根据集团材料物资采购供应模式，为规范集团签订年度框架协 议、地区公司签订合同采购供应材料物资的管理，制订本办法。第一条 操作模式：集团统一招标、结同战略合作关系，由招 投标中心、材料设备公司签订年度框架协议，确定厂家、品牌、规 格型号和价格，地区公司负责签订合同采购供应并代付代扣的材料物 资。第二条 材料物资种类： 1、集团签订框架协议后，地区公司可签订年度供货合同的有： 钢塑复合管及管件、给水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监 控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机） 、户内配电箱、弱电箱箱 体、园林座椅及垃圾桶、淋浴间隔、公共区配电柜。 2、集团签订框架协议后，地区公司可签订单项供货合同的有： 铝合金门窗、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机组、电 梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高压电缆、高低压开关 柜。 3、以上材料类别由集团招标中心签订框架协议的为铝合金门 窗、公共区配电柜、变频供水设备、空调机组、风机盘管、发电机 组、电梯、小型中央空调、变压器、低压母线槽、高低压开关柜;由 材料设备公司签订框架协议的为高压电缆、钢塑复合管及管件、给 水阀门、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、 数字硬盘录像机） 、户内配电箱、弱电箱箱体、园林座椅及垃圾桶、 淋浴间隔。 4、材料种类如有调整，集团另行发文通知。第三条地区公司签订年度供货合同的采购供应流程： 1、合同签订：地区公司招投标部或采购部根据集团签订的框 架协议签订年度供货合同，并按权限报批。 2、计划申报：地区公司工程部每月根据供货周期每月 1 日前 将材料计划提交工程技术部，工程技术部 4 天内审核完毕，报主管 工程公司领导审批后交采购部，采购部 3 天内下发地区公司订货 清单给供货单位。 3、材料验收：货到现场后由地区公司工程部、施工单位、供货单位共同按板验收；工程部开具地区公司工地收货单 ，经工程 部、采购部、施工单位、供货单位共同签字确认。 4、款项结算： （1） 结算依据：地区公司工地收货单是地区公司与供货 单位、地区公司与施工单位结算支付的唯一依据。 （2） 付款周期：上月 26 日至本月 25 日到货的材料物资，必 须在下月 25 日前支付给供货单位。 （3） 代付代扣：每月 9-15 日，地区公司采购部根据地区公 司工地收货单与供货单位对帐，并在对帐单上签名确认，对 帐完毕后提交预决算部；每月 16-20 日，预决算部完成审核及申请 使用资金审批手续后提交财务部；每月 21-25 日，财务部按已报批 的申请使用资金审批表代付材料款给供货单位。预决算部负责 从施工单位工程进度款或结算款中代扣其当月所用的材料款，因特 殊情况，地区公司如需暂时在当月少扣、缓扣或暂时不扣施工单位 材料款时，须由地区公司董事长/总经理审批。 5、样板管理：归档原始样板由集团统一封存，集团招投标中 心和材料设备公司负责各自签订框架协议验收原始样板的发放，使 用部门负责管理。 6、单据管理：地区公司工地收货单由材料设备公司统一 印刷并发放各地区公司使用。第四条地区公司签订单项供货合同的采购供应流程： 1 1、合同签订：地区公司工程部根据现场施工进度提交立 项报告，经地区公司主管领导审核、地区公司负责人审批后交招投 标部，招投标部签订单项合同，并按照权限报批。 2 2、材料验收：货到工地后，由工程部组织卸货工作，地 区公司工程部、供货单位、施工单位共同验收，工程部办理验收手 续，并组织各方在工地收货单上签字确认。 3 3、款项支付：地区公司工程部收到供货单位请款申请后， 2 天内确认完毕并提交预决算部，预决算部 3 天内完成审核及申请 使用资金审批手续后提交财务部，财务部按已报批的申请使用资 金审批表付款结算。 第五条三方协议及供货合同： 地区公司需签订三方协议及供货合同，由供货单位开具发票给施工单位的材料种类有：淋浴间隔、户内配电箱、弱电箱、给水阀 门、钢塑复合管及管件、低压母线槽、高压电缆、铝合金门窗。 （1） 地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供 货合同。地区公司合同管理部于每月 10 日前将未签订“三方协议和 供货合同” 施工单位的名单提交财务部，财务部必须停止该单位的 工程进度款，直至其签订为止。 （2） 三方协议由地区公司自行审批。第六条地区公司直接签订设备类物资采购合同，由供货单位 开具发票给地区公司相应项目公司的有：智能化产品（含停车收费 系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机） 、小型中央空调、 空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、变压器、 公共区配电柜、高低压开关柜、垃圾桶及园林休闲椅，其他属于所 在省地税局明确建筑安装工程计税营业额可减除其价值的名单的设 备。第七条集团招投标中心、材料设备公司每月将价格调整情况 及时通知地区公司合同管理部、招投标部、采购部。第八条集团招投标中心、材料设备公司对各自签订框架协议 的战略合作单位材料物资的品质、款项支付情况进行监督管理。第九条材料物资样板管理、合同管理、计划管理、验收管理、 单据管理、结算管理等相关工作流程参照全国性材料物资采购供 应管理制度执行。第十条考核：地区公司相关部门未按照时间节点完成、工作 达不到要求的，每次扣罚责任部门负责人 100 元，情节严重的予以 失职问责处理。地区公司综合计划部负责考核，集团管理中心负责监 督检查。第十一条本办法自发文之日起实施，由管理中心及材料设备 公司共同负责解释。