第第 - 1 - 页页 共共 36 页页 第第1节 软件功能综述节 软件功能综述 1.1 系统特点系统特点 1、支持多营业部、多资金账户批量委托，实现多个资金帐号的交易委托、数据查询的统一。支持同时登录多个资金帐号支持多股东账号。一个资金帐号可挂接多个股东账号。用户可通过多账户登陆增加、修改、删除账号。 2、多账号按组别操作，分组包括多个资金账号，同样用途的账号归到一个组，比如权证组，分组也可以交叉。 3、机构委托前，多账户先按分组过滤，则持仓、可用资金等分别显示，同组账户统一委托。 4、优化盘口行情速度，快速获取高速盘口行情。 5、多种自动仓位控制策略。 6、丰富的自动交易策略，可方便的组合策略，自定义下单。 7、支持成交回报、界面实时刷新，减少了用户的手工刷新操作，资金、股份、成交更新更快。 8、在已有的可视化下单功能(盘面下单)的基础上创造性的开发出了格线交易组件，极大增加了下单的便捷性。 1.2 概念定义概念定义 基本概念定义如下表： 概念名称 概念描述 账户概念 1、这里的账户就是指某个券商旗下的一个资金账户； 2、系统在委托系统行有一个账户切换下拉框支持账户的切换； 3、每个资金账户切换是可以使用快捷键 CTRL+1-N, 其中 CTRL+0 快捷键，系统预留给所有账户； 4、每个资金账号切换时，左边的功能框自动切换到所属券商的不同交易功能集合。 第第 - 2 - 页页 共共 36 页页 账户组概念 1、用户可以指定一个或者多个资金账户为一个账户组； 2、系统缺省把同一个股东代码（身份证）的列为一个账户组； 3、同一个账户组在多账户买卖功能时，同时显示股票、成交、委托信息； 4、系统在多功能买卖行有一个账户组切换下拉框支持账户组的切换。 同名账户组 系统缺省把同一个股东代码（自然人 A 或者法人 B）的列为一个账户组，就是同名账户组 1.3 功能列表功能列表 模块 功能 多帐户设置 添加，删除帐户，登录单个帐户，批量登录帐户，帐户分组，昵称设置 多帐户登录 批量帐户登录 策略预埋单 根据设置的触发条件自动委托下单 单帐户策略买入 帐户选择，策略设置，买入下单，盘口，分仓，资金，股份，委托，撤单，全撤，撤买，撤卖，快捷键操作 单帐户策略卖出 帐户选择，策略设置，卖出下单，盘口，分仓，资金，股份，委托，撤单，全撤，撤买，撤卖，快捷键操作 多帐户策略买入 帐户组选择，策略设置，买入下单，盘口，分仓，资金，股份，委托，撤单，全撤，撤买，撤卖，快捷键操作 多帐户策略卖出 帐户组选择，策略市值，卖出下单，盘口，分仓，资金，股份，委托，撤单，全撤，撤买，撤卖，快捷键操作 多帐户清仓 帐户组选择，清仓股票选择，清仓比例设置，更新价格，清仓价格设置，清仓数量，申报策略，清仓列表显示， 清仓下单 组合通编辑 添加组合，删除组合，删除所有组合，删除成份股 多帐户组合通买入 帐户列表，成分股列表，分配，买入下单 多帐户组合通卖出 帐户列表，成分股列表，分配，卖出下单 多帐户撤单 帐户组，资金帐户，市场，类别，证券代码，买卖标志等过滤条件，撤单，全撤，撤买，撤卖 批量撤单 撤批量，撤明细，支持只显示可撤单 多帐户分组 新建，重命名，删除帐户组，帐户添加到帐户组，从帐户组中删除帐户，动态分组（买入时只分配可用资金大 于 xx 元的帐户，卖出时只分配可卖数量大于 xx 股的帐户，根据股东姓名自动分组） 快速闪电买入 交易设置中选择，买入数量的缺省值在交易设置中仓位策略中可进行设置 第第 - 3 - 页页 共共 36 页页 快速闪电卖出 交易设置中选择，卖出数量的缺省值在交易设置中仓位策略中可进行设置 多帐户闪电买入 帐户组选择，策略设置，分仓，买入下单 多帐户闪电卖出 帐户组选择，策略设置，分仓，卖出下单 多帐户修改密码 帐户组选择，修改列表，密码类型，修改 多帐户闪电手 