（C 镇污水厂经济分析）1目录目录1、工程概况.32、工程投资估算.32.1 投资估算内容.32.2 投资估算组成.32.3 投资估算编制依据.32.4 投资估算结果.42.4.1 投资估算说明.42.4.2 投资估算结果.43、总成本估算.63.1 总成本估算说明.63.1.1 日耗电量计算表.63.1.2 外购原材料费用估算表.73.1.3 外购燃料动力费用估算表.83.1.4 工资及福利费估算表.93.1.5 固定资产折旧费估算表.93.1.6 无形资产及递延资产摊销费估算表.93.1.7 流动资金估算表.103.1.8 总成本费用估算表.103.1.9 销售收入、销售税金及附加估算表.113.2 总成本估算结果.124、资金筹措及用款计划.124.1 资金筹措.124.2 用款计划.134.3 投资偿还设想.135、项目财务分析.145.1 项目财务评价依据.145.2 项目财务评价原则.145.3 项目财务评价内容.14（C 镇污水厂经济分析）25.4 项目财务评价参数.155.5 项目财务分析报表.155.5.1 项目财务现金流量表.155.5.2 资本金财务现金流量表.165.5.3 损益和利润分配表.175.5.4 资金来源与应用表.185.5.5 资产负债表.185.6 项目财务评价主要指标（含项目财务收支状况）.195.7 不确定性分析.215.7.1 盈亏平衡分析.225.7.2 敏感性分析.236、评价结论.25（C 镇污水厂经济分析）31、工程概况、工程概况C 镇污水处理厂位于三峡库区某地，设计日处理污水量为 5000m3/d，日变化系数 k1.73。该项目经济评价是在可行性研究完成项目建设必要性，污水厂规模，进出水设计水质，污水量和污水收集，污水处理程度确定，污水处理工艺方案，动力、药剂材料等供应，建厂条件和厂址方案，环境保护，消防，节能，劳动保护，管理机构，人员编制与建设进度诸方面进行研究论证和多方案比较后，确定的最佳方案的基础上进行的。2、工程投资估算、工程投资估算2.1 投资估算内容投资估算内容该污水处理厂经比较后采用改良型 A2O 型氧化沟工艺，处理出水达到国家污水综合排放一级标准。主要设备拟采用国产。厂址位于城镇近郊，占用土地 0.51 公顷，靠近河流，交通较方便。水、电供应可靠。该项目主要设施包括污水、污泥处理构筑物和建筑物，以及与工艺生产相适应的辅助建筑物。2.2 投资估算组成投资估算组成该城市污水处理工程投资估算主要由工程费用、工程建设其他费用、工程预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金五部分组成。其中，工程费用、工程建设其他费用以及预备费又包含了固定资产费用、无形资产费用和递延资产费用三部分。预备费由工程因素和价格因素确定。1.工程费用：建筑工程费、安装工程费、设备及工器具购置费其他。2.工程建设其他费用：含征地、拆迁、安置以及有关的前期费用。3.预备费用：基本预备费、涨价预备费。4.建设期贷款利息：国内银行建设期内的贷款利息。5.铺底流动资金：铺底流动资金按流动资金的 30%计算。2.3 投资估算编制依据投资估算编制依据(1)该项目可行性研究报告及图纸；(2)重庆市建筑工程概算定额 （CQGS-301-2006