二、企业财务状况二、企业财务状况（单位填写）（单位填写）填报日期： 年 月 金额单位：人民币万元项项 目目前年末数前年末数上年末数上年末数本期数本期数项项 目目前年末数前年末数上年末数上年末数本期数本期数资产总计负债总额流动资产流动负债货币资金短期借款应收账款应付账款存货长期借款固定资产所有者权益固定资产净值实收资本资资产产负负债债情情况况无形资产资本公积主营业务收入主营利润主营业务成本利润总额损损益益情情况况利息支出净利润资产负债率净利润率流动比率总资产周转率财财务务指指标标销售利润率应收款周转率经营流入量经营净流量现现金金流流经营流出量筹资净流量目目 前前 借借 款款 情情 况况债债 权权 人人借款金借款金额额借款起止日期借款起止日期借款方式借款方式现现有余有余额额