金蝶知识库文档 金蝶软件（中国） 有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 21 页 BOSBOS 单据转换流程单据转换流程配置配置讲解讲解 本文档适用于 K/3 11.0.1 BOS 模块 本文档针对 K/3 BOS 单据转换流程配置进行讲解，通过学习您将了解在 K/3 BOS 中如何对关联单据配置单据转换流程 2009 年 11 月 30 日 11.0.1 编写人： 王丽萍 2009 年 12 月 13 日 11.0.1 审核人： 马 俊 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权， 并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。 对于内容中所含的版权和其他所有权声明， 您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。 任何未经授权的使用都可能构成对版权、 商标 和其他法律权利的侵犯。 如果您不接受或违反上述约定， 您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证， 也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。 本文件中介绍的产品、 技术、 方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。 如需得到最新的技术信息和服务， 您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2009 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 本期概述 版本信息 版权信息 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国） 有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 21 页 目目 录录 1. 案例. 3 2. 单据转换流程的定义 . 3 2.1 新建单据转换流程 . 3 2.2 编辑关系 . 6 2.3 关系选择 . 10 2.4 条件设置 . 12 3. 单据转换流程的运用 . 13 3.1 销售普通发票与收款通知单之间的关联 . 13 3.2 收款通知单和收款单之间的关联 . 18 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国） 有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 21 页 单据转换指有关联关系的单据之间的业务流程，这是企业在日常应用中使用最广泛的功能之一。如由销售普通发票下推生成收款单，既可以减少收款单的手工录入量，也可以控制销售普通发票的执行情况，在收款单界面还可以连查到对应的销售普通发票。由此可见，单据转换流程的配置相当重要。 1. 1. 案例案例 ABC 公司往来业务较多，因此对收款业务控制较为严格，为了加强内部控制，在收到银行开具的收款通知单后，连同相应的应收单据一同作为收款凭据确认收款。现在优化单据流程配置，将单据流程修改为：由销售普通发票先下推收款通知单，收款通知单再下推收款单，如图-1 所示： 图-1 单据流程配置 在 BOS 新建业务单据及其发布 （一） 文档中我们已经讲解了如何运用金蝶 K/3 BOS 集成开发工具设计收款通知单，本文在新建好收款通知单的基础上， 对收款通知单的流程进行配置，单据转换流程要求如下： 1） 、销售普通发票下推收款单通知单时，要将销售普通票中的核算项目【客户】信息传递到收款通知单中的【收款单位】字段中；将销售普通发票中的【金额】字段传递到款通知单中的【金额】字段中； 2） 、收款通知单下推收款单时，首先将收款通知单中的【金额】字段传递到收款单中的【结算实收金额】字段；其次当收款通知单下推收款单保存成功后，收款单中的【结算实收金额】字段数据再反填收款通知单中的【已收款金额】字段。 2. 2. 单据转换流程单据转换流程的定义的定义 2.1 2.1 新建单据转换流程新建单据转换流程 在金蝶 K/3 BOS 界面，单击【工程】菜单中的【新建单据转换流程】 ，进入新建业务单金蝶知识库文档 金蝶软件（中国） 有限公司 客户服务中心 第 4 页 共 21 页 据流程界面，如图-2、图-3 所示： 图-2 新建单据转换流程 图-3 新建单据转换流程 在左侧的工具箱中点击【业务单据】 ，弹出业务单据界面，依次单击【财务会计】-【应收款管理】 ，选择【收款通知单】和【销售普通发票】 ，如图-4 所示： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国） 有限公司 客户服务中心 第 5 页 共 21 页 图-4 新建单据转换流程 点击【确定】 ，则可以对收款通知单和销售普通发票进行单据流程转换的设置，如图-5所示： 图-5 