北京双鹤药业股份有限公司 二北京双鹤药业股份有限公司 二O0O0三年度报告 三年度报告 2004 年 4 月 22 日 2004 年 4 月 22 日 1 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 董事胡惠、李晓鸣未出席审议本年度报告的董事会会议。 天健会计师事务所为本公司出具了天健（2004）审字 049 号标准无保留意 见的审计报告。 公司负责人董事长乔俊峰先生、主管会计工作负责人财务总监郭霆先生、 会计机构负责人计财部经理胡荣女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 2 目 录 目 录 序号 内容 页码一、 公司基本情况简介 3 二、 会计数据和业务数据摘要 4 三、 股本变动及股东情况 7 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 五、 公司治理结构 16 六、 股东大会情况简介 18 七、 董事会报告 20 八、 监事会报告 39 九、 重要事项 41 十、 财务报告 46 十一、 备查文件目录 114 3 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称： 北京双鹤药业股份有限公司 公司英文名称： BEIJING DOUBLE-CRANE PHARMACEUTICAL CO.,LTD公司英文名称缩写： DCPC 2、 公司法定代表人： 乔俊峰 3、 公司董事会秘书： 倪军 证券事务代表： 白丽萍 联系地址： 北京市朝阳区光华路九号 联系电话： 01065853578 传真： 01065853578 电子信箱： mssdcpc.com 4、 公司注册地址： 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 公司办公地址： 北京市朝阳区光华路九号 邮政编码： 100020 公司国际互联网网址： http:/www.dcpc.com.cn 公司电子信箱： mssdcpc.com 5、 公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点： 公司董事会秘书室 6、 公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 双鹤药业 股票代码： 600062 7、 公司首次注册登记日期： 1997 年 5 月 16 日 公司首次注册登记地址： 北京市朝阳区光华路九号 公司最近一次变更注册登记日期： 2002 年 12 月 3 日 公司最近一次变更注册登记地址： 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 企业法人营业执照注册号： 1100001510319 税务登记号码： 110105633796475 公司聘请的会计师事务所名称： 天健会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址： 北京市西城区金融街 27 号投资广场 A 座 17 层 4 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度经营业绩(单位：元) 项目 2003 年 利润总额 106,237,546 净利润 64,630,630 扣除非经常性损益后的净利润 57,938,820 主营业务利润 1,130,308,651 其他业务利润 30,798,443 营业利润 168,198,015 投资收益 -51,485,342 补贴收入 16,737,926 营业外收支净额 27,213,053 经营活动产生的现金流量净额 148,936,978 现金及现金等价物净增减额 -68,980,498 注：本年度公司非经常性损益构成如下(单位：元) 项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益； 17,448,922 各种形式的政府补贴 10,047,472 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 1,465,929 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出； -21,813,608 以前年度已经计提各项减值准备的转回 78,082 债务重组损益 -534,987 合计 6,691,810 5 2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： (1)主要会计数据和财务指标(单位：元) 项 目 2003 年 2002 年调整前2002 年调整后2001 年调整前 2001 年调整后 主营业务收入 4,249,211,383 3,686,321,2213,686,321,2212,382,656,799 2,378,312,203 净利润 64,630,630 168,442,069 168,442,069 157,710,419 152,019,075 总资产 4,257,868,194 3,616,464,6553,616,464,6552,746,287,258 2,736,346,260 股东权益(不含少数 股东权益) 1,491,802,742 1,404,196,2341,448,303,8041,282,758,453 1,309,303,813 每股收益(元/股) 0.1465 0.3819 0.3819 0.4648 0.4481 每股净资产(元/股) 3.3822 3.1836 3.2836 3.7807 3.8590 调整后的每股净资产 (元/股) 3.3095 2.9792 3.0992 3.7165 3.7899 每股经营活动产生的现 金流量净额(元/股) 0.3377 0.3188 0.3188 0.4156 0.4156 净资产收益率(%) 4.33 12.00 11.63 12.29 11.61 (2)利润表附表(单位：元) 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 75.77% 76.34% 2.5626 2.5626 营业利润 11.27% 11.36% 0.3813 0.3813 净利润 4.33% 4.37% 0.1465 0.1465 扣除非经常性损益后的净利润 3.88% 3.91% 0.1314 0.1314 6 3、报告期内股东权益变动情况(单位：元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 441,075,700 573,956,936144,873,91272,436,956288,397,256 1,448,303,804本期增加 22,975,87819,905,0219,952,510618,039 43,498,938本期减少 期末数 441,075,700 596,932,814164,778,93382,389,466289,015,295 1,491,802,742变动原因 主要为收到贷款贴息 本年度利润提取数 本年度利润提取数 本年度新产生的可供分配的利润 7 三、股本变动及股东情况 三、股本变动及股东情况 1、公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，） 本次变动前 配股送股公积金转股 增发其他小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 255,209,500 255,209,500其中：国家持有股份 境内法人持有股份 255,209,500 255,209,500境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 255,209,500 255,209,500二、已上市流通股份 1、人民币普通股 185,866,200 185,866,2002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 185,866,200 185,866,200三、股份总数 441,075,700 441,075,7008 2、股票发行与上市情况 (1)报告期末为止前三年历次股票发行情况： 股票种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市交易数量2001 年 A 股 2001 年 7 月 13 日13.00 元/股 33,594,000 股2001 年 8 月 20 日 32,994,000 股 2002 年 2003 年 (2)本报告期内，公司股份总数无变动，仍为 441,075,700 股。 单位：股 未上市流通股份 已上市流通股份 股份总数 期初数 255,209,500 185,866,200 441,075,700 本期内变动数 - - - 期末数 255,209,500 185,866,200 441,075,700 9 3、股东情况介绍(截止 2003 年 12 月 31 日) (1)报告期末股东总数为 6,895 户。 (2)公司前十名股东、前十名流通股股东持股表（单位：股） 报告期末股东总数 6,895 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 增减 年末 持股数量 比例（）股份类别(已流通或未流通) 质押或冻结的股份数量 股东性质(国有股东或外资股东）北京万辉药业集团 -228,592,000 51.83%未流通 8,720,000 国有法人股北京永好科技发展有限责任公司 -12,675,000 2.87%未流通 未知 社会法人股北京医药集团有限责任公司 -7,605,000 1.72%未流通 未知 国有法人股福建省闽发证券有限公司 -3,516,0733,961,504 0.90%已流通 未知 流通股北京道和投资管理有限公司 3,042,0003,042,000 0.69%未流通 未知 社会法人股北京科梦嘉生物技术开发 有限责任公司 -1,774,500 0.40%未流通 未知 社会法人股南方证券股份有限公司 -1,521,000 0.34%未流通 未知 社会法人股张建新 -6,500818,805 0.19%已流通 未知 流通股南通琼宇工贸有限公司 30,000801,995 0.18%已流通 未知 流通股蒋全兴 523,886523,886 0.12%已流通 未知 流通股前十名股东关联关系或一致行动的说明在前 10 名股东中，除北京万辉药业集团为北京医药集团有限责任公司的全资子公司外，未知其他法人股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 福建省闽发证券有限公司 3,961,504 A 股 张建新 818,805 A 股 南通琼宇工贸有限公司 801,995 A 股 蒋全兴 523,886 A 股 田锋 509,530 A 股 喻竹妹 434,052 A 股 胡化 413,200 A 股 徐善初 385,370 A 股 黄仕兵 365,040 A 股 马孟青 358,930 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 未知流通股股东之间是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 10 注： 北京万辉药业集团为北京医药集团有限责任公司的全资子公司，其所持 股份未上市流通。