石嘴山市正泰五金电器有限责任公司石嘴山市正泰五金电器有限责任公司配电箱及防盗门项目可行性研究报告配电箱及防盗门项目可行性研究报告石嘴山市正泰五金电器有限责任公司二 00 一年十月2目录目录前言1. 项目名称2. 市场分析和项目建设的必要性及有利条件2.1 配电箱生产现状2.2 防盗门生产现状3. 厂址及建厂条件3.1 建设场地和自然条件3.2 交通运输3.3 原料供应3.4 供电3.5 给排水3.6 环境保护及劳动保4. 技术方案4.1 建设规模4.2 产品方案和技术指标4.3 工艺流程及主要技术措施和装备5.项目建设进度安排5.1 工程概况5.2 编制依据及原则35.3 项目总投资估算6. 技术经济分析6.1 组织机构及劳动定员6.2 职工培训6.3 项目投资6.4 建设进度及资金使用计划6.5 成本费用估算6.6 损益估算6.7 财务评价6.8 不确定性分析7. 综合评价及结论4前言前言为了满足石嘴山市及附近省区对民用配电箱（柜） 、矿山用配电箱（柜）及高档民用防盗门的市场需求，发展石嘴山市的五金制品工业，拟在石嘴山市啤酒厂附近建设配电箱及高档防盗门生产线。为此，我公司对石嘴山市及周边地区的生产及产品销售市场情况进行了深入的调研和搜集资料。在此基础上，编制了配电箱及防盗门项目可行性研究报告。1. 项目名称石嘴山市正泰五金电器有限责任公司配电箱及防盗门项目2. 市场分析和项目建设的必要性及有利条件市场分析和项目建设的必要性及有利条件2.1 配电箱生产现状5经调研石嘴山市目前仅石嘴山区有一家规模较小的电器开关企业，年生产能力在 2000 台左右，技术力量和产品类别都无法满足市场需求。石嘴山地区所使用的民用和小型工矿用配电箱，多数是从外地购人或自行加工。自行加工的质量难以满足国家规定的技术要求，存在着诸多事故隐患，一旦发生事故将给人民生命财产造成不必要的损失。2.2 防盗门生产现状经调研石嘴山市目前还没有形成一定规模的防盗门生产厂家，防盗门的生产都是由手工小作坊生产的，生产设备都为电焊机、切割机等小型设备，产品质量无法满足公安部门对民用防盗门的有关要求。2.3 市场需求预测6随着我国国民经济的持续稳定发展，人民生活水平的不断提高，配电箱和防盗门的使用数量也不断扩大，已由简单的满足基本要求，向节能、安全、美观等多功能性方向发展，产品的质量要求不断提高，需求量逐年增长。石嘴山市目前每年完成建筑业总产值 5.3 亿元，房屋建筑施工面积 81.56万平方米，房屋建筑竣工面积 53.62 万平方米。具此预测仅石嘴山地区民用配电箱和防盗门的年市场需求量为 1 万个和1 万扇。如再考虑旧房的电路改造和安装防盗门，预计市场需求量将大幅度增长。如果再考虑周边地区的需求量，预计每年配电箱的需求量为 2 万个，防盗门的需求量为 1.8 万扇。石嘴山是工业城市，每年都将有一批新上项目相继投产，还有一部分老企业技术改造项目的实施，对工矿用配电箱的需求量逐年增加，工矿用配电箱的市场前景十分看好。因此，本项目建成投产后，产品除在石嘴山地区销售外，一部分产品还可以销往邻近地区，销售市场十分广阔。3. 厂址及建厂条件厂址及建厂条件3.1 建设场地和自然条件3.1.1 建设场地配电箱和防盗门项目厂址拟定于石嘴山市啤酒厂近旁，该厂址紧临 109 国道，交通运输十分方便。场地平坦开阔，占地面积约 6000，可以满足本项目的需求。73.1.2 基本地震烈度地震烈度为 8 度3.1.3 气象条件年平均气温： 9.36极端最高气温： 37.1极端最低气温： -22.7平均相对湿度： 59%年平均降雨量： 205.4mm年最大积雪厚度： 170mm最大冻土深度： 1030mm年最大风速及风向： 28WNW3.1.4 工程地质和水文地质该场地海拔标高为 1100 米。