逾八成医药股昨日上涨逾八成医药股昨日上涨 资金加码资金加码 2222 只潜力股只潜力股2013 年 05 月 28 日 05:56 任小雨 孔瑞敏基于新技术的生物医药产业是公认的“永不衰落的朝阳产业”，也是“三 高”(高投入、高风险、高收益)行业，广受大机构和大单资金追捧，不断在股 市上演“吃药”行情。 据证券日报市场研究中心数据统计显示，昨日医药生物板块有 179 只 上市交易的个股中，有 145 只个股上涨，占比 81%。其中，鱼跃医疗 (002223,20.66)、和佳股份(300273，23.27)、理邦仪器(300206,20.30)、九安 医疗(002432,13.06)昨日以涨停报收，众生药业(002317,21.45)(9.83%)、北陆 药业(300016,8.54)(8.94%)、海思科(002653，33.65)(7.82%)英特集团 (000411,10.00)(7.64%)、尚荣医疗(002551,32.14)(6.87%)、新华医疗 (600587,42.52)(6.73%)、东盛科技(600771,19.15)(6.49%)、嘉事堂 (002462,11.07)(6.36%)等个股昨日涨幅超 6%。 昨日，医药生物板块有 82 只个股呈资金净流入的状态，其中，资金净流入 超过 1000 万元的有 22 只潜力股，共计 7.43 亿元，而广州药业(600332,38.87) (1.17 亿元)、江苏吴中(600200， 14.90)(1.08 亿元)和康美药业 (600,518，18.54)(1.04 亿元)等只股大单资金净流入超亿元。据悉，“十二五”规划的战略性新兴产业主要覆盖节能环保、新一代信息 技术、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料、新能源汽车七个大类， 囊括 139 个重点产品和服务领域。比如生物产业，就有现代中药与民族药、新 型疫苗、生物技术药物、化学药品与原料药制造、生物分离介质与药用辅料、 医疗器械等共 32 个重点产品和服务领域被列入其中。添富医药基金经理周睿分析，从他最近调研的情况看，医药企业的开年局 势不错，不少企业经营情况超出预期。他指出，整个医药行业正步入发展的 “快车道”，医药股已初步显现出“进攻性”，不再单纯是“防御性”投资品 种。所谓未来医药的黄金十年并不夸张，未来完全可能在医药生物绩优股中再 产生百元股。方正证券认为，广东省药品招标模式给非独家品种代理更严厉的竞价压力， 看好有独家品种和议价能力的现代中药企业。从绩优股中寻找持续性高成长股； 从低估值和低增速个股中寻找反弹机会。推荐个股：以岭药业(002603，25.75) 三大品种进入新版基药，在基层市场放量值得期待；贵州百灵(002424,17.53) 灵银丹心脑通软胶囊新进基药，也有望成为突破 10 亿元的大品种。另外，苗药 资源整合值得期待。长江证券表示，医药行业投资将加速向独家中药和生物制品集聚，竞争激 烈的普药公司将被遗弃，优质公司的估值溢价将进一步抬升，部分个股还能创 新高。广东招标新政能否实施还需要紧密观察，独家中药和生物制品都是投资 者的最优选择。看好拥有独家或类独家品种的天士力(600535,41.66)、云南白 药(000538,88.73)、双鹭药业(002038，58.75)、通化东宝(600867,14.66)、华 东医药(000963,39.28)、武汉健民(900976,19.11)、马应龙(600993,16.65)、 羚锐制药(600285，14.00)等；麻醉药、医疗器械及诊断试剂如人福医药 (600079,28.61)、鱼跃医疗、科华生物(002022，16.01)不受政策影响。继续战 略性看好国药集团内部(现代制药(,600420,18.04)、天坛生物(600161,17.01)、国药一致(000028,30.91)和国药股份(600511，17.36)的经营效率提升和资产 整合预期。-社保基金首季新入社保基金首季新入 1515 只医药股只医药股上市公司一季报日前披露完毕，全国社保基金的新进持股也随之浮出水面。统计显示，全国社保基金今年首季新进持有 132 只个股，其中 15 只为医药 生物股，列行业占比第一位。这 15 只医药股一季度的二级市场表现成绩亦不俗： 除国药一致(000028,30.91)与福瑞股份(300049,11.71)分别下跌 0.26%与 8.32% 之外，其余 13 只医药股均有不同程度上涨，平均涨幅达到 22.02%。康缘药业康缘药业 (600,518，18.54)买入最多买入最多在全国社保基金新近买入的 132 只个股中，板块特征十分明显。作为 2012 年业绩增长最为稳健的行业之一，生物医药成为全国社保基金最为关注的行业。 截至一季末，全国社保基金共重仓 61 只医药生物股，其中 15 只为新进持股。