陕 西 金叶科 教 集团股 份 有限公 司 2012 年度半年度 财务 报 告 二 一二年 七 月二十 五日 合 并 资 产 负 债 表 2012 年 6 月 30 日 编制单位: 陕西金叶科教 集 团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 注 释 期末数 期初数 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产 ： 货币资 金 183,486,386.47 63,913,111.54 303,112,288.53 91,504,329.17 交易性 金融 资产 应收票 据 2,200,000.00 12,100,000.00 10,000,000.00 应收帐 款 88,237,762.87 46,804,356.21 83,857,913.88 51,767,201.43 预付帐 款 26,783,017.60 6,039,331.89 85,517,849.20 29,843.61 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 7,796,627.74 168,621,274.28 38,349,048.19 114,033,092.99 买入返 售金 融资 产 存货 250,049,548.08 8,859.50 102,613,719.81 4,795,184.00 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 - 其他流 动资 产 473,094.75 流动资产合计 558,553,342.76 285,386,933.42 626,023,914.36 272,129,651.20 非流动资产： 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 16,337,980.51 445,017,315.56 18,356,718.61 412,034,911.97 投资性 房地 产 - 固定资 产 505,508,746.26 124,337,506.43 512,155,290.68 151,672,927.13 在建工 程 44,078,216.26 739,585.32 8,103,602.59 739,585.32 工程物 资 - 固定资 产清 理 83,683.00 83,683.00 3,734,563.00 3,734,563.00 生产性 生物 资产 - 油气资 产 - 无形资 产 139,761,654.27 12,000,772.45 141,380,755.78 21,051,348.27 开发支 出 - 商誉 125,000.00 125,000.00 - 长期待 摊费 用 - 递延所 得税 资产 7,083,467.41 8,422,644.95 7,741,234.09 8,422,644.95 其他非 流动 资产 - - - 非流动 资产 合计 712,978,747.71 590,601,507.71 691,597,164.75 597,655,980.64 资产总计 1,271,532,090.47 875,988,441.13 1,317,621,079.11 869,785,631.84 法定代 表人 ：袁 汉源 主 管会 计工 作负 责人 ： 熊汉城 会计 机构 负责人 ：徐 海红 合 并 资 产 负 债 表 （续 ） 2012 年 6 月 30 日 编制单位:陕西金叶科教 集 团股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 注 释 期末数 期初数 合 并 母公司 合 并 母公司 流动负债： 短期借 款 170,300,000.00 80,000,000.00 170,700,000.00 80,000,000.00 交易性 金融 负债 - - - - 应付票 据 - - 5,000,000.00 5,000,000.00 应付帐 款 75,420,119.91 59,805,203.97 96,670,503.94 66,006,489.29 预收帐 款 24,253,464.27 - 79,516,112.48 133,000.00 应付职 工薪 酬 5,515,037.92 1,420,082.35 10,702,382.40 3,959,819.46 应交税 费 14,645,355.40 6,200,485.65 17,918,240.00 5,000,632.75 应付利 息 应付股 利 4,533,999.28 3,749,999.28 2,836,357.39 2,052,357.39 其他应 付款 97,912,160.22 142,756,187.11 75,882,059.39 113,722,534.81 一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 - - - 其他流 动负 债 - - 流动负债合计 392,580,137.00 293,931,958.36 459,225,655.60 275,874,833.70 非流动负债： 长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 247,680.00 247,680.00 预计负 债 - - 递延所 得税 负债 - - 其他非 流动 负债 - - 非流动负债合计 247,680.00 247,680.00 负债合计 392,580,137.00 293,931,958.36 459,473,335.60 276,122,513.70 股东权益： - - - 股 本 447,375,651.00 447,375,651.00 447,375,651.00 447,375,651.00 资本公 积 15,274,376.59 12,073,516.06 15,270,956.59 12,073,516.06 减：库 存股 - - - - 盈余公 积 70,557,674.75 70,557,674.75 70,557,674.75 70,557,674.75 一般风 险准 备金 - - - - 未分配 利润 151,191,709.44 52,049,640.96 144,064,293.32 63,656,276.33 外币报 表折 算差 额 - - - 归属于母公司所有者权益合计 684,399,411.78 582,056,482.77 677,268,575.66 593,663,118.14 少数股 东权 益 194,552,541.69 - 180,879,167.85 股东权 益合 计 878,951,953.47 582,056,482.77 858,147,743.51 593,663,118.14 负债和股东权益总计 1,271,532,090.47 875,988,441.13 1,317,621,079.11 869,785,631.84 法定代 表人 ：袁 汉源 主 管会 计工 作负 责人 ：熊汉 城 会 计机 构负责 人： 徐海 红 合 并 利 润 表 编制单位: 陕西金叶科教 集 团股份有限公司 单位: 人民币元 项 目 注释 2012年1-6 月 2011 年1-6 月 合 并 母公司 合 并 母公司 一、营业总收入 252,544,379.57 92,193,343.40 246,561,118.05 100,952,280.61 其中：营业收入 252,544,379.57 92,193,343.40 246,561,118.05 100,952,280.61 二、营业总成本 214,637,244.21 88,825,231.58 216,043,208.32 94,911,567.54 其中：营业成本 164,918,814.90 78,593,528.50 161,876,610.70 72,156,743.35 营业税金及附加 1,699,090.08 306,913.54 2,140,520.53 904,158.61 销售费用 12,483,055.09 1,123,058.05 10,973,140.26 3,388,725.97 管理费用 38,457,025.90 11,706,481.78 37,293,435.62 15,416,195.59 财务费用 -1,602,105.64 -921,983.69 2,714,733.92 2,864,706.50 资产减值损失 -1,318,636.12 -1,982,766.60 1,044,767.29 181,037.52 加：公允价值变动收益（损失 以“”填列） 投资收益 （损失以 “” 填列） 960,754.76 960,754.76 1,970,127.56 12,539,275.95 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ ” 填 列 ） 三、营业利润（亏损以“” 填列） 38,867,890.12 4,328,866.58 32,488,037.29 18,579,989.02 加：营业外收入 755,744.42 448,499.00 8,976.50 减：营业外支出 268,889.86 259,572.24 54,641.19 其 中 ： 非 流 动 资 产 处 置 损 失 206,466.24 206,466.24 49,641.19 四、利润总额（亏损总 额以“”填列） 39,354,744.68 4,517,793.34 32,442,372.60 18,579,989.02 减：所得税费用 2,895,806.95 466,280.94 1,856,391.95 906,106.96 五、净利润（净亏损以“” 填列） 36,458,937.73 4,051,512.40 30,585,980.65 17,673,882.06 归属于母公司所有者的净利润 22,785,563.89 22,494,699.21 少数股东损益 13,673,373.84 8,091,281.44 六、每股收益 （一）基本每股收益 0.0509 0.0503 （二）稀释每股收益 0.0509 0.0503 七、其他综合收益 八、综合收益总额 36,458,937.73 4,051,512.40 30,585,980.65 17,673,882.06 归属于母公司所有者的综合收 益总额 22,785,563.89 22,494,699.21 归属于少数股东的综合收益总 额 13,673,373.84 8,091,281.44 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的 ，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：_ 元。 法定代 表人 ：袁 汉源 主 管会 计工 作负 责人 ：熊汉 城 会 计机 构负责 人： 徐海 红