在 25 米深度范围内，按岩性可划分为四层。表层岩性为轻亚粘土及亚粘土，局部为细砂，厚度约 45 米。除去覆盖层，地基容许承载力在 728 吨/平方米，地基强度在水平方向和垂直方向均有较大变化。中间为细砂，含砾砂层，该层厚度约 10 米，地基容许承载力在 1460 吨/平方米，该层分层稳定，顶板埋深 45 米，地基条件较好，可作为较大型建筑物的地基基础。3.2 交通运输8109 国道从本项目厂址前通过，距市区 1 公里。本项目运进、运出的原材料和产品数量不大，雇用社会车辆解决运输问题。3.3 原料供应3.3.1 钢材本项目生产所用钢材均为薄板和轻型型钢，从石嘴山市或银川市的钢材市场采购。3.3.2 其他材料其他材料主要为电器开关、磁力启动器、接线板、闸刀、电线、电缆等电气配件，从固定的生产厂家采购，以确保产品质量。3.4 供电本项目总装机容量为 40KW，正常使用负荷为 35KW,年耗电量为 6.3 万度。安装 50KVA 变压器一台即可满足需要。采用单回路供电，从厂区前的 10KV 线路出线，接线距离约 100 米。市供电局已同意供电。3.5 给排水供水 本项目需水量较少，日需水量约 10 立方米。生产用水由自打井解决，生活用水由城市供水管网供给。9排水 生活用水和生产清洗用水无污染，可直接排入城市排水管网。3.6 环境保护及劳动保护本项目为电气加工和机械加工，没有“三废”排放。办公及生产车间的采暖由城市集中供热工程供给，不设置采暖锅炉。4. 技术方案技术方案4.1 建设规模年生产民用配电箱（柜）10000 只。年生产工矿用配电箱（柜）1000 只。年生产民用防盗门 3000 扇。4.2 产品方案和技术指标4.2.1 产品品种配电箱的品种按建筑配电箱（柜） 、工矿用配电箱（柜）的国家标准制造。防盗门的品种根据用户的要求制造。4.2.2 产品规格产品规格根据市场需求和用户要求确定。4.2.3 产品质量达到国家、地方规定的质量标准。4.3 工艺流程及主要技术措施和装备4.3.1 工艺流程10配电箱（柜）工艺流程钢板调直下料剪裁焊接整形电器安装调试电气实验喷漆成品 防盗门工艺流程钢板调直下料剪裁焊接整形调平喷漆成品4.3.2 主要技术措施和装备主要技术措施本项目的生产工艺拟采用机械设备加工为主，手工加工为辅的技术措施。拟引入南方发达省份的加工制造技术，以保证产品质量符合有关技术标准。钢板的调直、剪裁、均采用机械设备加工完成。电器的电气性能采用仪表进行检测及调试，以确保配电箱（柜）过电流、过电压的正常保护。主要装备本项目的主要装备是：剪板机、调直机、电焊机、切割机、钻床及电气检测设备。5. 项目总投资估算项目总投资估算5.1 工程概况本工程为生产配电箱（柜） 、防盗门的建设项目，设计规模为年产民用配电箱（柜）10000 只、工矿用配电箱11（柜）1000 只、民用防盗门 3000 扇。项目总投资估算为338.24 万元，其中：流动资金 116.67 万元。5.2 编制依据及原则1）.建筑工程及安装工程费用参考宁夏回族自治区建筑安装工程定额及类似的工程建筑安装指标进行估算。2）.设备费采用现行出厂价及询价计算。3）.设备运杂费率为 8%。4）.基本预备费和涨价预备费按工程费用与其它费用之和的 3%和 2%计算。5）.其它费用定额参照国家有关规定和类似工程计算。6）.本工程总投资中不含供电贴费及投资方向调节税。5.3 项目总投资估算本项目总投资为 338.24 万元，总投资按费用构成分析及固定资产投资详见“固定资产投资估算表” （附表 2） 。6. 技术经济分析技术经济分析6.1 组织机构及劳动定员6.1.1 生产组织本厂属于利用原石嘴山市复合材料厂原有的厂房、场地及基础设施改建项目。