北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司生化车间等扩建工程项目可行性研究报告北京市工程咨询公司一九九七年十二月编制单位： 北京市工程咨询公司 经理：温 民 高级工程师 副经理：聂继波 高级工程师 项目部主任：徐瑞 高级工程师 项目负责人：马宇丽 经济师 项目参加人：徐瑞 高级工程师田雅丽 工程师马润娇 工程师刘艳馥 工程师平建锋 工程师目录 第一章 总论 第二章 项目概况 第三章 企业概况 第四章 市场分析及拟建规模 第五章 建设条件 第六章 建设方案 第七章 环境保护、劳动保护与消防 第八章 节能 第九章 组织机构及劳动定员 第十章 项目实施进度安排 第十一章 投资估算与资金筹措 第十二章 财务评价附表 1 销售收入、销售锐金及附加估算表（新增） 附表 2 固定资产折旧费估算表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 总成本费用估算表（新增） 附表 5 损益表（新增） 附表 6 现金流量表（全部投资） 附表 7 资金不源与运用表 附表 8 资产负债表 附图 1 鹏程食品有限公司方位图 附图 2 鲲鹏食品有限公司平面布置图第一章 总论 一、项目名称及建设单位（一）项目名称：生化车间等扩建工程项目（二）项目承办单位：北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司（三）项目负责人：姜永丰（四）项目建设地点：北京市顺义县县城西二、可行性研究报告编制依据（一）京计农字1997第 1216 号关于北京鹏程食品有限公司生化车间等扩建工程项目 建议书的批复 ；（二）鹏程食品有限公司提供的有关资料；（三）国家有关政策、法规。三、项目建设必要性 北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司集屠宰、分割、检疫、深加工、储运、销 售于一体的现代化肉类联合加工企业，为了保证速冻食品、生化制品的质量和产量，提高产品 保质期，扩大销售，提高产品市场占有率，鹏程食品有限公司实施肉食品加工改扩建项目是必 要的，也是可行的。 四、研究范围 本报告对该项目的研究范围包括市场预测、工艺技术、建设条件及财务分析等。 五、结论和建议（一）结论本项目符合当前发展需要，技术先进合理，具备建设条件，市场有保证，因此，我们认 为该项目是可行的。 本项目经济效益较好，主要指标如下： 1项目正常生产年份新增销售收入 3700 万元，新增销售利润 1130.6 万元，销售收入利 润率 30。6%；2项目总投资 3026。2 万元，其中建设投资 2943 万元，泫动资金 83。2 万元，资金全总 自筹，则项目计算寿命期内投资利润率 35。6%，投资利税率 48。1%；3项目投资回收期（静态）为五年一个月（含建设期二年） ；4项目计算寿命期内财务现值 2598 万元（基准收益率 12%） ；5盈亏平衡分析和敏感性分析结果表明，该项目承担风险能力较强。（二）建议 鹏程食品有限公司加强产品宣传及营销力量，加强企业内部管理，降低成本，保证收入计 划实现，增加企业效益。同时，还应严格控制建设投资，注重项目管理，强化调计及工程施工， 重视职工培训，以确保项目的经济效益。 第二章 项目概况 一、项目背景（一）改扩建速冻食品车间近几年，随着改革步伐的不断加快，城乡人民的生活水平不断提高，人们的消费观念发生 了根本性的变化，由温饱型向方便营养方向转化，且追求省时、省力、携带、食用方便的快洁 食品。快洁速冻的需求量逐年增加，市场供需缺口较大，为满足市场需求，鹏程食品有限公司 扩大生产速冻食品已迫在眉睫。（二）改扩建生化制药车间生化制品在我国应用广泛，且一直供不应求。