新建单据转换流程 选中销售普通发票后,点击鼠标右键,选择【添加关系】 ，出现一个红色箭头，将此红色箭头拖动到收款通知单处， 待收款通知单出现红色边框后， 则销售发票和收款通知单之间的关系添加成功，如图-6、图-7 所示: 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国） 有限公司 客户服务中心 第 6 页 共 21 页 图-6 添加关系 图-7 添加关系 2 2.2 .2 编辑编辑关系关系 选中红色箭头，点击鼠标右键,选择【编辑关系】,则可以对销售发票和收款通知单之间的关系进行编辑，如图-8 所示: 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国） 有限公司 客户服务中心 第 7 页 共 21 页 图-8 编辑关系 右键单击【编辑关系】后，弹出【关系】设置界面，销售普通发票和收款通知单之间的【关系选择】设置为【关联复制】 ， 【关联内码来源】选择【单据体_产品明细】 ， 【关联内码存储】选择【单据体：产品明细】 。收款通知单中的【收款单位】字段取自销售普通发票中的【单据头.核算项目】 ， 【金额】字段取自销售普通发票中的【产品明细.金额】 。由于收款通知单中的【金额】字段和【已收款金额】字段要参与【未收款金额】字段的计算，所以在关系设置中要勾选【处理值更新事件】选项，点击【确定】则完成了销售普通发票和收款通知单之间的单据装换流程的设置，如图-9 所示： 金蝶知识库文档 金蝶软件（中国） 有限公司 客户服务中心 第 8 页 共 21 页 图-9 设置单据流程关系 设置好单据关系后，点击【确定】返回单据流程界面，先点击工具栏中的【保存】 ，再点击工具栏中的【启用】 ，则可以启用此流程，如图-10 所示： 图-10 启用流程 结合案例， 收款通知单还可以下推收款单， 两者之间的单据转换流程的配置与普通销售发票和收款通知单之间的配置基本相同：选择业务单据，添加关系后，对收款单和收款通知金蝶知识库文档 金蝶软件（中国） 有限公司 客户服务中心 第 9 页 共 21 页 单的关系进行编辑，如图-11： 图-11 添加关系 右键单击【编辑关系】进入关系设置界面。 第一步：选择关系。收款通知单和收款单之间的关系选择设置为【钩稽】 ，如图-12 所示。 第二步：设置关联字段。收款单中的【单据头.核算项目】来源于收款通知单中的【单据头.收款单位】 ， 收款单单据体中的 【关联单据.结算实收金额】 来源于收款通知单中的 【单据体 1.金额】字段，同时收款单中的【金额】字段可以手工修改，需要勾选【修改】选项，如图-12 所示。 第三步：设置钩稽字段。根据业务流程的需求，收款单关联收款通知单生成后，收款单中的【结算实收金额】要返填入收款通知单中的【已收款金额】 ，要实现目的单据对源单据的返填，则需要设置钩稽关系。在【关系】编辑界面点击【设置钩稽字段】进入【控制设置】界面， 【控制字段】选择源单字段【单据体 1.金额】 ， 【扣减字段】选择收款通知单中的【单据体 1.已收款金额】 ，由于勾稽关系中至少要有一项主控字段，所以在金额行勾选【主控】 ，点击【确定】则完成钩稽字段的设置，如图-13 所示。 第四步： 设置关联内码存储。 收款单和收款通知单是通过 【单据体_关联单据： FID_SRC】实现关联的， 在关联内码存储下拉菜单中选择此项以实现收款通知单和收款单的关联， 如图-12 所示。 第五步：保存关系设置。设置好单据关系后点击【确定】保存关系配置。 金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 10 页 共 21 页 图-12 编辑关系 图-13 编辑关系 同样，设置好收款通知单和收款单之间的关系后也需要保存并且启用，方法与前相同，在此不再赘述。 2.3 2.3 关系关系选择选择 在单据转换流程中， 单据之间的关系选择最为重要， 不同的单据可以实现单据之间的不同关联关系，单据转换流程中的关系选择设置为四类：复制、关联复制、钩稽、强制钩稽。详细介绍如下： 1 1）复制：）复制：单据与单据之间是简单的复制关系，选单时字段的值由源单复制到目标单上金蝶知识库文档 金蝶软件 （中国） 有限公司 客户服务中心 第 11 页 共 21 页 的对应字段，目标单不记录两者之间的关系，目标单也不对源单进行任何反写操作。复制关系源单可以无限次下推目标单， 但无法通过源单下查到目标单， 也无法通过目标单上查到源单。 2 2） 关联复制：） 关联复制： 类似于复制关系， 差别就在于关联复制关系可以上查源单或下查目标单。 选择关联复制关系时， 因为要上查源单或下查目标单， 需要有一个字段记录两者之间的关联关系，因此必须设置【关联内码来源】 、 【关联内码存储】 。 注意：注意：关联关系选择【关联复制】时才需要设置【关联内码来源】 ，其他关系都不需要设置。关联内码来源指的是源单内码的来源，出现的选项通常是【单据头、单据体】 ，有多个单据体时，此处会把所有的单据体都显示出来；关联关系选择非复制即关联复制、钩稽、强制钩稽三种关系时需要设置【关联内码存储】 ，其选择内容为【源单内码存储】