安徽安徽海螺水泥海螺水泥股份有限公司股份有限公司 二七年第三季度报告二七年第三季度报告 - 1 - 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 二七年第三季度报告 二七年第三季度报告 1 重要提示 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本季度财务报告未经审计。 1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人任勇先生及会计机构负责人周波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况简介 2 公司基本情况简介 2.1 主要会计资料及财务指标 本报告期末 上年度期末 本报告期末 比上年度期 末增减 （） 总资产（元） 27,694,442,47722,855,814,589 21.17 所有者权益（或股东权益）（元） 9,993,464,2487,317,479,796 36.57 每股净资产（元） 6.385.72 11.54 年初至报告期期末 比上年同期 增减（） 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,879,102,985 15.14 每股经营活动产生的现金流量净额（元）1.31 2.33 报告期 年初至报告期 期末 本报告期比 上年同期增 减（） 净利润（元） 621,588,7161,502,704,773 78.80 基本每股收益（元） 0.401.04 48.15 净资产收益率 6.22%15.04% 上升1.68个 百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率 5.68%13.31% 上升2.13个 百分点 年初至报告期末扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元） 0.92 安徽安徽海螺水泥海螺水泥股份有限公司股份有限公司 二七年第三季度报告二七年第三季度报告 - 2 - 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） 处置长期股权投资、固定资产的损益 1,641,351 政府补贴收入 171,427,895 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 42,353,566 非经常性损益所得税影响数 (51,222,800) 其他非经常性损益 16,010,351 非经常性损益对少数股东权益的影响数 (7,709,561) 合计 172,500,802 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表（已完成股权分 置改革） 报告期末股东总数（户） 5,256 前十名无限售条件流通股股东持股情况 序号 股东名称（全称） 期末持有无限售条 件流通股的数量 种类 1 香港中央结算（代理人）有限公司 432,828,997 境外上市外资股2 安徽海螺集团有限责任公司（以下简 称“海螺集团” ）注 47,506,113 人民币普通股 3 中国建设银行银华核心价值优选股 票型证券投资基金 9,931,557 人民币普通股 4 中国建设银行华夏优势增长股票型 证券投资基金 9,024,509 人民币普通股 5 融通新蓝筹证券投资基金 8,872,992 人民币普通股 6 中国农业银行中邮核心优选股票型 证券投资基金 8,481,700 人民币普通股 7 中国光大银行股份有限公司光大保 德信量化核心证券投资 6,192,918 人民币普通股 8 中国工商银行广发策略优选混合型 证券投资基金 5,698,150 人民币普通股 9 中国银行华夏回报二号证券投资基 金 5,624,659 人民币普通股 10 中国工商银行广发稳健增长证券投 资基金 4,611,766 人民币普通股 注注：报告期内，海螺集团通过上海证券交易所交易系统共减持本公司无限售条件流通 A 股15,277,887 股，占本公司股份总数的 0.98%。 截至报告期末，海螺集团尚持有本公司 A 股股份 629,957,260 股，占本公司股份总数的40.22%，其中：有限售条件流通 A 股为 582,451,147 股，无限售条件流通 A 股为 47,506,113 股。海螺集团仍为本公司第一大股东。 安徽安徽海螺水泥海螺水泥股份有限公司股份有限公司 二七年第三季度报告二七年第三季度报告 - 3 - 3 重要事项 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 （1）报告期末，公司应收票据较期初数增长 84%，主要是公司提高了银行票据的收取比例； （2）报告期末，公司工程物资、在建工程及其他非流动资产比期初分别增长129%、33%和 55%，主要是因为公司续建和新建项目增加，与之相关的资本支出增加；（3）报告期末，公司预收账款较期初增加 39%，主要是因为公司销量增加，致使预收账款相应增加； （4）报告期末，公司长期借款较期初增加 35%，主要是公司为优化债务结构，新增贷款以长期贷款为主； （5） 报告期末， 公司资本公积较期初增加 54%、 少数股东权益较期初数减少 73%，主要是受本公司发行 A 股股票收购本公司控股子公司的少数股东权益影响； （6）报告期内，公司营业税金及附加较去年同期增加 66%，主要是受二七年七月一日开始取消水泥出口退税从而使应缴增值税增加，从而相应的导致营业税金及附加增长； （7）报告期内，公司净利润较去年同期增加 44%，主要是由于公司销量增加和销价提升。 （8） 报告期末， 公司投资活动现金净流出为 42.72 亿元， 较去年同期增长 117%；筹资活动现金净流入 22.52 亿元，较去年同期增长 1,017%，主要是公司续建和新建熟料及余热发电项目增加，工程建设进度较快，资金支出大幅增加，新增借款相应增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （1）截至二七年五月二十五日止，本公司发行股份收购资产项目之有关资产交割、新增股份登记手续均已完成，工商变更等事宜已于二七年七月四日全部办理完毕。 