1保保 密密 承承 诺诺本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。项目经理签字：项目经理签字：接接 收收 日日 期期：2目目 录录保密承诺1目 录2摘 要3第一部分 公司基本情况6第二部分 公司组织管理9第三部分 项目介绍13第四部分 产品生产与技术17第五部分 市场分析27第六部分 市场营销分析37第七部分 融资说明41第八部分 财务分析43第九部分 风险控制50第十部分 项目实施计划543摘摘 要要一、公司基本情况一、公司基本情况某食品厂创立于 1999 年 10 月，是一家集养殖、加工、销售为一体的农型企业，以养殖肉狗、生产犬肉等各类肉食品为主，兼产各类肉食制品。企业注册资本金为 23 万元人民币，属于个人独资企业。二、公司组织管理二、公司组织管理公司采取总经理负责制，由技术部、市场销售部、生产车间、 财务部组成。现已基本形成了科学、系统、完善、可行的管理组织模式，并建立了完整的组织机构和人力资源管理制度。三、项目介绍三、项目介绍某食品厂拟建的肉制品厂属于扩建项目，位于国家级生态示范市兴化市的梓辛河畔，总建筑面积 2532m2，建成后计划年产狗肉 80吨，鸡肉 120 吨，推广销售种犬 7000 条及其它相关产品。四、产品生产与技术四、产品生产与技术企业的生产技术主要包括了畜禽养殖技术、食品加工技术两大部分。2001 年企业参照国际标准制定了自己的质量标准与技术规范，采用了现代生产工艺科技，优化产品结构，加工生产合格的肉制品产品。五、市场分析五、市场分析4江苏省兴化市畜禽产品加工方案已经启动实施，为继续扩大发展畜禽肉制品加工业奠定了良好的基础。目前，全国生产狗肉制品的企业有 17 家，各市场内显见的产品只有 3 家。而该项目的产品是肉制品更深层次的发展，具有良好的经济效益和发展前景。六、市场营销分析六、市场营销分析企业本着加快产业体系建设的原则，以“企业基地农户”一体化的形式作为产业运作模式，以发展绿色食品为理念，制定了一个系统的营销管理策略，并运用一系列的营销方式，拓宽了销售渠道，逐步实现规模经营，从而使企业经济效益最大化的目标得以实现。七、融资说明七、融资说明项目总投资 320 万元人民币，其中自筹资金 20 万元，以投代贷形式引进资金 300 万元。项目单位以现有资产及项目作抵押，采取以投代贷形式按年固定回报率支付利息，前 5 年按回报率支付年息，第 6 年年末（按双方约定时间）连本带息（当年利息）一次还清。八、财务分析八、财务分析根据企业提供的数据进行财务分析，企业的资产负债率为31，销售净利润率为 33。结果表明，企业的盈利能力比较强，销售利润较为可观。九、风险控制九、风险控制5就本项目而言，企业的风险包括行业风险、技术风险、市场风险、资金风险、竞争风险、人员流失风险和管理等风险，可以根据不同风险的特点通过具体手段加以规避和控制。十、项目实施计划十、项目实施计划第一阶段：2004 年 7 月 10 日前为项目前期工作阶段，完成项目立项、可行性研究、价值评估论证及融资计划等工作；第二阶段：2004 年 7 月 10 日2005 年 1 月 10 日为项目建设阶段，完成基础设施（厂房、道路建设、设备购置、安装调试、职工培训、试生产）等建设工作；第三阶段：2005 年春节前项目正式投产，按年度投入流动资金计划，分批（季）投入。6第一部分第一部分 公司基本情况公司基本情况一、公司简单描述一、公司简单描述某食品厂，创立于 1999 年 10 月，是一家集养殖、加工、销售为一体的农型企业，以养殖肉狗、生产犬肉等各类肉食品为主。