1 发送：董事长、总经理、企管部、财务部、销售部、出口部、供应部、生产部公务出差费用管理制度编号：*/QG-2014-02为有效控制差旅费用的支出，防止浪费，提高办事效率，特制定本制度。1 1、管理程序、管理程序1.1、出差人员必须填写，注明出差地点、事由、天数、所需借用资金，经部门负责人签字、总经理批准（业务员个人出差除外）后方可出差。1.2、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，向分管领导汇报。1.3、7 天内将有效出差单据，按费用标准规定，经主管审核，会记审核，总经理批准后报销差旅费（计入销售费用的由销售公司经理批准）。未经批准超期不办理报销手续，每天罚款 30 元。1.4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因需改变路线、天数等，需经分管领导签署意见后方可报销。2 2、费用标准、费用标准2.1 住宿标准限额：特区、直辖市 300 元，省会城市 260 元，地级市及以下 200元。业务员住宿超 2 天以上，住宿限额降低 50 元。2.2 伙食补助费：特区、省会城市 70；地级市及以下 50 元。2.3 交通工具标准：总经理可以报飞机普通舱、火车软卧和高铁二等座，经理及员工报销限额为硬卧和高铁二等座。长途汽车实报。飞机打折票不高于高铁二等座时可以报销。2.4 总经理（含副总经理级别，下同）实报实销。3 3、报销办法、报销办法3.13.1 住宿费报销办法住宿费报销办法3.1.1、出差人员的住宿费实行限额，按实际住宿的天数计算，凭据报销，超限额部分不予报销，票据金额低于限额的差值部分，补助个人 50%。3.1.2、出差人员有接待单位无住宿补助，确实需要住宿无住宿发票的补助住宿费 100 元/天。3.1.3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有影响公司形象的活动或特殊业务时，在主管领导批准的前提下，知会总经理，可按实报销。3.1.4、住宿费标准一般指每天每间，同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可以单独住宿。2 发送：董事长、总经理、企管部、财务部、销售部、出口部、供应部、生产部3.23.2 伙食补助费报销办法伙食补助费报销办法下午 4 时前离开本市按全天补助；下午 4 时后离开本市按半天补助；中午12 时前抵达本市按半天补助；中午 12 时后返抵本市按全天补助。3.33.3 交通费报销办法交通费报销办法1、旅途中符合乘卧（晚八时至次日晨七时之间，或连续乘车时间超过 8 小时）而未乘座卧铺，按票价 50%予以补助（高铁无补助）。2、对于自带车辆人员，无交通费报销（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。3、出差人员原则上乘座市内公共汽车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3） 携带货物笨重，搬运困难；（4）陪同客人外出的；（5） 执行特殊业务或夜间办事不方便的；（6）时间紧迫的。4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。遇有特殊情况的，如春运无法购票等，在请示主管领导同意后方可报销。3.43.4 其他其他1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费、礼品等费应先征得主管领导同意，并经主管领导核准并签署意见、总经理签字后方可审核报销。2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据。费用报销说明中，应有明确的路线，票据必须与路径相符。3、驾驶员外出享有生活补助，行车途中的违章罚款报销 50%，特殊情况另行申请报销。4、两人以上出差人员，可就随行高一级人员标准执行。5、外出参加会议、学习，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。五、本制度自发布之日起执行五、本制度自发布之日起执行. .本制度替代之前的出差费用管理制度或规定。本制度替代之前的出差费用管理制度或规定。公务出差申请单出差地点出差事由预计天数计划交通工具预借资金申请人审核批准制定： 审核： 批准： 日期：