发行股份收购资产项目：指本公司向海螺集团发行 A 股股份作为对价收购其所持有的安徽宁昌塑料包装公司（以下简称“宁昌公司” ）的 100%股权、芜湖海螺塑料制品有限公司（以下简称“芜湖塑料” ）的 75股权、上海海螺建材国际贸易有限公司（以下简称“海螺国贸” ）的 100的股权（前述三间公司合称为“三间公司” ） ，以及向安徽海螺创业投资有限责任公司（以下简称“海创公司” ）发行 A 股股份作为对价收购其所持有的本公司控股的子公司安徽荻港海螺水泥股份有限公司 49的股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 49的股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司49的股权、安徽铜陵海螺水泥有限公司 31.86的股权。 详情请参阅本公司于二六年七月十七日、二六年七月三十一日、二六年八月二十二日、二六年十月二十六日、二六年十二月十三日、二七年四月三十日、二七年五月二十九日在上海证券报上刊登的有关公告；同时亦可参阅本公司在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站以及本安徽安徽海螺水泥海螺水泥股份有限公司股份有限公司 二七年第三季度报告二七年第三季度报告 - 4 - 公司网站上刊登的有关公告，以及本公司二七年中期报告。 （2）本公司计划于二七年公开增发不超过 2 亿股 A 股，募集资金不超过1,203,752 万元。 详情请参阅本公司二七年六月二十六日、 二七年六月二十九日、二七年八月十日、二七年八月十六日在上海证券报上刊登的有关公告；同时亦可参阅本公司在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站以及本公司网站上刊登的有关公告。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 （1）海螺集团及海创公司分别于二七年四月二十七日承诺：放弃因本公司向其发行股份购买资产而分别认购本公司 22,755,147 股 A 股及 287,999,046 股 A股股份所享有的二六年年度分红权利。海螺集团及海创公司于报告期内已履行该项承诺。 （2）海螺集团于二七年一月十七日承诺：在发行股份收购资产项目完成后的四个月内完成宁昌公司、芜湖塑料、海螺国贸等三间公司及其子公司所有尚未办理权属证明的房屋权属证明的办理。如果前述三间公司及其子公司所有尚未办理权属证明的房屋不能在承诺期限内办理权属证明，海螺集团将根据有关协议对本公司作出一切合理赔偿。 于承诺期内，除芜湖海螺物流有限公司（为海螺国贸之附属公司，以下简称“芜湖物流” ）面积为 4,388.16 平方米的房屋未能办理权属证明之外，三间公司及其子公司的其余房屋权属证明均已办理完毕。经双方协商同意：根据北京国友大正资产评估有限公司以二六年五月三十一日为基准日的评估结果，该 4,388.16 平方米房屋的评估价值为 235.32 万元，按照本公司收购的芜湖物流的股权比例折算对应的资产价值为 188.26 万元，海螺集团以现金方式将 188.26 万元全额支付给本公司。海螺集团已于二七年九月二十日将该款项全部支付给本公司。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生 大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 其它需说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 股票代码 简称 持股数量 占该公司 股权比例 初始投资 金额（元）会计核算科目 600318 巢东股份 39,385,70016.28% 97,676,536可供出售金融资产合计 97,676,536- 3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 安徽海螺水泥股份有限公司董事会 二七年十月二十六日 安徽安徽海螺水泥海螺水泥股份有限公司股份有限公司 二七年第三季度报告二七年第三季度报告 - 5 - 4 附录： 4 附录： 资产负债表 资产负债表 编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 项目项目 2007 年年 9 月月 30 日合并日合并 2006年年12月月31日合并（已重列）日合并（已重列） 2007 年年 9 月月 30 日日 母公司母公司 2006年年12月月31日母公司（已重列）日母公司（已重列）流动资产流动资产 货币资金 1,196,608,1341,338,611,950406,116,240 598,490,775应收票据 1,006,632,905547,123,911229,084,375 118,718,579应收帐款 365,367,825392,639,60611,615,712 18,375,864预付款项 553,634,692381,950,343229,119,956 131,376,711其他应收款 375,456,909292,949,1153,192,326,760 3,198,249,575存货 1,573,950,3351,272,878,61656,138,785 55,774,191流动资产合计流动资产合计 5,071,650,8004,226,153,5414,124,401,828 4,120,985,695非流动资产非流动资产: 可供出售金融资产 285,258,809-285,258,809 -长期股权投资 161,801,210163,387,20614,470,818,015 8,146,065,098固