SS 安全质量守则安全质量守则 财务部财务部一、财务部全体人员应严格遵守国家的各项法律、法规、规章、严格执行公司的各项制度、流程，确保公司资金及财务信息安全。二、财务负责人须做到：须做到：1. 负责组织、监督财务相关的各项安全制度的制定及实施。2. 按照审核审批权限的要求，审核相关支出，并签字确认。三、财务经理、主管会计须做到：须做到：1. 负责财务相关的各项安全制度的实施。2. 按时编制应收账款明细表，提请责任人收款；编制个人借款明细表，与借款人核对。3. 负责会计档案的存档与保管。4. 依照公司制度，按时组织财产清查盘点，每月监盘现金、审核银行对账单、编制银行存款余额调节表，确保及时发现存在的问题。5. 按照审核审批权限的要求，审核相关支出，并签字确认。四、结算中心主管、出纳人员须做到：须做到：1.严格执行公司财务管理制度，须有相关负责人签字批准后，方可办理付款结算、付款完毕应在原始凭证上加盖付讫章。2. 严格执行国家有关现金管理制度，取款须有公司专人专车护送。3. 出具空白支票时，须相关负责人批准、领用人签字。4. 保管现金、支票、各种有价证券、有关印章、保险柜及其钥匙，确保安全。5. 赊销开具销售发票时，领票人在存根联、记账联签字后，方可向其交付销售发票。6. 每天监督各门店货款的上交情况，将违规的门店及时报告财务负责人，催收货款，依照公司规定对违规门店予以处罚。五、销售会计须做到：须做到：1. 及时、准确审核销售出库单。2. 负责与各门店的对账。3. 每天监督所核算门店的货款上交情况，将当天违规的门店及时报告结算中心主管。六、应付（应收）账款会计须做到须做到：1. 及时准确审核采购入库单。2. 及时准确与供应商对账。3. 认真审核支付采购款的相关手续后，在请款单签字确认。七、财务部全体人员应严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司财务信息。