具体来看，这 15 只全国社保新买入的医药生物股分别是康缘药业、誉衡药 业(002437,25.40)、精华制药(002349,13.48)、广州药业(600332，38.74)、福 瑞股份(300049,11.71)、国药一致(000028,30.91)、常山药业(300255,17.26)、 亚宝药业(600351,6.63)、金达威(002626,13.66)、浙江医药(600216,20.95)、 尚荣医疗(002551,32.11)、千山药机(300216,12.01)、北陆药业(300016,8.50)、 片仔癀(600436,119.70)、凯利泰(300326,36.34)。其中，康缘药业是全国社保基金一季度新进买入最多的医药股。统计数据 显示，全国社保基金 107 组合一季度共计买入 511.95 万股康缘药业。截至 3 月 31 日，全国社保基金 107 组合以占流通股 1.67%的比例成为康缘药业的第八 大流通股东。如果以康缘药业今年一季度成交均价的 25.93 元/股计算，全国社保基金 107 组合共计花费了 1.33 亿元。康缘药业一季度涨幅 38.41%，截至昨日的收盘 价为 29.4 元/股，以此计算，若全国社保基金 107 组合目前仍持有康缘药业， 浮动盈利约为 1776.47 万元。而广州药业是上述 15 只医药股在一季度涨幅最大的个股，达到 68.43%。 全国社保 107 组合持有 331.62 万股广州药业，以一季度成交均价的 26.3 元/股 计算，全国社保 107 组合的持股成本约为 8721.61 万元，而广州药业二季度仍 保持震荡上行，4 月 1 日至 5 月 2 日的区间涨幅达 7.98%，以广州药业昨日的成 交价 35.32 元/股推算，若全国社保基金 107 组合目前仍持有广州药业，浮盈可 达到 2991.21 万元。实际上，在一季度先扬后抑的震荡行情中，医药生物走出了一波上涨行情， 板块涨幅达到 22.72%，在申万一级行业中排名第一(编注：剔除综合类)，遥遥 领先于同期上证指数-1.43%的表现，而全国社保基金的 15 只新进医药股的平均 涨幅也达到 22.02%。不过，不少基金经理近日对早报记者指出，医药股目前估值高企，短期内 蕴含一定的风险。宏源证券日前研报亦指出，医药行业长期稳定增长趋势不变， 短期来说医药板块估值不低，但是部分优质药企将在新的一轮竞争中得到更大 的市场份额，整体来看，个股分化将继续。布局布局 1414 只只“智慧城市智慧城市”概念股概念股另外值得一提的是，全国社保基金一季度还掘金信息服务股，一季度新增 持有 14 只，仅次于医药生物行业。统计数据显示，全国社保基金一季度新增持有软控股份(002073,10.77)、 奥飞动漫(0022928,1.88)、辉煌科技(002296,18.47)、太极股份(002368,20.94)、 星网锐捷(002396,17.01)、启明星辰(002439,15.78)、华谊嘉信(300071,12.35)、 华平股份(300074,18.10)、华策影视(300133，,24.43)、世纪瑞尔 (300150,8.48)、易华录(300212,29.10)、卫宁软件(300253,36.97)、新文化 (300336,39.63)、中文传媒(600373,16.19)。可见的是，顺应新型城镇化的政策背景，全国社保基金选中的这 14 只“智 慧城市”概念的信息服务股一季度的表现可圈可点：平均涨幅达到 19.17%，且 无一下跌。华谊嘉信（300071,12.28）、易华录(300212,29.10)、华平股份 （300074,18.29）的一季度涨幅分别为 44.79%、42.24%与 32.05%，在 14 只信 息服务类个股中排名前三。截至 2013 年 3 月 31 日，全国社保基金 107 组合持有 346.71 万股华谊嘉信， 全国社保基金 115 组合持有 216.26 万股易华录，全国社保基金 115 组合和 105 组合则分别持有 116.02 万股与 79.41 万股的华平股份。软控股份则是社保基金一季度新增持有最多的个股。全国社保基金 414 组 合持有该股的数量达到 1041.23 万股，该股一季度均价为 9.15 元/股，可推算 全国社保基金 414 组合的持股成本或可达 9527.25 万元，而该股一季度涨幅也 达到 21.03%。不过，软控股份的股价在 3 月 15 日盘中达到 10.6 元/股的价格 后连续下挫，目前的股价为 8.44 元/股。光大证券日前研报指出，在智慧城市的建设浪潮中，整体解决方案提供商 以及专注于智慧政府、智慧医疗、智慧交通等细分领域的领先企业将会从中显 着受益，依次推荐卫宁软件（300253,36.97）、飞利信(300287,36.89)、数字 政通(300075,45.61)、万达信息(300168,29.50)、皖通科技(002331,10.18)； 同时建议关注太极股份（002368,20.73）、银江股份(300020,21.58)、易华录 (300212,29.10)和航天信息(600271,15.38)。