企业占地 4.8 亩，固定资产 58 万元，聘用专业技术人员 6 名，生产职工 18 名，拥有年产 3000 只左右的肉犬良种场和一条年加工 50 余吨肉食品的生产线。企业采取“公司农户”的经营模式，以高质量养殖为根本，以农畜产品加工为主，以系列服务为方法，组织加强畜种的改良选育，进行订单养殖，把生产计划分配给农户。目前，扶助农户发展商品犬饲养场 69 家，分场 3 家，同时，与该市及周边地区从事肉犬及山羊养殖的 107 家单位和个人建立了友好协作关系，其肉制品远销广东、福建、上海及该省苏州、无锡、镇江、常州等地的 50 多家超市和酒店，并多次参加了相关的食品及农产品推荐会，以其优质的产品和良好的信誉赢得了订购单位的青睐。2004 年初，企业又投入资金 344 万元用于购买土地及房屋建筑，进一步扩大了肉制品的生产经营规模。二、公司主要负责人情况二、公司主要负责人情况（一） 、公司法人代表7 （二） 、项目调研人三、公司资产状况三、公司资产状况 单位：万元项目价值流动资产36.34现金7.44存货28.90固定资产168.16房屋建筑物168.16无形资产212.33其中：土地使用权212.33资产总计416.83四、公司发展目标四、公司发展目标项目所在地位于国家级生态示范市兴化市的梓辛河畔，其特色是“水质清纯、空气清新、环境优美” ，有“绿色水乡”的美誉，这为绿色食品的开发提供了独特的环境优势。企业将立足资源丰富的优势，按照绿色食品（A 级）标准，实行生产、加工、销售、贸易的一体化经营模式，确保项目运营达到预期收益。同时，企业还将按照绿色食品标准制定生产方式，引进畜禽制品自动生产流水线各一套，并将原中兴食品厂及种犬场改建为“畜禽绿色养殖研究推广8中心” ，专门从事食品原料的绿色生产、开发研究和推广工作。企业发展的总体规划为：进一步开拓市场，建立一个内部立足于价值观、目标驱动，外部立足于客户和市场驱动的健全的、杰出的组织团队，组建一个具有决策能力和洞察能力的领导班子作为企业的领导核心。以新产品开发、市场营销、企业效益为立足点，力争把企业建成一个养殖、加工、销售一条龙的新型绿色肉食品龙头企业。第二部分第二部分 公司组织管理公司组织管理一、公司组织结构一、公司组织结构公司在经历由弱到强、从小到大的发展经历后，现已基本形成了科学、系统、完善、可行的管理组织模式，并随着外部环境和内部条件的不断变化而进行着不断的改进和完善。通过多年的运作，以及借鉴其他公司的管理经验和管理模式，领导层根据公司的实际9情况，制定了现阶段符合公司发展的组织管理结构模式。公司采取总经理负责制，由技术部、市场销售部、生产车间、 财务部组成，各部门之间加强协调合作，形成了一个紧密结合、团结高效的组织团队。（仲裁） （仲裁）二、公司各部门主要职能二、公司各部门主要职能总裁室：总裁室：其主要成员是由技术部、市场部、财务部的主要负责人及企业法人担任。企业法人作为总裁室的最高领导，负责制定企业的发展战略，与其他成员共同权衡企业员工的工作才能及企业效益，做出决策，参考国家有关的法律法规，制定并遵守企业的规章制度。技术部：技术部：其主要职能是负责畜禽养殖、食品生产的技术及其工艺流程等工作的研究与开发，负责产品及原料质量，并根据市场部反馈的信息，实行产品技术、质量的改良，下设“畜禽绿色养殖技总 裁 室市 场 部财 务 部领 导 核 心技 术 部10术推广中心” 、 “食品生产技术质量研究监控中心” 。市场部：市场部：负责制定市场营销计划，进行市场开拓，产品销售，联合技术人员采购原料，及时将市场信息反馈至总裁室，下设“养殖推广销售办公室” 、 “食品市场营销厅” 、 “信息咨询服务中心” 。