1红红木木家家具具有有限限公公司司可可行行性性研研究究报报告告二零一二年八月2第第一一章章 总总 论论一、项目背景一、项目背景 1、项目名称：红木家具有限公司项目承办单位：北京 建筑工程有限公司项目负责人：林龙明项目建设地点：市坊子新区工业园区2、承办单位概况：北京建筑工程有限公司是一家大型建筑施工企业，成立于 2002 年，是中国建筑装饰协会理事单位、北京市建筑装饰协会会员，现已拥有建设部批准的房屋建筑工程施工总承包二级资质，具备承接大型土建、市政、园林、装饰等工程施工的行业水平。并被北京市工商局评为“重合同，守信誉”单位。 在 10 多年的发展历程中，公司信守“以质量求生存，以信誉求发展”的经营理念，先后承担了近百项国家级项目和一批批知名工程项目，主要承包的工程项目有：国家民族语言翻译中心装修、中国减灾中心大堂装修、中南海外宾接待室、北京皇家饭店中餐厅装饰、中央戏剧学院留学生楼土建及装饰、内蒙古建设银行大厦土建、北京万佛华侨陵园大堂、华园饭店酒店、万科星园、福建莆田工商行土建装饰以及福厦高速公路赤港服务区土建及装饰、中央民委办公楼、总装备部办公楼、辽宁兴城国家专家疗养院工程以及山东在建的阳光大厦、妇幼保健院、翰林生物、枣庄青檀安惠家园等工程。工程质量得到了业主及监理单位的一致好评，赢得了良好的社会信誉。 公司创始人林龙明先生还同时拥有山东投资股份有限公司、山东置业有限公司等，涉及投资、房地产开发等，目前在山东地区开发的市北海路十里堡地块近 42 万平方米的城市综合体、枣庄市 12 万平方米的经济适用房等。根据现代化企业的管理制度，公司实行总经理负责制，下设有行政办公室、财务部、技术管理部、工程管理部、合约预算部等，分工明确，责任到人。现有管理岗位人员近 160 人，其中大专以上学历占 90%以上，管理高层人员均来自北京、上海、天津等一线城市，拥有先进的管理理念和丰富的实战经验。3、可行性研究报告编制依据：（1） 国家发展计划委员会 2002 年编发的投资项目可行性研究指南。（2） 国家计委和建设部联合编写的工业项目经济评价与参数第三版。3（3）项目单位提供的基础数据和有关资料。4、项目提出的理由及建设必要性（1）高端木材加工作为新兴产业，发展潜力巨大高端家具作为高档艺术品，已经被人们所认识和接受，越来越受市场青睐。它是一种刚刚兴起的朝阳产业，全国批量生产才刚刚起步。据调查，全国仅有“京做”、“苏做”、“粤做”三大产业基地，山东地区高端家具生产企业也是凤毛麟角，高端家具产品紧俏，市场供不应求。（2）原料供应充足，具有稳定的供货渠道生产古典家具所用的原材料如金丝楠木、红木等名贵木材虽然稀有，但东南亚作为原材料产地，名贵木材产量丰富，每年大量对外出口贸易，虽然价格较高，但供货量充足稳定，可以供应国内生产 30-50 年。二、项目概况二、项目概况1、项目拟建地点：该项目拟建于市坊子新区工业园区内。2、项目建设的主要内容：本项目在市坊子新区工业园区内新建厂区，引进设备，配套厂区内道路及给排水、供电等工程。（1）土建及配套工程有：厂内新建综合楼办公楼、产品展示厅、生产车间、职工宿舍、食堂、库房、车库、锅炉房、水泵房及蓄水池、变电所、门卫及围墙等建筑，同时完善厂区综合管网、道路。（2）项目总投资额 8000 万元，其中建筑工程费用 5400 万元；设备购置费 1000万元；。工程建设其他费用 1000 万元，预备费为 400 万元，流动资金 1200 万元。资金来源：该项目所需资金全部由企业自筹解决。