创建石嘴山市正泰电器有限公司。采用公司车间班组三级管理体制。公司设置生产、计划、技术、质量、行政人事等职能部门，本项目根据生产工艺的需要设置12生产车间、试验室、机修等车间和原料、成品仓库。企业可根据实际需要，本着高效、精干的原则，自行增减机构。6.1.2 工作制度根据生产工艺要求，车间实行每日一班、每班八小时工作制，其它工作岗位根据需要采用二班或三班工作制。6.1.3 劳动定员根据国家劳动部及类似企业的实际情况，本项目的劳动定员估算为 40 人，其中生产人员为 32 人，管理及服务人员 8 人。6.1.4 劳动生产率 本项目合计产量为 14000 只（扇）/年,估算劳动生产率如下：劳 动 生 产 率 单 位数 量全员实物劳动生产率只/人.a350基本生产工人实物劳动生产率只/人.a437.56.2 职工培训本项目能否顺利投产，投产后能否平稳运行，在很大程度上取决于企业技术人员、生产人员的基本素质。为此，本项目投产前后的技术培训，对于企业是十分重要的。在整个培训中，应贯彻“全员培训、突出重点”的方针。培训应在类似的厂进13行；管理人员除进行生产培训外，还应进行旨在提高管理水平的专门培训；应注意对质量、机电、机械设备维护等重点岗位的人员培训，尤其应重视对班组长的培训。培训结束后，都要进行严格的考核，考试合格者方可上岗6.3 项目投资 6.3.1 总投资项目的投资总额包括建设投资总额和流动资金。6.3.1.1 建设投资总额建设投资总额包括建设投资和建设期利息。1）建设投资是指项目按拟定建设规模、产品方案、建设内容进行建设所需的费用，包括建设工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其它费用和预备费用。本项目的建设投资估算为 221.57 万元。2）建设期利息本项目的建设投资全部为企业自筹，不从银行贷款。建设投资中不计银行贷款利息。3）建设投资总额为 221.57 万元。6.3.1.2 流动资金流动资金是指为维持生产所占用的全部周转资金，是流动资产与流动负债的差额，通常包括储备资金、生产资金成品资金和其它流通领域中的资金。14本项目需的流动资金，采用分项法进行估算，估算参数参照类似厂的实际情况，详见下表：流 动 资 金 估 算 参 数 表序 号项 目 名 称周转天数周转次数1.流动资产30121.1应收帐款30121.2存货30121.2.1原材料30121.2.2备品备件30121.2.3在产品30121.2.4产成品30121.3现金15242.流动负债30122.1应付帐款3012经估算，本项目所需流动资金为 116.67 万元。估算结果详见“流动资金估算表” （附表 3） 。6.3.2 总投资汇总根据上述估算结果，本项目所需总投资为 338.24 万元。6.3.3 资金筹措本项目建设投资 338.24 万元全部自筹，其中石嘴山市复合材料厂以现有土地作价 16 万元参股，其余由温州客商投资。15本项目的资金来源计划详见“投资使用计划与资金筹措表”（附表 1） 。6.4 建设进度及资金使用计划6.4.1 建设工期及实施进度6.4.1.1 建设工期项目的建设工期，一般是根据建设项目的建筑安装工作量情况，考虑以往类似工程的建设经验、施工队伍情况、设备采购与供应、非标设备制造、建筑材料采购与供应以及资金来源与供应等情况确定的。本项目的建设工期拟定为 10 个月，从2001 年 12 月开工建设，到 2002 年 9 月竣工投产。投产后第一年达产 80 %，第二年及以后各年达产率为 100 %。经济分析按一年计算。6.4.1.2 实施进度为使本项目有计划地付诸实施，促进项目的早日开工，在此提出如下实施进度的建议：2001 年 10 月至 2