金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 10 页 应收初始化单据录入应收初始化单据录入 本文档适用于 K/3 12.3 应收应付模块 本文档主要从初始化发票、 其他应收单、 预收单以及应收票据来讲解应收初始化单据录入以及需要注意事项， 通过本文档的学习可以了解初始化单据的正确录入。 2014 年 5 月 5 日 V1.0 编写人：陈丽晴 2014 年 5 月 5 日 V2.0 修改人： 刘样 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明， 您应予以尊重并在其副本中予以保留。 您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。 任何未经授权的使用都可能构成对版权、 商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证， 也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。 如需得到最新的技术信息和服务， 您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2014 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 本期概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 10 页 目目 录录 1. 应用背景 . 3 2. 业务背景 . 3 2.1. 销售发票录入 . 3 3. 总结 . 9 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 10 页 1.1. 应用背景应用背景 企业新建账套的时候， 开账之前已经有应收或者应付的业务发生， 且还有未收款的应收账款或者未付款的应付账款余额。 这个时候就需要在新账套初始化的时候把遗留的余额录入初始化数据。本文将对应收款管理初始化单据如何录入来进行具体的分析描述。 2.2. 业务背景业务背景 仙喜来有限公司2013年1月启用帐套， 2013年4月开始启用应收模块， 现有往来科目余额如下： 1、 2012-12-10 应收嘉熙公司货款666 元， 2012-12-11 收回款项100 元， 2013-3-10 收回款项200 元。 2、2012-11-10 应收嘉熙公司货款5000 元（售出原料1 共500 件，每件单价为10 元，假设为含税单价），2013-2-10 收回款项2000 元。 3、2013-2-1 预收蕙希公司款项888 元，2013-2-15 开出发票应收蕙希公司1000 元。 4、应收2013-2-10 代垫德意丝公司运输费用600 元。 5、 2013-1-10 应收德意丝公司款项3050 元， 2013-2-10 收到一张不带息的3 个月到期的银行承兑汇票，票据面额3050 元。 2.1.2.1. 销售发票录入销售发票录入 1. 录入销售发票反映第一笔业务： 2012-12-10 应收嘉熙公司货款666 元， 2012-12-11 收回款项100 元，2013-3-10 收回款项200 元。如图-1。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 10 页 图-1 初始化销售普通发票录入 2. 2012-11-10 应收嘉熙公司货款5000 元 （售出原料1 共500 件， 每件单价为10 元，假设为含税单价），2013-2-10 收回款项2000 元。见图-2、图-3： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 10 页 图-2 录入产品明细发票 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 10 页 图-3 录入本年收款额 注注意意： 录入产品明细的情况下，本年收款额无法录入，我们只能采取变通的方法，将已收款部分和未收款部分分开录入， 已收款的部分不录入产品明细， 录入的发生额和本年收款额金额相等，应收款余额为0；未收款的部分录入产品明细，录入的发生额和应收款余额金额相等，这两张单据之和才是此业务的发生额。 此种业务还可以通过录入一张初始化销售普通发票（发生额5000，本年收款额为0，应收款余额为5000，复选框不勾选“本年”）和一张预收单（发生额2000，本年发票额0，余额2000）来体现。 3、2013-2-1 预收蕙希公司款项888元，2013-2-15 开出发票应收蕙希公司1000 元。如图-4： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 7 页 共 10 页 图-4 预收款小于发票的录入 注注意意：预收单在单据体中有发生额、本年发票额、和余额三项。发生额录入预收单的金额，本年发票额反映已经开出发票的预收金额，余额反映的是未核销的预收款金额；此张单据余额为负，实际是指预收账款的借方余额，即应收款。需要注意的是，本年发票额反映的是已开票的应收款，会在“初始化数据-应收账款”明细功能中的“本年应收”栏体现，因此初始化的发票不要再录入预收单上“本年发票额”这一数据，已免重复。 4、应收2013-2-10 代垫德意丝公司运输费用600元，如图-5。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 8 页 共 10 页 图-5 其他应收单的录入 5、 2013-1-10 应收德意丝公司款项3050 元， 2013-2-10 收到一张不带息的3 个月到期的银行承兑汇票，票据面额3050 元，如图-6。 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 9 页 共 10 页 图-6 应收票据录入 注注意意：初始化录入的应收票据在应收向总账转余额时，不会转到应收票据科目上，所以总账的应收票据余额需要手工录入。 3.3. 总结总结 1.在初始化对账界面， 应收系统的金额受过滤条件输入科目影响， 只取往来科目是过滤条件里面输入科目的初始化录入单据的汇总金额，蓝字发票、蓝字其他应收单以正数列示，红字发票、 红字其他应收单和预收单以负数列示； 总账系统的金额来源于对账过滤条件中所设置科目的总账初始数据。 2.销售发票收款计划中的【收款金额】字段为正数，在对账界面应收系统的金额为正；发票上的往来科目“应收账款” ， 其科目属性方向为借方， 而单据的【方向】 字段选择贷方，所以数据传递到总账系统后， “应收账款”科目余额以负数显示，从而会造成初始化对账界面总账系统和应收系统数据存在差异。 金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 10 页 共 10 页 3.销售发票及其他应收单数据传递到总账： 4. 预收单数据传递到总账 以上是此文档全部内容，希望对大家有所帮助。