水务项目一期调研汇报 北京千禧兴业投资管理有限公司第 1 页 共 22 页.水务项目一期调研汇报一、水务项目的行业背景 1、抓住当前水务行业开放的契机 2、水务行业的特点 3、水务行业市场广阔 4、水务管理机构 5、 规划实施总需资金的来源 6、项目建设审批程序 二、北京市水供水行业现状 三、北京市 20012005 年水行业发展规划 1、20012005 年小城镇供水工程发展规划 2、20012005 年小城镇污水处理工程发展规划 四、建议参与的项目 1、投资小城镇供水工程项目经济效益分析 2、投资小城镇污水处理工程项目经济效益分析 3、投资直供水项目 五、项目的主要风险与对策 1、投资小城镇供水工程项目的风险与对策 2、投资小城镇污水处理工程项目的风险与对策 3、投资直供水项目的风险与对策 六、项目实施方案建议（设计） 1、投资小城镇供水工程项目的分期实施计划与资金计划 2、投资小城镇污水处理工程项目的分期实施计划与资金计划 3、投资直供水项目的实施计划与资金安排 4、公司组织结构二二年十一月二十六日水务项目一期调研汇报 北京千禧兴业投资管理有限公司第 2 页 共 22 页.水务项目一期调研汇报一、水务项目的行业背景1、抓住当前水务行业开放的契机（1）北京水资源紧缺的现状水是人类生存的最基本的资源，水资源是地球上最紧缺资源之一，我国是严重缺少水资源的国家，据统计，1995 年全国城市日供水能力为 1.51.8 亿吨，年用水量高达 450480 亿吨，其中工业用水量为 290330 亿吨，生活饮用水量为 130150 亿吨，但仍供不应求。目前，全国约有 1/3 城市供水不足，日缺水近 2000 万吨。为此，在“九五”期间，全国将集资 500800 亿元，新建并扩建城市自来水厂 100 余座。预计全国城市日供水能力将突破 2 亿吨，达到2.4 亿吨。北京是严重缺水的城市，特别是自近年来降雨量减少 34 成。北京市多年来平均降水量为 595 毫米。1999、2000 年连续两年遭遇特大干旱，1999 年降水量为 350 毫米，为多年平均的 58.8%，2000年降水量为 435 毫米，为多年平均的 73.1%。北京官厅、密云两大水库上游来水减少 7 成多，1999 年仅来水3.36 亿立方米，2000 年来水 2.87 亿立方米，比九十年代平均来水量（12 亿）减少了 70%以上。其中密云水库的主要来水河道潮河2000 年出现历史上第一次断流，时间长达到 52 天。为保证供水则动用了多年积蓄的库存水量 14 亿立方米。2001 年 4 月 25 日潮河再次断流，时间提前了一个月。2001 年 5 月 22 日，官厅、密云两大水库蓄水 17.5 亿立方米，扣除死库容 6.9 亿立方米，可利用水量只剩 10.6 亿立方米。北京地下水又超采 17.8 亿立方米。经过，地下水下降的速度已由每年 1 米减至 20 厘米。但 1999、2000 年由于降雨和径流补给大量减少，大多数河流干凅，地下水位又大幅度下降，下降速度又超水务项目一期调研汇报 北京千禧兴业投资管理有限公司第 3 页 共 22 页.过了 1 米。因此，北京水资源紧缺的形势非常严峻。（2）北京市政府采取的政策措施国务院对这种严峻局面非常重视，于 2001 年 5 月 23 日对北京市政府、水利部报送的21 世纪初期（20012005 年）首都水资源可持续利用规划做了原则同意原则同意的重要批复。批复中指出了规划确定的指导思想、规划目标和对策措施是符合实际的，解决北京水资源问题要立足本流域水资源的科学开发、有效保护和高效利用。