信达现金宝集合资产管理计戈季度报告（2015年第一季度）、重要提示本报告依据证券公司客户资产管理业务管理办法（以下简称“管理办法）、证券公司集合资产管理业务实施细则（以下简称“实施细则”）及其他有关规定制作。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产但不保证本集合计划定盈利也不保证最低收益。管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任乡儿 托管人已于2015年04月l3日复核了本报告中的财输旨标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,认为复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中的内容由管理人负责解释。本报告期间:20l5年01月0l曰至2015年03月31曰二、集合资产管理计戈概况产品名称:信达现金宝集合资产管理计划产品类型:限定性集合资产管理计划成立日期:201l年11月8日成立规模;人民币179,660,000元共7页第l页存续期:无固定存续期限投资目标:本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下委托人用资金账户中的资金参与本集合计划。本集合计划将资金通过资产组合的方式投资于各类银行存款、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划和交易所证券回购,取得相对较高的收益。主要特点:本集合计划不影响委托人证券交易资金使用效率高。资金既能随时参与证券交易又能在闲置时参与本集合计划,获取相对较高收益;委托人一次签约自动参与、退出计划委托人签署集合资产管理合同完成签约以后按照合同相关条款的约定,通过系统自动生成委托人参与退出指令委托人无需手工操作计划管理人:信达证券股份有限公司计划托管人:中国证券登记结算有限责任公司注册登记机构:中国证券登记结算有限责任公司腮、吐瓣口崎瞪蕊翱 ;=三、主要财务指标和集合计划收益表现（）主要财务指标单位:元本期数主要财务指标1本期利润2期末资产挣值3期末年化收益率25900638864267850000.003.094%共7页第2贝四、集合计划管理人报告（）投资主办人简介因业务发展需要经公司研究决定,我公司管理的信达现金宝集合资产管理计划（以下简称本集合计划）原投资主办人李峻峰先生从2015年3月ll日起不再担任本集合计划投资主办人,由路文稻先生担任本集合计划的投资主办人。路文稻先生毕业于英国埃克塞特大学金融与投资专业经济学硕士从业时间l0年曾就职于华夏基金于2009年加入信达证券先后担任研究员、投资助理、投资主办人等职务有扎实的研究功底良好的投资逻辑善于挖掘个股机会,取得良好的投资业绩。（二）报告期内集合计划业绩表现截止20l5年03月3l日本集合计划季度年化收益率3.094。（三）投资主办人报告本集合计戈在不影响委托人证券交易的前提下将委托人参与资金仍全部投资于银行存款2015年第季度本集合计划业务运行平稳规模持续稳定并于03月23日实施了当季收益分配（分红权益期为20l4年12月22日20l5年03月22日）（四）风险控制报告20l5年第一季度管理人针对本集合计划的运作特点,通过每日的风险监控工作以及风险预警机制及时发现运作过程中可能出现的风险状况并提醒投资主办人采取相应的风险规避措施确保集合计怨罗r净冈。划合法合规、正常运行共7页第3页在本报告期内本集合资产计划管理人严格按照有关的法律法规、集合资产管理合同与说明书以及管理人相关制度进行投资运作没有出现违反相关规定的状况,也未发生损害投资者利益的投资运作行为五、集合计划财务报告（一）集合计划财务报告1集合计划资产负债表单位:元日期;2015-033l负债与持有 人权益年初余额期末余额期宋余额年初余额资产负债:资产:短朋借款0.00银行存款0.002857,39902l。87,274639,436.860.00结算备付金交易性金融负愤0.000.000。00衍生金融负愤000存出保证金O000,000.(0卖出回购金融资产款000交易性金融资产0000|000.00队仿应付证芬清娜款0.000,00其中:股票投资0.00000应付赎回款().000.00愤券投资0|00（）008,509s68534应付管理人报酬l2,098,84289基金投资0000,(0应付托管费55l973.97405,4!629权证投资0.000.00资产支持证八谭溜枷0.00应付销售服务费0.000.00000 券投资应付交易费用0.00衍生金融工具0000.000.00应交税费O000.00买入返售金触资产0。000.00应付利息000应收证券清算款0.000.000.00应付利润2,463,435.66应收利总啡0727。737558,l00。299,458,3斗3.7其他负愤242,027l9应收股利34l7932O00O00负愤合计|l,767,l22166,2斗7,78003应收申购款0000.00其他资产0.000.00所有者权益:实收基金2,853l90感（）（）0.00斗,267850,000.00米分配利润0.00000所有者权益合计2853l90000.004,267,850000.00负愤和所有者权益总计2864,957l22.l6428啡,097,78003资产合计2险86q957l22l64）284险097780.03共7贞第4页2.集合计划损益表单位:元日期鼠2015年01月-2015年03月本期数本年累计数序号项目、收入32093086.5732093,086.57ll、利息收入32093086,5732093,086.572其中;存款利息收入32,093086。5732,093086.573债券利息收入0.000.004资产支持证券利息收入0000.005买入返售证券收入0.000.0062、投资收益0000,007其中;股票投资收益0000008债券投资收益0000009基金投资收益000000l0l权证投资收益0.000.00资产支持证券投资收益0.000.00l2衍生工具收益0.000.00|3川砂矿繁钞蕊渺圃衫股利收益0.000,00纠、公允价值变动收益0,000.00l54、其他收入0000,00l6二、费用6,l92,447.7l6,l92,q477ll7l、管理人报酬5,675828.435675828.43l82、托管费405斗l6,29405,4l6.29l93销售服务费0000.00204交易费用00000025利息支出0.000.0022其中;卖出回购金融资产支出000000236其他费用1ll20299lll,202,9924三、利润总和25900,638.8625900638.8625共7页第5页（二）集合计划投资组合报告l资产组合情况期末市值（人民币元）4274639436。86874639436.863,400000000.009,458343.174284097780.03占集合计划总资产比例99。7820。4279.36%0.22%100%(%)银行存款其中:活期存款定期存款其他资产（应收利息等） 合计2.投资组合报告附注报告期内本集合计划投资的品种全部为银行存款没有投资于超出集合计划合同规定之外的品种。集合计划份额变动情况、期末总份额（份）期间参与份额（份）期间退出份额（份）期初总份额（份）4267850,000.0034080590000,0035495,250,000.002853190000。00尸 尸】 凸钞七、重要事项提示（）本集合计划管理人及托管人相关事项:1、本集合计划管理人及托管人报告期内没有发生任何涉及本集合计划管理、财产以及托管业务的诉讼事项。2本集合计划管理人、托管人、涉及托管业务机构及其高级管理人员报告期内没有受到任何处罚（二）本集合计划相关事项:1、本报告期内集合计划实施了一次收益分配豺共7页第6贝八、备查文件目录及查阅方式（一）本集合计划备查文件目录l、中国证监会关于核准信达证券股份有限公司设立信达现金宝集合资产管理计划的批复;2、信达现金宝集合资产管理计划成立公告;3、信达现金宝集合资产管理计划说明书;4、信达现金宝集合资产管理计划集合资产管理合同;5、信达现金宝集合资产管理计划风险揭示书（二）文件查阅方式网址;www。cindasc.com客户服务电话:4008008899邮箱（EMAIL）:csccindasc.com投资人对本报告书如有任何疑问,可咨询管理人信达证券股份有限公司信一一榔门滁帐贼飞屯 岛幻共7页第7页