全部委托列表，可撤委托列表，成交汇总列表，股份汇总列表，股份明细列表，资金明细列表，成交明细列表， 自动交易，系统设置，可适应不同分辨率，买入，卖出，帐户组选择，价量触发预埋单，定时预埋单，一键撤 单，一键买入，一键卖出 多帐户资金股份 帐户组选择，资金帐户选择，市场、类别、代码、盈亏的过滤，单帐户买入，多帐户买入，单帐户卖出，多帐 户卖出功能切换，股份汇总，资金汇总 多帐户委托查询 帐户组选择，资金帐户选择，市场、类别、代码、买卖标志、委托状态的过滤，委托列表，对应委托的成交明 细列表 多帐户成交查询 帐户组选择，资金帐户选择，市场、类别、代码、买卖标志的过滤，是否过滤撤单，成交明细列表 新股申购计划 申购日期、市场、申购代码、证券名称、申购价格、申购上限、申购下限，添加计划 单账户新股申购 资金账户、策略、证券代码、价格策略、委托价格、可用资金、委托金额、申购上限、申购下限，策略设置， 买入 多账户新股申购 账户组、策略、证券代码、价格策略、委托价格、可用资金、委托金额、申购上限、申购下限，策略设置，买 入 自动交易设置 自动撤单设置，持仓股份止盈止损后的下单价格设置，价量预埋单触发后下单价格设置，反手买入设置，反手 卖出设置，时效类型，触发后是自动委托还是提示操作 股份止盈止损设置 帐户列表，成本价修改，止盈条件，止损条件，时效类型，触发后是自动委托还是提示操作 昵称设置 帐户，昵称设置，是否启用昵称模式 策略设置 新建方案，重命名方案，保存修改，删除方案，资金策略设置，数量策略设置，价格策略设置，申报策略设置 格线交易组件 格线交易组件是在已有的可视化下单功能(盘面下单)的基础上开发出来的，极大增加了下单的便捷性 第第 - 4 - 页页 共共 36 页页 第第2节 多账户功能节 多账户功能 2.1 多账户设置及登录多账户设置及登录 2.1.1 多账户账户设置多账户账户设置 点击 机构 多账户设置，进入多账户设置模块。 第第 - 5 - 页页 共共 36 页页 各子功能详细说明如下表： 功能 说明 图示 增加账 户 1、选择要增加账户的“营 业部” “账户类型” ， 输入“帐号” “交易密 码” ，再点击“增加账户 按钮” ； 2、增加成功后账户将会显 示在左边的账户列表中； 3、账户列表中的账户做为 账户分组中的可选组成 员； 4、双击可对账户进行展 开。 删除账 户 鼠标单击账户列表中所需 要删除的帐号，在账户登 录区输入 “交易密码” ， 再点击“删除账户” 。 登录单 个账户 1、 选择要增加账户的 “营业部” “账户类 型” ， 输入 “帐号” “交 易密码” ，再点击“登 录该账户” ； 2、 登录成功后该账户将 会在账户列表中显示第第 - 6 - 页页 共共 36 页页 出来； 3、 每个资金账户切换是 可以使用快捷键 CTRL+1-N 进行切换； CTRL+0 快捷键，系统 预留给所有账户； 4、最先登录的账户做为主 账 户。点击多帐号 退出当前帐号，可以退出 登录的帐号。 批量登 录 如果帐号都使用同一个密 码，则输入统一密码，点 击“确定”按钮进行批量 登录； 如果帐号使用不同的密 码，则分别在对应帐号后 录入密码，点击“确定” 按钮进行登录。 第第 - 7 - 页页 共共 36 页页 账户分 组 1、 点击“账户组”下拉列 表，可选择不同的分 组；选择分组后，其中 左边账户列表为可供 加入该分组的账户列 表，右边为已加入到该 分组的账户列表； 2、 要加入资金帐号到分 组，首先点击左边账户 列表中资金帐号前的 复选框，然后点击“添 加到分组”按钮； 3、要从分组中移除资金帐 号，首先点击右边账户 列表中资金帐号前的 复选框，然后点击“从 分组中移除”按钮。 第第 - 8 - 页页 共共 36 页页 第第 - 9 - 页页 共共 36 页页 昵称设 置 为了便于操作时账户的记 忆，加入了昵称设置功能， 可分别设置各账户的昵 称。 