2001 年 5 月 30 日根据批复成立的北京市水资源委员会召开第一次全体会议，会议议定了“根据国务院的要求加紧组织实施规划 ” 、 “加强水资源管理，节水是关键，治污是根本” 、 “加紧研究制定全市供水的应急预案”等事项，其中明确指出北京市实施规划的资金主要靠提高水价和征收水资源费提高水价和征收水资源费来解决，尤其强调“特别是要打破垄断，开发市场，通过政策引导，吸引民营、外资等多方面的资金投入到污水处理厂的建设” 。中共中央关于制定第十个五年计划的建议中，做出了“加紧南水北调工程的前期工作，并尽早开工建设”的战略决策。中线工程是北京外流域调水的优选方案，在具体实施问题上，北京市赞同组建供水公司，认为组建南水北调股份公司是完全必要的，北京市赞同这种同市场经济相适应的运营方式。2、水务行业的特点 （1）销售成本低，无广告费用； （2）为生产、生活必需品，销售规模可随经济发展不断扩大； （3）水务行业系列衍生产品繁多，市场广阔； （4）供水厂设备简单，投资少；设备使用寿命长；人员少，管 理费用低； （5）产品收费办法先进（IC 卡） ，自动化程度高，收费有可靠 保证； （6）局部地区内无竞争性，供水、污水处理厂是按政府部门规水务项目一期调研汇报 北京千禧兴业投资管理有限公司第 4 页 共 22 页.划设立，在同一地区，不会无节制地再批另一家厂； （7）水务行业市场刚刚开放，竞争激烈程度相对较低。 3、水务行业市场广阔 为实现规划期内基本解决北京市的缺水问题，北京市制定 了关于“节约用水、再生水回用、雨洪利用、开源工程、联合调度、 水源保护、城市河湖水环境综合整治、乡村环境综合治理及地下热 水资源的开发保护”等九个部分的对策。建立水厂、建立污水处理 厂、中水回用、直供水工程、推广应用配套节水器具等等则是部分 具体的实施方案，也是我们投资的可选内容。 4、北京市水务管理机构 为缓解北京市水资源紧缺的现状，21 世纪初期首都水资源可持 续利用协调小组：水利部为组长单位，国家纪委、财政部、北京市 人民政府为副组长单位，建设部、国家环保局、国家林业局、河北 省和山西省人民政府参加，办公室设在水利部。 北京市各有关部门主要职责： 市计委：负责牵头组织市物价局、财政局、等有关部门研究提 出水价调整、征收及使用方案；负责落实规划项目前期工作经 费，项目审批立项，落实项目建设资金。 市规委：负责规划项目规划及初步设计审批。 市环保局：负责规划项目环境影响评价审批。 市市政管委：负责规划污水截流和处理工作。 市水利局：负责规划开源、节水、水土保持等工作。 市物价局：负责规划提高水价和征收水资源费工作。 其他有关部门：积极配合规划实施开展相应工作。5、 规划实施总需资金的来源项目总投资年度安排及资金来源项目总投资年度安排及资金来源年度总投资项目进展其中投资及资金构成（亿元）（亿元）新建续建竣工水资源费地方财筹及银行贷款水利建设基金自筹中央财政支持资金合计152707260422020102001232323684412002324121312944320033646051594442004332594159441水务项目一期调研汇报 北京千禧兴业投资管理有限公司第 5 页 共 22 页.20052857571274416、项目建设审批程序以下小号（五号）字体内容为城市一般建设项目审批程序，其 中大号（四号）字体内容为供水工程项目所须增加的内容。建设项目运作程序：、合作意向阶段（约需：30 天以上）征用（租用）土地洽谈阶段签定意向书准备项目可行性研究报告、项目立项阶段（约需 30 天以上）与土地方签定合作协议书 填写并取得区、县级批准的深井、基岩井审批表。审批表及有 关报送材料由水资源科审核通过后，上报区、县水资源局，水资源 局同意后上报区政府。