4三、主要技术经济指标三、主要技术经济指标主要财务数据及评价指标表 序 号名 称单位数量一财务数据1总投资万元72502固定资产投资万元54003项目资本金万元72504营业收入（经营期平均）万元53605营业税金及附加（经营期平均）万元55.146总成本费用（经营期平均）万元3607.047利润总额（经营期平均）万元1146.468所得税（经营期平均）万元286.629税后利润（经营期平均）万元859.84二财务评价指标1销售利润率%21.39%2投资利润率%15.76%3财务内部收益率（所得税前）%18.93%4财务净现值（所得税前）万元3074.645投资回收期（所得税前）年6.076资本金收益率%14.31%7资产负债率（经营期第 1 期）%0.53%8利息备付率（偿还期内平均）09偿债备付率（偿还期内平均）010总投资收益率%15.76%11项目资本金净利润率%11.82%5第第二二章章 市市场场及及行行业业前前景景分分析析一、一、背景分析背景分析1、历史背景中国是世界上最古老，文化传统最悠久的国家之一，中华民族具有五千年的文化艺术发展史，在漫长的历史过程中，创造出了灿烂辉煌的民族文化，其中以明清家具为代表的中国高端家具艺术有着丰厚的文化内涵，其独特的形神气质和精湛的工艺技术，千百年来始终博大精深，独树一帜，令人称颂，为继承和弘扬中国传统艺术，高端家具随之崛起，高端木材加工公司作为专业从事高端木材加工的企业也应运而生。2、时代背景随着经济社会的迅猛发展，人们的生活质量和水平显著提高。特别是随着时代的变迁，人们的消费需求已经不再满足于食物温饱和物什耐用，而是更加注重文化元素，既讲究实用，又讲求个性、品位和审美。高端家具作为浓缩了中华传统文化艺术的经典之作，不但具有很强的实用价值，更具有很高的欣赏、审美和收藏价值。人们普遍认为，购买高端家具不仅是社会财富和地位的象征，更代表其有深厚的文化艺术修养。因此，高端木材加工深受市场欢迎，挖掘潜力巨大，发展前景无限。3、社会背景有着深厚的历史文化底蕴，是仓颉故乡、风筝的摇篮和蓝宝石之都，人民具有较深的文化品格修养和较高的艺术鉴赏水平。特别是随着推进转型振兴和构建和谐社会的不断深入，各项经济指标正在快速发展，社会文化不断繁荣，进一步促进了人们的消费观念不断更新，也带来了旺盛的购买力，高端家具已经成为人们日常消费的重要选择。6二、市场预测分析二、市场预测分析家具是人们的必须消费品，这个前提条件为家具行业定义了一个很大的市场。高端木材加工行业也是历史非常悠久的行业，它伴随着人们的衣食住行基本需要，并随着人们生活水平的提高而不断发展。近年来，中国的家具行业呈现出崭新的活力和面貌。作为全球家具生产中心，早在 2006 年中国家具产业产值已跃居世界第一位，全球家具贸易总量的五分之一由中国完成。中国在世界家具产业和贸易领域的作用日趋重要，中国日益成为全球家具的制造中心。2008 年 1-11 月，中国家具制造行业实现累计工业总产值 214,691,017,000 元，比上年同期增长了 27.54%；实现主营业务收入 206,843,329,000 元，比上年同期增长了27.77%；实现累计利润总额 7,997,804,000 元，比上年同期增长了 17.90%。2009 年的中国高端家具业始终笼罩在危机的阴影下，各种不利因素接踵而来，家具出口逐月下降，特别是席卷全球的金融危机，更是对中国家具业打下了最重的一拳。欧美进口国市场需求萎缩，原来在中国投资建厂的外资企业开始更多地转向劳动力更廉价的越南等东南亚国家，这些因素都在一定程度上影响了高端家具业的发展。但另一方面，高端家具业也迎来了一次难得的产业升级和发展的契机。2009 年 1-8 月我国家具制造行业实现主营业务收入 197,876,620,000 元，比上年同期增长了 8.06%；实现累计利润总额 7,936,817,000 元，比上年同期增长了26.44%。由于家具行业是劳动密集型行业，中国劳动力的成本价格低廉，并且木料资源丰富，因此随着开放度的增大，各国将家具生产开始向中国转移，中国将成为世界家具生产基地。未来巨大的市场容量、诸多的生产优势以及世界家具业的转移为中国的家具行业提供了巨大的发展空间。在国内市场上，中国家具前景很好，特别是高端家具越来越受到广大用户的青睐。 