量营养物质流失，水液、酸碱平衡失调，使 人体出现水肿、蛋白尿、血尿、中毒等现象，直接发生肾 炎、肾衰竭、尿毒症，进而危及生命。更为糟糕的是，肾 病容易反复发作，难以根治，用药不当或滥用药物又会伤 害肾脏，加重病情。因此，肾病在医学界有“危及人类生 命的慢性癌症，十恶不赦的投毒手”的恐怖称谓。在中国， 慢性肾脏病的总患病率约为9.3%，而其中的1%就可能会发 展为尿毒症。我国无论是透析，还是肾移植的患者数量每 年都基本上会以11%左右的速度递增。目前全国约有六万名精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 5 / 23 肾衰竭患者，每位患者每年大概需要的花费为10万元，这 无论是给国家，还是个人，都造成了巨大的经济损失。 20年全球用于尿毒症和透析治疗的费用已攀升至10000 亿美元，因此肾脏病被称为“花钱最多的疾病” 。中国患慢性肾病的人口大概占到总人口的接近1/10， 而尿毒症的患者达到20，肾衰竭的患者有超过10万，而 且还以每年11%的速度增长，患者群体将是一个很大的数目。 而每个早期的肾病患者治疗的话一个月要花费20元，要 持续用药3-5个月，尿毒症患者的话就需要上万元一个月， 需要治疗持续一年时间，肾衰竭的患者换肾要20万以上， 还有后面的移植手术后的排除药物治疗费用也是需要一个 月3000元以上，如果是做血透的话一年也是十几万以上的 费用。预计整个市场总量可达到350亿元，还将至少以10% 的增长率的发展的形势。终末期肾衰竭的肾脏替代治疗(RBT，包括血液透析、 腹膜透析及肾移植)在我国每年呈现出11%的增长发展速度。 然而在20年以前，我国的RBT 9O% 以上集中在东部沿海 地区和大、中城市。说明我国广大的慢性肾脏病和肾衰竭 病人，特别是农村、西部地区的病人还得不到透析、移植 治疗，而死于尿毒症。这主要是由于当时医保的有效报销 政策存在直接相关性。之前我国各地对透析治疗的报销政 策差异很大，在覆盖全国8.5 亿人的新农合医保中，把透精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 6 / 23 析治疗分为门诊报销和住院报销两种，门诊的报销额度上限在5000-2 万/年左右，住院报销的额度上限为8-10万。地方为了控 制医保支出，把大部分患者归类为门诊患者，之前全年不 到2 万元的最高报销上限，相较于近10 万的治疗费可谓 杯水车薪，实际报销比例仅为10%-30%。这导致很多家庭因 病至穷，最后应无法负担昂贵的治疗费用只能放弃规范治 疗。而随着医保政策的改变，肾脏病的透析治疗的报销比 率大幅度提高，西部以及广大农村地区的透析行业面临着 巨大的机遇。目前医院所在区域，肾脏病透析治疗费用报销比例情 况为：城镇居民报销83%，城镇职工报销比例为90%，新农 合报销比例为70%。总体来看，慢性肾病医疗市场广阔，是国家民生医疗 投资的行业，是健康产业，未来呈上升发展形势，投资前 景看好。四、经营情况1、医院概况我院依据*市民营资本举办医疗机构规划 ，经*市 卫生局批准设置，按二级乙等专科医院标准建设，以* 为主要服务区域，以肾脏病人为主要服务对象。主要展开精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 7 / 23 肾脏病筛查、血液净化医疗和中西医结合肾脏病临床医疗 服务。医院根据二级乙等医院基本标准和临床业务实际需求， 配置了相关设备设施。配置飞利浦16排CT断层扫描仪、 远程会诊系统、飞利浦50KV的射线诊断仪、飞利浦菲利 克斯B型超声波诊断仪、迈瑞820全自动生化仪、全自动 尿液分析仪和尿沉渣仪、全自动血凝仪、电解质仪、化学 发光仪等设备设施。血液透析科开放床位42张，配置费森 尤斯血液透析机(20台)、血液过滤机、二级血浆分离机等 设备设施。医院开设三个住院科室，开放住院床位20。2、主要经营收入情况 我院为肾脏病专科医院，主要 收入分为门诊收费、药品收费、卫生材料收费、以及相应 的药品收费。在透析方面共有透析机20台，病人每次透析 时长为3-4个小时，病人每次透析需要支付600元左右， 每周需要透析次数为2-3次左右。每月治疗费用为5000- 8000元左右。3、竞争对手分析医院的主要竞争为当地的其他大中型医院，例如*市 人民医院，*市中医院等。根据当地政策，不同的医院等级， 收费不同，每相差一个等级，价格降低5%。与*市人民医院 (三甲)相比，我院(二乙)相差三个等级，因为透析收费要 便宜15%，金额为100元左右。精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 8 / 23在肾脏病透析治疗方面，目前我院为*市规模最大的医 院。目前医院共配置20台费森尤斯血液透析机，而其他医 院配置的透析机数量均较少，其中*市人民医院10台，其 余医院配置台数均少于10台。五、财务情况1、主要财务数据(单位：元)应付债券+长期借款。短期刚性负债=短期借款+应付票 据(敞口)+应交税金+一年内到期的长期负债。“变化值”主要是指20年末相交20年末的变化 数值。2、重点科目应收账款医院应收账款三年上升趋势明显。应收账款逐年增加 的原因是：医院在20年底正式成立，医院经过相应经营 宣传后，20年与20年业务量增长，而其主营的肾脏病 透析等业务是医疗报销项目，由于各地医保局支付医院存 在一定不项中。*市医保报销的正常的基本流程为，病人住院1个月时 间，然后医院每月进行申报，医保局审查需要一个月时间， 然后上交情况到报销费用支付医院再需要一个月时间，总 共为三个月左右。在应收医保统筹款中，*市与*区金额为982万元，占 总额比例为31.7%，*市与*区医保局支付医保款项时长在2精品文档 2016 全新精品资料- 全新公文范文- 全程指导写作 独家原创 9 / 23 个月之内;其余地区大部分医保局支付时间一般为4个月; 较长的为*县、*县与*县医保局，其中，*县支付时间为6 个月左右，*县与*县其支付时间为8个月。虽然医院下游应收账款较多，但是均为医保局欠款， 医保局不支付的可能性基本不存在。由于各地财政状况不 同，医保款支付时间不同，然而财政状况良好的*市与*区 医保局占总额比例较大，而且支付时间均在2个月之内。 支付状况较差的地区占总量比例较小，风险