有关报送材料有：凿井申报表；供水工 程可行性分析报告；水井设计、预算、水资源评价报告；水文 物探勘察报告；资质证书。项目可行性研究报告 （上报区、县）取得区、县级的项目立项批复后，（一般供水厂为小型项目，到区、县 级即可）项目可行性研究报告 （上报市计委）取得市计投资处经办的立项批复文件、规划意见书阶段审批 13（处审）或 28（局审）个工作日需准备上报规划委的材料如下：、拟新征（占）用地进行建设时：计划部门批准的项目建议书或其他计划批准文件 1 份；建设单位用地申请及建设项目情况和选址要求说明 1 份；拟建工程方案图 1 份；1/2000 或/500 地形图（用铅笔划出用地范围）1 份。、在自有用地进行建设时：建设用地规划许可证件或其它用地权属证明文件（均可用复印件）1 份；建设单位对拟建项目情况的说明 1 份；拟建方案图 1 份；1/2000 或/500 地形图（用铅笔划出本单位用地范围及拟建工程位置）1 份。取得市规划委规划意见通知书、设计方案阶段（审批 28 个工作日）计划部门批准的项目建议书或其它计划批准文件 1 份；规划意见书及附图（均可用复印件）1 份；水务项目一期调研汇报 北京千禧兴业投资管理有限公司第 6 页 共 22 页.以现状地形图为底图绘制的总平面图（单体建筑 1/500，居住区 1/1000）2 份；各层平面图、各向立面图、各主要部位剖面图（1/100 或 1/200）各 2 份；拟建项目周围相邻居住建筑时，应附日照影响分析图及说明 1 份；设计方案各项技术指标均应和规划意见书各项指标要求相对应列表说明，如超出规划意见书规定的建筑控高和使用性质时，应附批准的专题论证报告 2 份；规划意见书要求应附的有关文件、图纸和模型；以上文件图纸均按 A3 规格装订成册。取得市规划委审定设计方案通知书、征用土地阶段（约需 120 天以上）需准备上报区土地局的材料如下：市计委的项目立项批复市规划委的选址规划意见通知书和“1/2000 红线图”乡政府的建设用地申请表村委会的征用土地情况调查表市测绘院的建筑用地钉桩通知书和土地勘测定界技术报告书取得区土地局向市土地局申报征用土地的材料（上报征地处）需准备上报市土地局的材料如下：计委立项批准文件规划部门选址规划意见通知书和钉桩图规划红线图建设用地申请表建设用地申报材料“一书四方案”：.建设用地项目呈报说明书.征用土地方案.供地方案建设项目预审申请书北京市国土资源和房屋管理局的关于对在占地范围内压覆矿产核查的批复北京市国土资源和房屋管理局的北京市建设用地地质灾害危险性认定表市测绘院的建设用地勘测定界技术报告书和勘测定界图拟占用土地的 1:10000 土地利用现状图补充耕地位置图(在 1:10000 土地利用现状图上标注)建设项目总平面图或线形工程平面图土地利用总体规划局部调整方案及土地利用总体规划图局部复印件以上材料上报市五人小组或市领导办公会讨论批准后,取得北京市人民政府建设征地批复。、建设用地规划许可证阶段（审批 13 个工作日）计划部门批准的可行性研究报告或其它计划批准文件 1 份；征（占）集体用地时，需有市政府批准文件 1 份，使用国有土地时，需有市国有土地资源和房屋管理部门批准意见 1 份；按规划意见书要求取得的有关协议、函件及批准文件；水务项目一期调研汇报 北京千禧兴业投资管理有限公司第 7 页 共 22 页.1/2000 或 1/500 地形图 4 份；用地钉桩成果文件（可用复印件）1 份；取得建设用地规划许可证、土地出让阶段（约需 45 天以上）取得市政府建设征地批复后，向市土地局申报土地出让的材料（上报出让处）受让方出让申请（原件）市计委计划任务通知单（复印件）市计委可研批复或本系统的建立项批复（复印件）设计单位出具的地上、地下及规划用途建筑面积