2.1.2 多账户快速登录多账户快速登录 点击 机构 多账户快速登录，进入批量登录界面。如下图： 第第 - 10 - 页页 共共 36 页页 如果帐号都使用同一个密码，则输入统一密码，点击“确定”按钮进行批量登录；如果帐号使用不同的密码，则分别在对应帐号后录入密码，点击“确定”按钮进行登录。 2.1.3 多账户修改密码多账户修改密码 点击 机构 多账户修改密码，进入多账户修改密码界面。如下图： 第第 - 11 - 页页 共共 36 页页 通过账户组下拉列表可以切换到不同的账户组中，右边显示账户组中对应的资金账户列表；操作时，首先选择账户组，再选择账户组中需要修改密码的账户，然后输入当前交易密码，新交易密码，确认新交易密码，点击“修改”按钮。 2.2 多帐户策略买卖操作多帐户策略买卖操作 第第 - 12 - 页页 共共 36 页页 2.2.1 策略设置策略设置 点击 “策略设置”按钮进入策略设置界面，如下图： “新建方案”按钮增加一新的交易策略方案； “重命名”按钮对当前所选择进行重命名； “保存修改”可对修改后的方案设置进行保存； “删除方案”按钮用于删除当前所选的方案。 方案设置详细说明如下表： 策略类型 策略可选项 说明 资金策略 总额控制，顺序分配 委托总金额确定的情况下，按顺序依次分配，第一个账户分配完后，依次分配下 一个账户，直到达到委托总金额； 第第 - 13 - 页页 共共 36 页页 总额控制，平均分配 委托总金额确定的情况下，每账户平均分配委托金额，若某账户金额低于分配金 额，按该账户的最大可委托金额分配； 总额控制，比例分配 委托总金额确定的情况下，每账户分配的金额为：该账户的可用资金的总金额除 上总的可供委托的资金之和再乘上委托总金额； 总量控制，顺序分配 委托总量确定的情况下，按顺序依次分配，第一个账户分配完后，依次分配下一 个账户，直到达到委托总量； 总量控制，平均分配 委托总量确定的情况下，每账户平均分配委托数量，某账户金额可购买数量低于 分配数量，按该账户的最大可购买数量分配； 总量控制，比例分配 委托总量确定的情况下，每账户分配委托数量为：该账户的可用资金的总金额除 上总的可供委托的资金之和再乘上委托总量； 按自定义的可能资金比例分配 自定义各可用资金的比例来分配委托金额（买入时是可用资金比例，卖出时是可 卖数量比例） ； 按自定义的总资产比例分配 自定义总资产的比例来分配委托金额； 自动分仓 启用交易系统设置中自动策略下的自动分仓设置； 定量 可用于设定委托时的单笔数量； 数量策略 随机量 设定一个数量上限，一个数量下限，委托时取其中一个随机量； 限价委托 普通限价委托 随机价格 设定一个价格上限，一个价格下限，委托时取其中一个随机价格； 价格策略 市价委托 普通市价委托 申报策略 立即申报 立即申报 固定延时(秒) 延时一个固定的秒数再申报 随机延时(秒) 设定一个延时上限，一个延时下限，延时其中一个随机秒数后再申报 第第 - 14 - 页页 共共 36 页页 2.2.2 多账户策略买卖多账户策略买卖 1、首先进行策略设置，然后选择策略，依次录入所需录入的数据项，点击“买入”或者“卖出” 按钮； 2、通过右边的资金账户列表下拉框可进行资金账户的切换；账户列表中各账户前的复选框可供进一步账户刷选； 3、右边“分配”标签项用于查看账户资金委托时的分配信息； “资金”标签项用于查看账户总资金信息； “股份”标签项用于查看账户股份信息； “委托”标签项用于查看账户委托信息； “撤单”标签项用于委托撤单。 2.2.3 多账户清仓多账户清仓 点击 机构 策略交易 多账户策略卖出，进入多账户策略卖出界面。如下图： 第第 - 15 - 页页 共共 36 页页 1、 多账户清仓功能可以设定 “价格策略” ， “数量策略