华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2016-048 华谊兄弟传媒股份有限公司华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第一季度季度报告全文年第一季度季度报告全文 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2016 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 公司负责人王忠军、主管会计工作负责人丁琪及会计机构负责人(会计主管人员)丁琪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 766,721,858.52 629,023,875.49 21.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 262,498,197.66 244,491,682.74 7.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,447,321.93 96,943,431.48 -39.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 24,820,744.61 -197,951,810.16 112.54% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 加权平均净资产收益率 2.69% 4.33% 下降 1.64 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 19,155,479,272.20 17,893,979,297.14 7.05% 归属于上市公司股东的净资产（元） 9,723,045,664.63 9,934,748,297.70 -2.13% 华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告 2 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 1,392,887,564 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.19 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 33,723.54 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,744,279.56 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 270,335,752.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -94,296.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 67,930,429.10 少数股东权益影响额（税后） 38,154.26 合计 204,050,875.73 - 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 121,167 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 王忠军 境内自然人 20.77% 289,237,600 216,928,200 质押 247,100,000 深圳市腾讯计算机系统有限公司 境内一般法人 8.03% 111,876,452 56,276,452 王忠磊 境内自然人 6.03% 84,000,000 63,000,000 质押 55,940,000 杭州阿里创业投资有限公司 境内一般法人 4.45% 62,005,519 62,005,519 马云 境内自然人 3.58% 49,912,200 华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告 3 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 基金、理财产品等 1.97% 27,496,967 27,496,967 全国社保基金一一八组合 基金、理财产品等 1.50% 20,959,725 虞锋 境内自然人 1.15% 15,968,525 鲁伟鼎 境内自然人 1.01% 14,000,000 霍岩 境内自然人 0.63% 8,751,879 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 王忠军 72,309,400 人民币普通股 72,309,400 深圳市腾讯计算机系统有限公司 55,600,000 人民币普通股 55,600,000 马云 49,912,200 人民币普通股 49,912,200 王忠磊 21,000,000 人民币普通股 21,000,000 全国社保基金一一八组合 20,959,725 人民币普通股 20,959,725 虞锋 15,968,525 人民币普通股 15,968,525 鲁伟鼎 14,000,000 人民币普通股 14,000,000 霍岩 8,751,879 人民币普通股 8,751,879 国民信托有限公司国民信托 华谊兄弟大股东增持 1 号集合资金信托计划 8,169,550 人民币普通股 8,169,550 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 7,158,201 人民币普通股 7,158,201 上述股东关联关系或一致行动的说明 王忠军、王忠磊为一致行动人。国民信托有限公司国民信托华谊兄弟大股东增持 1 号集合资金信托计划为王忠军间接持股。 深圳市腾讯计算机系统有限公司持有公司的股份超过 5%，与公司构成关联关系。 其他股东之间不存在关联关系或属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王忠军 216,928,200 216,928,200 高管锁定股 2016/12/31 按照高管锁定股份规定解限 王忠磊 66,000,000 3,000,000 63,000,000 高管锁定股 2016/12/31 按照高管锁定华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告 4 股份规定解限 杭州阿里创业投资有限公司 62,005,519 62,005,519 首发后机构类限售股 2018/8/25 深圳市腾讯计算机系统有限公司 56,276,452 56,276,452 首发后机构类限售股 2018/8/25 其中： 4,517,455股解除限售时间为 2017 年 5月 28 日； 51,758,997 股解除限售时间为 2018 年 8 月25 日。 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 27,496,967 27,496,967 首发后机构类限售股 2018/8/25 刘长菊 7,665,975 7,665,975 首发后个人类限售股 2017/5/28 南京弘立星恒文化传播有限公司 1,774,800 1,774,800 首发后机构类限售股 2016/12/6 锁定期限自2013 年 12 月 6日至2016 年12月 6 日。 每年解除限售 （即可以在二级市场上买卖） 的股份数量不超过其持有的该等有限售条件股份数总额的 1/3。 摩奇创意（北京）科技有限公司 3,139,774 3,139,774 首发后机构类限售股 2017/5/28 龙华启富投资有限责任公司 2,288,860 2,288,860 首发后机构类限售股 2018/8/25 百年人寿保险股份有限公司自有资金 2,021,836 2,021,836 首发后机构类限售股 2018/8/25 胡明 1,320,127 500,003 1,820,130 高管锁定股 2016/12/31 按照公司股权激励计划及高管锁定股份规定解限 陈应魁 255,533 255,533 首发后个人类限售股 2016/12/12 锁定期限自2014年12月12日至2017 年12月 12 日。每年解除限售 （即可华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告 5 以在二级市场上买卖） 的股份数量不超过其持有的该等有限售条件股份数总额的 1/3。 王星 162,133 162,133 首发后个人类限售股 2016/12/12 锁定期限自2014年12月12日至2017 年12月 12 日。每年解除限售 （即可以在二级市场上买卖） 的股份数量不超过其持有的该等有限售条件股份数总额的 1/3。 丁琪 200,010 200,010 高管锁定股 2016/12/31 按照公司股权激励计划及高管锁定股份规定解限 李国卿 21,333 21,333 首发后个人类限售股 2016/12/4 锁定期限自2014 年 12 月4 日至 2017 年12 月 4 日。每年解除限售 （即可以在二级市场上买卖） 的股份数量不超过其持有的该等有限售条件股份数总额的1/3。 徐秋彬 20,400 20,400 首发后个人类限售股 2016/12/4 锁定期限自2014 年 12 月4 日至 2017 年12 月 4 日。每年解除限售 （即可以在二级市场上买卖） 的股份数量不超过其持有的该等有限售条件股华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告 6 份数总额的1/3。 匡娜 51,000 9,000 60,000 高管锁定股 2016/12/31 按照公司股权激励计划及高管锁定股份规定解限 冯威 351,500 351,500 首发后个人类限售股 2017/01/21 李晨 342,700 342,700 首发后个人类限售股 2017/01/21 杜淳 340,200 340,200 首发后个人类限售股 2017/01/21 陈赫 292,900 292,900 首发后个人类限售股 2017/01/21 鲁玲 - 272,000 272,000 首发后个人类限售股 2017/01/21 黄镜清 - 265,000 265,000 首发后个人类限售股 2017/01/21 合计 447,628,919 3,000,000 2,373,303 447,002,222 - - 华谊兄弟传媒股份有限公司 2016 年第一季度报告 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 （一）利润表项目 1、营业收入：报告期内，公司实现营业收入 76,672.19 万元，较上年同期相比增长 21.89%。营业收入变化具体情况如下表所示： 单位：万元 项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 变动 金额 比例 金额 比例 金额 比例 主营业务收入 76,585.30 99.89% 62,678.05 99.64% 13,907.24 22.19% 其中：影视娱乐 56,094.48 73.16% 21,770.81 34.61% 34,