从目前市场发展看，生化制品将受到市场青 睐，需量增骤增，所以进一步扩大生产，挖掘潜力占领市场增加效益是鹏程食品有限公司当务 之急。（三）组建肉食品配送中心 目前，鹏程食品有限公司经营网点有 300 多个，其中定点屠宰挂牌销售点达十几个，销售专柜 100 个。为更好的适应市场经济发展需要，占领北京市场，扩大该公司产品的市场覆盖率， 树立完美的企业形象，充分发挥产、加、销、一体化的优势，为了更好地方便服务首都市民， 让消费者吃上优质放心肉，该公司拟建立肉食品配送中心。 （四）建立污水处理站 长期以来，鹏程有限公司的生产和生活所排放的污水没有经过处理直接排入天然河道小中 河中，按目前生产能力，该公司日排污水量为 2000 吨位左右。由此给小中河带来了严重的污 染，随着形势的变化，人民生活水平的不断提高，人民群众对污染的危害也有了更深的认识。 该公司已被市政府定为市场级定点屠宰单位，目前生产工艺、生产、检疫都达到了国家标准， 只有污水处理还没有达到标准。因此，建立，污水处理站，进行环境治理已势在必行。 二、项目内容。 （一）顺应市场发展方向，改扩建速冻食品车间，扩大产品产量，满足市场需求。建厂房、 原辅料库、成品库共计 3000 平方米，购置设备 17 台。 （二）顺应市场发展方向，改扩建生化制药车间，进一步扩大生产，占领市场，增加企业 效益。拟建厂户 5000 平方米，购置设备 57 台套。 （三）组建肉食品配送中心，扩大该公司产品的市覆盖率。拟购冷藏车 15 辆。 （四）建立污水处理站，减少环境污染，使生产污水达到国家二级排放标准。建筑面积 1000 平方米，构筑物面积 3200 平方米。 第三章 企业概况 一、企业概貌 北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司是集屠宰、分割、检疫、深加工、储运、 销售于一体的现代化肉类联合加工企业。1995 年以来，连续 2 年跨入中国食品制造业百强企 业。企业获得了入选“北京 100 家最大工业企业” 、 “北京市 100 家最佳经济效益工业企业” 、 “中国行业 50 家最大工业企业” 、 “中国行业 50 家最佳经济效益工业企业”等荣誉。该公司是 全国 500 家最大经营规模、最大经济效益企业之一。 该公司产品丰富多样，熟肉制品就有 10 大类 58 个品种，生肉制品 5 在类 20 个品种，猪 副产品 4 大类 15 个品种，还有速冻食品、儿童食品、旅游食品、礼仪食品及盒装小懈装产品 等，其中“微笑”牌午餐肠、蛋清肠和“鹏程”牌烤通脊、澳洲烤肉和层层脆分别荣获国优和 国内名牌产品称号。 “鹏程”牌共挤香肠、火腿肠、鹏程火腿、力昂火腿荣获 1995 国际食品及 加工技术博览会金将。 “鹏程”牌熟肉制品 1995 年被北京市技术监督局推荐为“北京市好产品” ，同年获得“向消费推荐信是过产品”奖牌。鲜、冻胴体猪肉、分割肉及“鹏程”牌熟制品不 仅在北京城乡市场上享有很高的声誉，被北京市工商行政管理局评为“重合同守信用单位” ， 而且还在国内 11 个省市中建立了 500 多个批发零售网点。该公司于 1994 年取得自营进出口经 营权后，便根据市场行情，将在北京没有市场的较肥白条网加工去皮后出口俄罗斯，不仅拓宽 了市场，还增加了出口创汇额。 该公司占地面积 24 万平方米，建筑面积 7 万平方米。具有国内先进的屠宰生产线两条， 年屠宰生猪能力 120 万头；分割生产线一条，年分割猪肉能力 3.5 万吨；三座大型冷库储备能 力 1 万吨，两个熟食车间建筑面积 1 万平方米；从德国、美国、荷兰引进的三条熟食加工生产 线年可生产熟食产品 4 万吨；汽车队有各种运输车辆 150 部，日送货能力 300 吨。 该公司现阶段职工 1500 人，其中专业技术人员 180 人，占职工总数的 12%，管理人员 100 人，占职工总数 6.7%。