财务部：财务部：下设“预测算组”和“理财组” ，主要负责企业收支大账、税务、投融资管理、并根据计划对企业的产品开发，成本、效益进行预测算及货物管理登记，其主要成员由专业的财会、理货人员及总裁室的所有成员担任。三、公司管理制度三、公司管理制度从法人代表到员工，公司每一个人都应该遵守公司的规章制度，为建立一支实力坚强的员工队伍，对员工做出了以下具体要求：（一） 、能够适应新技术，学习新方法，运用新工具，支持技术革新。11（二） 、能够对公司的信息保密，以诚待人，勇于奉献，承担决策责任，不断探寻新的工作方法，担当领先职能。（三） 、想顾客所想、急顾客所急，在经营过程当中找到正确的销售方向。（四） 、能够将自己独特的思路、才能和经验带入工作场所，以主导性文化积极有效地工作，鞭挞歧视和偏见，尊重他人的差异和独特之处。（五） 、能够致力于终身学习、知识分享，吸取失败经验，开拓多种能力，赋予自己工作以充分的价值，理解和支持公司的战略目标和战略方向。（六） 、能够分担工作任务和工作负担，清晰认识到个人的保障直接维系于组织内部的长期成功和公司的整体效益。（七） 、能够严肃对待个人身体健康，遵守安全规划，积极探寻适合工作的最佳身体状态。（八） 、能够积极实现专注于工作，家庭和个人之间的平衡。（九） 、能够努力达到质量，道德行为和顾客满意的最高水平。（十） 、能够作为积极公民，分担环境护卫和社会物品自愿者的公共责任。12四、企业管理结构示意图四、企业管理结构示意图（营销）收购站（营销）食品原料配购检验食品原料操作处食品半成品工艺检验食品制成工艺包装贮存 检验 出厂 销售畜禽饲料配送技 术 保 障饲 喂 供 给改 良 选 育养 殖 户市场部技术部食品加工财务部畜禽养殖领导核心仲裁13第三部分第三部分 项目介绍项目介绍一、项目单位简介一、项目单位简介单位名称：某食品厂单位住所：江苏省兴化市荻垛镇四联村四区法人代表：注册资本：23 万元注 册 号：3212814800259发照机关：泰州市兴化工商行政管理局经营范围：畜禽养殖、销售、加工、销售畜禽肉制品（不含生猪宰杀）二、项目设施内容二、项目设施内容该项目将在原有设施的基础上，增建一占地 16 亩的标准化食品加工车间（包括厂房及仓库） 、年产万只肉犬良种的养殖基地和与养殖相匹配的饲料加工厂房，总建筑面积 2532m2，更换引进自动生产流水线（宰杀、包装及杀菌）一条和检测设备一套。三、项目背景三、项目背景随着社会经济的不断发展和人民生活水平的提高，人们已经不仅仅满足于传统的食用畜禽肉的习俗，而是逐渐向多样化、品味化发展。而畜禽肉制品依然处于原料肉生产状态，供应市场以半成品、初级产14品为主，加工业与养殖业的发展极不相称，并不能适应市场消费需求。（一） 、项目所在地有着传统的家畜禽养殖习惯，如今，在中兴肉食制品厂的带领推动下，已经形成了一批上规模的养殖户，为畜禽肉制品加工提供了可靠的资源保证。（二） 、畜禽肉制品厂虽已启动，并且有一部分加工产品进入市场，但总体而言，目前的市场状况仍然处于原料肉生产供给状态，远不能满足消费者需求。（三） 、进行肉制品深加工不仅能够大大提高生产效益，而且能够进一步促进地方养殖业的发展，逐渐形成产、加、销、贸一体化、产业化的经营模式，能够搞活并促进地方及区域经济的发展，该项目已被市政府列为重点发展投资项目之一。四、项目实施的有利条件四、项目实施的有利条件（一） 、项目所在地位于国家级生态示范市兴化市的梓辛河畔，有“绿色水乡”之称，地理位置优越，环境优美，适宜养殖业、加工业的发展，为发展绿色养殖、绿色加工提供了独特的自然资源优势。（二） 、项目所在地政府在加大招商引资力度的同时，制定了一系列优惠政策，这给项目的实施创造了良好的投资环