1分 销 售 宝洁产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理客 户产品供应部 经理会计2161宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 应付帐款处理 编号：6. 3 .4 要素： 与供应商对帐 地点：总部与供应商对帐说明： 每季度利用外部资料核对应付帐款数据。步骤： 1、收到供应商情况记录。 2、调节会计期间各种变动，将期末对客户的应付帐款余额和客户帐内对分销商应收帐款余额进行对帐调节。 3、需要时作必要更改。方法： 1、应付帐款变动与供应商应收帐款相一致。输入： 1、对供应商应付帐 款 2、供应商应收帐款输出： 1、余款确认书宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 应付帐款 编号：6.3.3 要素： 内部调节 地点：总部输入： 发票，退 货报告单输入： 期初，期末应付帐款数据检查应付帐款变更是否 与发票/退货单相一致逐日调节应付帐 款装运/付款信息更正错误输出： 结帐客户记录银行对帐单宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 每周现金会计 编号：6. 5.1 要素： 无 地点：无每星期现金计划说明： 以每日现金制为基础，进行 30 天滚动预测管理。步骤： 4、按周/月预测当期付款。 5、按周/月预测当期收入。 6、复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。 7、复查现金收入并对照上周计划进行调节。 8、根据调节表和周度现金流动预测，复查并修正未来 7/30 天现金流动滚动预测，预测备用金帐户和银行帐户资金情况。 9、根据 30 天现金流动滚动预测，复查短期融资情况。 10、获得财务经理对短期贷款/存款的批准。MEASURES： 1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。输入： 3、现时现金流动预 测输出： 2、未来 7/30 天现金流动滚 动预测分 销 售 宝洁产品供应部财务部销售部管理系统部人力资源部总经理客 户财务分析221宝洁公司中国/分销商核心工作流程 流程： 会计 版本：1 子流程： 每星期现金会计 编号：6.5.1 要素： 每星期现金计划 地点：无输入： 1、当前现金流动预测 2、银行帐户信息 3、现金收入信息 4、应收帐款和应付帐款报告 5、应付税金计划输出： 1、未来 7/30 天现金 流动滚动预