1997 年 10 月末，该公司固定资产原值 12714 万元，净值 12009 万 元，流动资产 22838 万元，总资产 40625 万元。 二、企业经营情况 该公司近两年生产经营情况见表（3-1） “生产经营情况一览表” 。 生产经营情况一览表 表（3-1） 单位：万元 项 目1995 年1996 年 销售收入6764993924销售成本6274188285 利润总额12992399 交纳所得税5631032 税后利润7361367上表数据表明，该公司经济效益较好。1995 年和 1996 年相比，利润总额随着销售收入的 增长而相应增长，故增加销售收入是提高企业经济效益的关键。 三、企业资产负债情况 该厂 1997 年 10 月末资产负债情况见表（3-2） “效益负债情况一览表” 资产负债情况一览表表（3-2） 单位：万元 资产负债及所有者权益 流动资产合计24538流动负债合计20320货币资金6839 应付及预付帐款18607应收及预付帐款11521 未交税金示付利润1360存货3341 其它未交款2待摊费用2837 应付工资及福利费67其它流动资产0 预提费用284 长期投资2764长期负债0 固定资产合计12009负债合计20320固定资产原值12714 实收资本18629减：累计折旧705 资本公积0固定资产净值12009 盈余公积31在建工程739 未分配利润1645 递延资产575所有者权益合计20305 资产总计40625负债及所有者权益合计40625第四章 市场分析及拟建规模 一、市场分析 （一）根据市场调查与分析证明，随着人们生活水平的提高，消费观念的改变，快洁速冻 食品的需求量也逐年增加，而目前市场上销售的速冻食品远不能满足市场需求，所以，该公司 速冻食品销售市场潜力是很大的，发展前景看好。 （二）生化制药产品市场需求 1猪血提取凝血酶 从国家医药部门获悉，国际新型高效局部止备药凝血酶，将广泛应用于医疗临床。我 国以往一直依赖进口凝血酶，由于价格昂贵，仅用于生化制药产品鉴定，很少应用于临床治疗。 随着该药品的不断推广应用，其用量将迅速增加，供需矛盾也将日益突出，市场价格有增无减， 国内市场相当广阔。 2动物肠粘膜提取肝素钠 肝素钠存在于动物的肠粘膜及血管壁内，是一种天然的高效抗凝血药物。而且具有净血脂、 止血栓形成、抑制若干肿瘤的癌细胞转移作用。因此，肝素钠是国内外市场上紧缺商品，国内 大量出口。 3猪胆汗提取胆红素 胆红素是一种贵重药材，为合成人中牛黄的主要原料和重要的生化试剂。国内外对胆红素 的需求量很大。 4利用猪的内脏器官：（1）猪心可生产细丙、复合辅酶 A 等；（2）肚膜：制胃膜素、 胃酶；（3）胰脏生产胰酶等。这些产品，市场需求较大。二、拟建规模 （一）年新增速冻食品 1500 吨； （二）年新增 1000 国际单位/支的凝血酶 100 万支，提取肝素钠精品 300kg；提取胆红素 6kg，细丙 20kg，胰酶 3.5kg； （三）通过配送中心，年可增加生肉销售量 10000 吨，熟食产品 5000 吨； （四）污水处理站日处理污水量 3000 吨。 第五章 建设条件 一、建设选址 本项目在北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司内实施。 该公平全于顺义县西南部南法乡焦各庄村西，距市区仅 23 公里，京平、京密两条公路分 别由厂区的南、西两侧通过，往东 4 公里即到京承铁路上的顺义火车站，南跨首都机场也仅 6 公里，地理位置十分优越。 见附图 1“北京市泰丰现代农业发展中心鹏程食品有限公司方位图” 二、公用配套设施 鹏程食品有限公司现有公用配套设施齐备，能保证本项目生产需要。 （一）供电 该公司现有供电容量 5000KVA，实际装机容量 3000KW，本项目所增加设备装机容量和 用电量可由内部调齐解决，不需增加供电最及设施。 （二）给排水 1给水