江苏三友集团股份有限公司 2011年财务审计报告 1 江苏三友 集团股份 有限公司 2011 年度 财务报告 （经审计 ） 二一 二 年 三月 江苏三友集团股份有限公司 2011年财务审计报告 2 审 计 报 告 国浩审字2012 第 303A692 号 2011 12 31 2011 (1) (2) 2011 12 31 2011 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 陈荣芳 中国北京 中国注册会计师： 宗 泽 二一二年三 月八日 江苏三友集团股份有限公司 2011年财务审计报告 3 资产负债表 2011年 12 月 31 日 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 单位： （人民币）元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 190,073,127.58 151,585,161.91 190,309,329.34 119,031,595.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 800,000.00 应收账款 72,822,885.60 33,858,097.92 23,478,158.84 12,965,762.29 预付款项 12,031,640.27 1,948,806.37 30,534,767.60 1,996,823.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 29,321.06 29,321.06 其他应收款 5,472,751.85 5,321,414.46 2,466,009.82 2,296,158.62 买入返售金融资产 存货 71,546,826.42 39,848,704.04 76,456,562.10 47,337,395.33 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 352,747,231.72 232,562,184.70 323,274,148.76 183,657,056.81 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,734,631.71 184,155,473.11 2,705,794.89 156,876,636.29 投资性房地产 6,448,486.94 6,448,486.94 6,802,464.26 6,802,464.26 固定资产 78,863,507.11 20,486,093.83 71,142,828.82 21,487,125.88 在建工程 85,646,742.24 8,090,529.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,050,050.40 17,940,984.14 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,287,842.98 递延所得税资产 663,430.70 545,288.80 185,947.63 211,900.46 其他非流动资产 非流动资产合计 213,694,692.08 211,635,342.68 106,868,548.74 185,378,126.89 资产总计 566,441,923.80 444,197,527.38 430,142,697.50 369,035,183.70 江苏三友集团股份有限公司 2011年财务审计报告 4 流动负债： 短期借款 20,000,000.00 4,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 11,500,000.00 20,500,000.00 应付账款 64,267,706.06 24,386,012.14 27,965,529.58 17,595,065.94 预收款项 3,396,939.31 114,711.61 7,954,076.62 139,842.79 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 20,760,704.45 18,171,489.40 18,713,089.51 15,506,110.84 应交税费 -708,888.44 8,742,724.52 -7,223,305.55 -5,598,778.08 应付利息 18,790.41 48,799.73 应付股利 其他应付款 33,921,732.65 1,541,804.43 9,984,304.44 1,355,462.01 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动负债合计 153,156,984.44 52,956,742.10 81,942,494.33 28,997,703.50 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 17,400,000.00 577,760.39 非流动负债合计 17,400,000.00 577,760.39 负债合计 170,556,984.44 52,956,742.10 82,520,254.72 28,997,703.50 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 224,250,000.00 224,250,000.00 162,500,000.00 162,500,000.00 资本公积 717,404.44 761,500.74 62,467,404.44 62,511,500.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 64,747,519.04 64,747,519.04 49,915,442.77 49,915,442.77 一般风险准备 未分配利润 88,984,907.07 101,481,765.50 53,021,781.40 65,110,536.69 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 合计 378,699,830.55 391,240,785.28 327,904,628.61 340,037,480.20 少数股东权益 17,185,108.81 19,717,814.17 所有者权益合计 395,884,939.36 391,240,785.28 347,622,442.78 340,037,480.20 负债和所有者权益总计 566,441,923.80 444,197,527.38 430,142,697.50 369,035,183.70 法定代表人：葛秋 主管会计机构负责人：帅建 会计机构负责人：张松 江苏三友集团股份有限公司 2011年财务审计报告 5 利 润 表 2011年 112月 编制单位：江苏三友集团股份有限公司 单位： （人民币）元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 776,359,138.99 574,845,280.98 554,317,044.60 395,998,548.39 其中：营业收入 776,359,138.99 574,845,280.98 554,317,044.60 395,998,548.39 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 698,699,467.74 495,231,356.73 522,118,400.21 368,065,406.91 其中：营业成本 643,419,400.04 463,