12016 年东营区总工会部门决算2目录一、第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2016 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016 年部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分部门概况4二、二、主要职能一是依法维护职工的合法利益和民主权利；二是动员和组织职工积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；三是代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业和机关的民主管理、民主监督；四是培训干部职工，教育职工不断提高思想道德素质和科学文化技术素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍；五是帮助职工解决实际困难，全心全意为职工服务。三、 部门决算单位构成东营区总工会决算包括：东营区总工会机关决算、所属事业单位决算。纳入东营区总工会 2017 年部门决算编制范围的决算单位包括：1、东营区总工会机关2、所属事业单位-东营区总工会职工服务中心5第二部分2016 年部门决算表6注：1.本表依据收入支出决算总表（财决 01 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。收入支出决算批复表财决批复 01 表 部门：东营区总工会金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1205.86一、一般公共服务支出17211.73其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18二、上级补助收入3三、国防支出19三、事业收入4四、公共安全支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6八、社会保障和就业支出2213.20六、其他收入7九、医疗卫生与计划生育支出230.06824本年收入合计本年收入合计9205.86本年支出合计本年支出合计25224.99224.99用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余1122.72其中：提取职工福利基金27其中：项目支出结转和结余1215.99转入事业基金2813年末结转和结余293.5914其中：项目支出结转和结余302.721531总计总计16228.58总计总计32228.58228.587收入决算批复表财决批复 02 表 部门：东营区总工会金额单位： 万元科目编码科目名称本年收入合 计财政拨款 收入上级补助 收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计205.86205.86201一般公共服务支出192.13192.1320129群众团体事物192.13192.132012901行政运行113.13113.132012999其他群众团体事务支出7979208社会保障和就业支出13.6713.6720805行政事业单位离退休12.8812.882080599其他行政事业单位离退休支出12.8812.8820807就业补助0.050.052080799其他就业补助支出0.050.0520899其他社会保障和就业支出0.740.742089901其他社会保障和就业支出0.740.748210医疗卫生与计划生育支出0.060.0621005医疗保障0.060.062100501行政单位医疗0.060.06注：1.本表依据收入决算表（财决 03 表）进行批复。2.本表含政府性基金预算财政拨款。3.本表批复到项级科目。4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。9支出决算批复表财决批复 03 表 部门：东营区总工会金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支 出类款项栏次123456合计224.99132.7392.26201一般公共服务支出211.73119.4692.2620129群众团体事物211.73119.4692.262012901行政运行119.46119.462012999其他群众团体事务支出92.2692.26208社会保障和就业支出13.2013.2020805行政事业单位离退休12.8812.882080599其他行政事业单位离退休支出12.8812.8820807就业补助0.040.042080799其他就业补助支出0.040.0420899其他社会保障和就业支出0.280.282089901其他社会保障和就业支出0.280.28210医疗卫生与计划生育支出0.060.061021005医疗保障0.060.062100501行政单位医疗0.060.06注：1.本表依据支出决算表（财决 04 表）进行批复。 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 3.本表批复到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。11注：1.本表依据财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。财政拨款收入支出决算批复表 财决批复 04 表 部门：东营区总工会金额单位：万元收入支出项目行 次金额项目行 次合计一般公共 预算财政 拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1205.86一、一般公共服务支出15211.73211.73二、 政府性基金预算财政拨款 2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196八、社会保障和就业支出2013.2013.207九、 医疗卫生与计划生育支出 210.060.06822本年收入合计本年收入合计9205.86本年支出合计本年支出合计23224.99224.99年初结转和结余1022.72年末结转和结余243.593.59一般公共预算财政拨款1122.7225政府性基金预算财政拨款12261327 总计总计14228.58总计总计28228.58228.5812一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表财决批复 05 表部门：东营区总工会金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结 转项目支 出结转 和结余合计基本 支出项目 支出合计基本 支出项目 支出合计基本支 出结转项目支出结转和 结余项目支 出结转项 目 支 出结余类款项栏次12345678910111213合计22.726.7315.99205.86126.86 79.00 224.99 132.73 92.26 3.590.862.72201一般公共服务支出22.726.7315.99192.13113.13 79.00 211.73 119.46 92.26 3.120.402.7220129群众团体事物22.726.7315.99192.13113.13 79.00 211.73 119.46 92.26 3.120.402.722012901 行政运行6.736.73113.13113.13119.46 119.460.400.402012999其他群众团体事务 支出15.9915.99797992.2692.26 2.722.72208社会保障和就业支 出13.67 13.6713.20 13.200.460.4620805行政事业单位离退 休12.88 12.8812.88 12.882080599其他行政事业单位 离退休支出12.88 12.8812.88 12.881320807就业补助0.05 0.050.040.040.010.01208079 其他就业补助支出0.05 0.050.040.040.010.0120899其他社会保障和就 业支出0.74 0.740.280.280.450.452089901其他社会保障和就 业支出0.74 0.740.280.280.450.45210医疗卫生与计划生 育支出0.06 0.060.060.0621005医疗保障0.06 0.060.060.062100501 行政单位医疗0.06 0.060.060.06注：1.本表依据一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决 07 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。14一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表财决批复 06 表部门 ：东营区总工会金额单位：万元人员经费公用经费科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额301工资福利支出95.12302商品和服务支出7.68310其他资本性支出30101基本工资38.4030201办公费2.6231001房屋建筑物购建30102津贴补贴34.1430202印刷费31002办公设备购置30103奖金9.9930203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费0.3830204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资2.9330206电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费12.8830207邮电费0.6231008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助29.9330211差旅费0.0431011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修(护)费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费0.0331020产权参股30305生活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金9.4730225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金10.0130227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费0.8630701国内债务付息1530313购房补贴10.4530229福利费0.1030707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用3.4139906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计125.05公用经费合计7.68注：1.本表依据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决 08-1 表）进行批复。2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。16政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表财决批复 07 表 部门：东营区总工会金额单位：万元科目编码科目名称年初结转 和结余本年收 入本 年 支出年末 结转 和结余合计基本支 出结转项目支 出结转 和结余合计基本 支出项目 支出合计基本 支出项目 支出合计基本 支出 结转项目支出结转和结余项目支出 结转项 目 支 出 结 余类款项栏次12345678910111213合计注：1.本表依据政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决 09 表）进行批复。2.本表批复到项级科目。3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。17一般公共预算财政拨款一般公共预算财政拨款“三公三公”经费支出决算表经费支出决算表公开 08 表单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费000000注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。18第三部分2016 年部门决算情况和重要事项说明19一、2016 年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016 年收入总计 228.5