近年来，随着我国人民收入和生活水平的不断提高以及室内装饰业的迅速发展，人们对高端家具产品款式、档次、质量的要求不断提高和加强，中高档产品的需求量7将呈上升的势头。民间出现古典家具收藏热，带动了古典家具热的升温，古典家具产品供不应求，高端木材加工公司以其精湛的生产技术、先进的经营理念和丰富的营销经验、最优的产品、最佳的质量、最好的服务大力开拓市场，因此销售市场十分广阔。 三、三、竞争优势分析竞争优势分析（一）劳动力成本优势地区有大量的技术工人及社会待岗劳动力，可以维持当地高端家具企业的成本优势。并且随着高端家具业结构的调整，无品牌的小企业生存日渐艰难，本次建厂会对后期我公司品牌和规模做出巨大影响。（二）素质优势 承办单位聘请了多名高端家具设计名家，具有丰富的实践经验，并赢得了国内外用户的充分信任，信誉良好，这是承办单位的重要优势。第第三三章章 总总图图运运输输与与公公用用辅辅助助工工程程一、总平面布置一、总平面布置本项目拟新建产品展示厅一栋、生产车间一栋，办公楼、库房及食堂等附属设施，总占地面积为 17939 平方米，建筑面积为 21000 平方米，容积率 1.17%，绿化率 37%。建筑风格体现现代、美观、安全、实用和经济要求，主要建筑物与园区内的产业特色相协调，并力求展示企业广告形象。建筑选材首先满足使用要求，并优先使用本地生产的材料和构配件，在技术安全可靠的基础上尽量采用新技术、新结构、新材料。新建厂房除按照节能建筑进行设计和选择建筑材料外，还应考虑与原有建筑相协调的整体效果。产品展示厅及生产车间内部空间设计应充分成品物流频繁的特点，力求空间宽敞，通视良好。主要建筑材料应符合国家及主管部门颁发的产品标准，满足有关抗震、防火、环保、承载雪压等规范要求。二、总图运输二、总图运输本项目原料供应由厂家供货，直接供应生产原料或提供样品，到厂区交货。运输8采用外委、汽运和铁路都很方便。三、公用工程三、公用工程1、给水(1)全厂用水量项目用水主要是职工生活用水、清洁用水和消防用水。本项目生活用水以日平均用水人员 220 人，日人均用水按 40 升计算，其它用水等见下表。全厂用水量表用水量(立方米)序号用水种类水质要求 小时最大小时平均备 注1生活用水饮用水21.52其它饮用水0.300.223不可预见水量饮用水0.154合 计2.81.52全年用水合计 4500 立方米。(2)水源项目用水主要是职工生活用水、清洁用水和消防用水。厂区现有一条 DN100 市政供水管线接入，可以满足本项目生产生活的用水需要。(3)供水方式厂内建泵房一座，安装生产供水水泵两台，消防水泵两台，微机变频控制。在厂区建有一座 500 立方米的蓄水池，供生活和消防用水。2、排水(1)排水量项目排水主要是职工生活用水，污染程度微弱。生活污水经管道收集和化粪井简单物化处理后排入现厂区污水排放系统。项目需铺设 DN200 水泥砼污水管道。(2)管材室外给水管采用 PE 管。室内给水管：生产、生活给水采用 PP-R 管，消防给水采用焊接钢管。室外排水管采用钢筋混凝土管，并采取严格的防渗漏措施。室外排水管采用 UPVC 管。3、供电与通信9(1)供电本项目用电负荷性质为三级，供电电源来源于园区供电干线，需新 50kva 变电一座，由配电室展览室、厂房和库房供电。室外铠装电缆直埋敷设。低压线路采用 VV220.6/1KV 型铜芯交联聚氯乙烯绝缘钢带铠装电缆，以地埋方式敷设，铺设供电线路 200 延长米。(2)通信通信系统直接利用城市通信干线，在综合楼内设置电话交换室作为通信中枢控制室。根据需要选用 SX-50 型电话交换机，要求性能齐全，稳定可靠，可以与微机联网，具有电话会议、广播等功能。对市话局的中继方式选为全自动直拨中继方式，经市话局接入用户交换机话务台，然后由话务台转入分机。互联网接入城市宽带网系统，适当增加接口布设数量和密度。4、防雷及接地主厂房按三类防雷建筑设计。在屋